我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.15 |
6.37 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
118.10 |
30.48 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1458.64 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6704.85 |
35552.29 |
47.82 |
1.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
588.43 |
420.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
410915.19 |
36311.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
410915.19 |
36311.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.86 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
26.29 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
411743.91 |
36731.28 |
| 负债合计(万元) |
69818.57 |
9837.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
341925.34 |
26894.10 |
| 未分配利润(万元) |
14112.00 |
717.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
1715.82 |
467.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1549.53 |
375.33 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3273.18 |
843.13 |
| 管理人报酬(万元) |
164.55 |
40.95 |
| 托管费(万元) |
54.85 |
13.65 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
464.83 |
119.54 |
| 利润总额(万元) |
2808.34 |
723.59 |
| 净利润(万元) |
2808.34 |
723.59 |
