财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 30.62 378.37 275.00 1042.26 526.29
本期利润(万元) -71.27 104.64 -25.22 706.57 46.05
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.82 0.00 4.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 998.74 0.00 1074.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 7349.34 11839.23 11224.83 14404.52 28868.69
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.08 1.08 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 1.06 0.00 5.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.78 0.00 14.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 983.45 899.03 623.64 588.43 420.05
交易性金融资产(万元) 50806.03 45916.77 191166.06 410915.19 36311.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50806.03 45916.77 191166.06 410915.19 36311.23
应付管理人报酬(万元) 9.52 9.81 39.83 78.86 6.61
应付托管费(万元) 3.17 3.27 13.28 26.29 2.20
资产总计(万元) 51844.19 47059.33 203438.45 411743.91 36731.28
负债合计(万元) 13704.93 4601.48 37534.49 69818.57 9837.18
所有者权益合计(万元) 38139.27 42457.85 165903.96 341925.34 26894.10
未分配利润(万元) 3263.39 3204.16 9264.07 14112.00 717.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.64 20.50 9.50 5.14 0.63
投资收益(万元) 1249.91 8535.64 5205.50 1715.82 467.17
公允价值变动收益(万元) -762.78 -290.10 1116.72 1549.53 375.33
其它收入(万元) 1.13 8.50 2.51 2.68 0.00
收入合计(万元) 497.90 8274.53 6334.23 3273.18 843.13
管理人报酬(万元) 55.83 457.85 322.99 164.55 40.95
托管费(万元) 18.61 152.62 107.66 54.85 13.65
其它费用(万元) 9.55 24.19 14.40 9.80 10.51
费用合计(万元) 152.14 1186.76 873.16 464.83 119.54
利润总额(万元) 345.76 7087.77 5461.07 2808.34 723.59
净利润(万元) 345.76 7087.77 5461.07 2808.34 723.59