博时利发纯债债券C(018091)_最新动态

博时利发纯债债券C018091WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0920 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2112

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王帅

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.73亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.65	-0.01	1.05
债券型名次	3059	2275	1647	4467	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	6.95	0.00	-	15.74
债券型名次	3572	1656	5036	4726	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	博时聚润纯债债券	-0.03	0.14	0.69	0.46	1.11
3058	博时利发纯债债券A	-0.03	0.13	0.67	0.04	1.15
3059	博时利发纯债债券C	-0.03	0.13	0.65	-0.01	1.05
3060	博时裕康纯债	-0.03	-0.06	0.52	-0.14	0.91
3061	长城定期开放债券A	-0.03	0.33	0.81	1.38	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.13	0.49	0.74	1.53
2274	博时利发纯债债券A	-0.03	0.13	0.67	0.04	1.15
2275	博时利发纯债债券C	-0.03	0.13	0.65	-0.01	1.05
2276	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.13	0.39	0.59	1.35
2277	财通纯债债券A	0.00	0.13	0.52	0.69	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
1646	博时富祥纯债债券A	0.03	0.07	0.65	0.25	0.97
1647	博时利发纯债债券C	-0.03	0.13	0.65	-0.01	1.05
1648	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.65	0.99	2.09
1649	财通恒利债券	0.01	0.11	0.65	0.74	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42
4466	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4467	博时利发纯债债券C	-0.03	0.13	0.65	-0.01	1.05
4468	博时裕利纯债债券	-0.04	0.06	0.35	-0.01	0.42
4469	淳厚稳惠债券A	-0.07	0.05	0.39	-0.01	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.13	0.72	0.24	1.06
3481	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
3482	博时利发纯债债券C	-0.03	0.13	0.65	-0.01	1.05
3483	博时裕创纯债	0.02	0.14	0.52	0.52	1.05
3484	博时裕乾纯债A	-0.01	0.09	0.47	0.13	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	-	16.51
3571	招商招坤纯债A	1.06	6.06	11.38	-	40.02
3572	博时利发纯债债券C	1.05	6.95	0.00	-	15.74
3573	博时裕创纯债	1.05	4.71	8.51	-	41.74
3574	博时裕乾纯债A	1.05	11.01	14.82	-	46.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81
1655	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
1656	博时利发纯债债券C	1.05	6.95	0.00	-	15.74
1657	工银信用纯债债券A	2.07	6.95	13.94	-	55.96
1658	鹏华稳健增利债券A	1.36	6.95	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	博时恒享债券C	-0.32	3.00	0.00	-	1.78
5035	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5036	博时利发纯债债券C	1.05	6.95	0.00	-	15.74
5037	博时稳健增利债券A	7.61	13.33	0.00	-	14.51
5038	博时稳健增利债券C	7.25	12.56	0.00	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	汇添富稳合4个月持有债券C	1.74	6.71	0.00	-	8.29
4725	鹏华双债增利债券C	2.50	9.90	0.00	-	5.75
4726	博时利发纯债债券C	1.05	6.95	0.00	-	15.74
4727	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.28	0.00	-	9.03
4728	博时富发纯债C	0.36	6.74	0.00	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	-	15.75
3168	博时恒泰债券C	6.23	10.20	12.43	-	15.74
3169	博时利发纯债债券C	1.05	6.95	0.00	-	15.74
3170	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.66	5.42	7.65	-	15.74
3171	华夏鼎英债券C	0.67	6.24	10.85	-	15.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	50.00	5351.21	18.95%
24国开03	47.00	4847.70	17.17%
22国开15	20.00	2139.16	7.58%
21华润银行二级	20.00	2108.72	7.47%
22成都农商二级01	20.00	2092.35	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28430.28	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0916	1.0917	1.0923	1.0921	1.0922
累计净值(元)	1.2108	1.2109	1.2115	1.2113	1.2114

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