博时利发纯债债券C(018091)_最新动态

博时利发纯债债券C018091WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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最新净值：1.049 0.002(0.18%)

累计净值：1.156

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王帅

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.5 元

博时利发纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.34	1.10	2.40	1.58
债券型名次	4090	2949	2931	2177	2206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.00	0.00	0.00	-	9.93
债券型名次	21	4095	3318	4725	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	博时富鑫纯债债券C	-0.07	0.41	1.21	2.99	1.82
4089	博时广利3个月定开债发起式	-0.07	0.37	1.08	2.32	1.47
4090	博时利发纯债债券C	-0.07	0.34	1.10	2.40	1.58
4091	博时民丰纯债债券A	-0.07	0.33	1.13	2.45	1.61
4092	博时信用债纯债债券A	-0.07	0.33	1.09	2.92	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	博时富盈一年定开债发起式	-0.02	0.34	1.41	3.26	-
2948	博时利发纯债债券A	-0.08	0.34	1.11	2.44	1.60
2949	博时利发纯债债券C	-0.07	0.34	1.10	2.40	1.58
2950	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.04	0.34	1.35	3.40	2.26
2951	博时裕达纯债	0.01	0.34	1.13	2.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	博时富进一年期定开债发起式	-0.11	0.42	1.10	2.37	1.45
2930	博时富悦纯债C	-0.04	0.30	1.10	2.63	1.67
2931	博时利发纯债债券C	-0.07	0.34	1.10	2.40	1.58
2932	博时民泽纯债债券	-0.05	0.27	1.10	2.44	1.61
2933	博时裕盈3个月定开债	0.04	0.45	1.10	2.41	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	博时安丰18个月定开债A	-0.03	0.18	1.00	2.40	1.54
2176	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.02	0.38	1.13	2.40	1.50
2177	博时利发纯债债券C	-0.07	0.34	1.10	2.40	1.58
2178	博时稳定价值债券A	0.05	0.42	1.44	2.40	1.20
2179	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.01	0.39	1.20	2.40	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	中加丰尚纯债债券C	-0.11	0.36	1.17	2.67	1.59
2205	鑫元兴利定期开放债券	-0.09	0.52	1.19	2.75	1.59
2206	博时利发纯债债券C	-0.07	0.34	1.10	2.40	1.58
2207	博时裕创纯债	-0.10	0.39	1.08	2.70	1.58
2208	创金合信聚利债券C	-0.04	0.40	1.07	2.28	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	兴华安聚纯债C	9.07	0.00	0.00	-	9.08
20	博时利发纯债债券A	9.06	12.04	16.25	-	32.28
21	博时利发纯债债券C	9.00	0.00	0.00	-	9.93
22	东兴兴瑞一年定开C	8.98	18.79	0.00	-	25.36
23	博时安仁一年定开债发起式A	8.80	11.30	15.14	-	33.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	博时恒耀债券C	-3.50	0.00	0.00	-	-4.52
4094	博时景发纯债债券C	2.55	0.00	0.00	-	2.57
4095	博时利发纯债债券C	9.00	0.00	0.00	-	9.93
4096	博时四月享120天持有期债券A	4.86	0.00	0.00	-	7.53
4097	博时四月享120天持有期债券C	4.54	0.00	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	博时恒耀债券C	-3.50	0.00	0.00	-	-4.52
3317	博时景发纯债债券C	2.55	0.00	0.00	-	2.57
3318	博时利发纯债债券C	9.00	0.00	0.00	-	9.93
3319	博时双季乐六个月持有期债券A	5.47	9.34	0.00	-	9.39
3320	博时双季乐六个月持有期债券C	5.14	8.69	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	汇添富稳合4个月持有债券C	2.63	0.00	0.00	-	2.65
4724	鹏华双债增利债券C	-2.55	0.00	0.00	-	-1.05
4725	博时利发纯债债券C	9.00	0.00	0.00	-	9.93
4726	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.79	0.00	0.00	-	4.23
4727	博时富发纯债C	4.83	0.00	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	汇添富理财60天债券B	1.90	6.40	6.40	-	9.94
3288	中银聚享债券A	2.99	4.95	8.31	-	9.94
3289	博时利发纯债债券C	9.00	0.00	0.00	-	9.93
3290	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.56	6.67	0.00	-	9.93
3291	南华价值启航纯债债券A	2.35	2.23	5.93	-	9.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京农商小微债	150.00	15287.14	8.59%
23交行债02	130.00	13280.74	7.46%
23国开18	130.00	13197.43	7.41%
23平安银行小微债	120.00	12419.93	6.98%
23中行债01	120.00	12264.89	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229098.10	128.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通北...

网络服务股份有限公司合作开通北京银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告为方便投资者通过直销网上交易方式投资博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[04-29]
标题：博时基金管理有限公司关于与上海富友支付服务有限公司合作开通上海银...

博时基金管理有限公司关于与上海富友支付服务有限公司合作开通上海银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告为方便投资者通过直销网上交易方式投资博时基金管...

查看全文[04-29]
标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年4月28日 00:00-06:00进行系统升级维护，系统维护期间将暂停博时...

查看全文[04-24]
04-22博时利发纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19博时基金互联网线路维护公告
04-13博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-08博时基金互联网线路维护公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.047	1.050	1.051	1.051	1.053
累计净值(元)	1.154	1.157	1.159	1.159	1.160

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