博时利发纯债债券C(018091)_最新动态

博时利发纯债债券C018091WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0912 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2104

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王帅

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.73亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98
债券型名次	288	3024	1150	4440	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	7.53	0.00	-	15.66
债券型名次	1997	1597	4949	5236	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
287	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
288	博时利发纯债债券C	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98
289	博时悦楚纯债债券	0.26	0.26	1.34	2.27	2.51
290	财通资管睿兴债券A	0.26	-0.17	0.54	-0.35	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	博时安丰18个月定开债C	0.10	-0.06	0.35	0.19	0.79
3023	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	-0.06	0.43	0.20	0.74
3024	博时利发纯债债券C	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98
3025	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	-0.06	0.31	0.02	0.51
3026	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	-0.06	0.51	0.89	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1149	博时富宁纯债债券	0.00	-0.04	0.59	2.30	2.65
1150	博时利发纯债债券C	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98
1151	博时中债3-5年国开行C	0.17	0.11	0.59	0.16	0.47
1152	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56
4439	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
4440	博时利发纯债债券C	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98
4441	大成安汇金融债C	0.12	0.06	0.53	0.04	0.34
4442	富国金融债债券型	0.17	0.03	0.57	0.04	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
3401	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.40	0.99
3402	博时利发纯债债券C	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98
3403	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.05	0.34	0.52	0.98
3404	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
1996	安信永宁一年定开债券发起式	1.95	8.87	15.85	-	17.86
1997	博时利发纯债债券C	1.95	7.53	0.00	-	15.66
1998	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	5.13	8.08	-	11.52
1999	广发景宁纯债A	1.95	7.06	12.78	23.08	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	中信保诚景丰A	1.74	7.54	11.10	18.50	26.30
1596	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.13	7.54	13.17	-	11.86
1597	博时利发纯债债券C	1.95	7.53	0.00	-	15.66
1598	工银添利债券B	2.54	7.53	9.59	23.18	140.15
1599	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	博时恒享债券C	0.23	3.37	0.00	-	1.67
4948	博时景发纯债债券C	-0.93	3.86	0.00	-	4.16
4949	博时利发纯债债券C	1.95	7.53	0.00	-	15.66
4950	博时稳健增利债券A	7.82	13.31	0.00	-	13.91
4951	博时稳健增利债券C	7.46	12.54	0.00	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	汇添富稳合4个月持有债券C	2.14	7.03	0.00	-	8.20
5235	鹏华双债增利债券C	1.33	10.05	0.00	-	5.34
5236	博时利发纯债债券C	1.95	7.53	0.00	-	15.66
5237	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
5238	博时富发纯债C	1.12	7.40	0.00	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.41	5.63	7.52	15.12	15.69
3154	天弘京津冀C	1.22	6.58	10.21	-	15.67
3155	博时利发纯债债券C	1.95	7.53	0.00	-	15.66
3156	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.71	4.86	9.01	-	15.66
3157	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	50.00	5351.21	18.95%
24国开03	47.00	4847.70	17.17%
22国开15	20.00	2139.16	7.58%
21华润银行二级	20.00	2108.72	7.47%
22成都农商二级01	20.00	2092.35	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28430.28	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0903	1.0897	1.0884	1.0884	1.0875
累计净值(元)	1.2095	1.2089	1.2076	1.2076	1.2067

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