我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102288.74 99.64%
银行存款和结算备付金 368.28 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102657.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 210.00 21376.67 20.83%
23附息国债23 120.00 13521.03 13.18%
16国开13 110.00 11433.77 11.14%
21国开07 110.00 11289.17 11.00%
23进出02 110.00 11273.62 10.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78851.79 76.84%
国家债券 13521.03 13.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%