百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0205 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0614

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.98亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20
债券型名次	1229	1724	311	5162	5384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
债券型名次	5352	3547	4931	5241	5069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
1228	安信尊享纯债	0.12	0.04	0.55	0.45	0.90
1229	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20
1230	博时安丰18个月定开债A	0.12	-0.03	0.46	0.39	1.17
1231	博时丰庆纯债债券	0.12	-0.04	0.51	-0.05	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	安信尊享纯债	0.12	0.04	0.55	0.45	0.90
1723	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
1724	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20
1725	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.29	0.83	1.75
1726	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.41	1.08	2.27	4.01
310	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
311	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20
312	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04
313	金鹰添利信用债债券C	-0.16	-2.48	1.07	11.36	17.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
5161	中信建投稳裕C	0.10	-0.19	0.21	-0.57	0.30
5162	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20
5163	长信利率债债券C	0.08	-0.20	0.12	-0.58	-0.19
5164	摩根丰瑞债券C	0.00	-0.34	-0.07	-0.58	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	安信恒利增强债券C	0.03	-0.71	-0.30	-0.35	-1.18
5383	长城恒利纯债C	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18
5384	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20
5385	西部利得鑫泓增强债券A	-0.25	-0.90	-2.35	-1.73	-1.22
5386	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	上银聚增富定开债券	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77
5351	易米和丰债券A	-0.17	4.79	0.00	-	3.01
5352	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
5353	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
5354	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55
3546	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30
3547	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
3548	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52
3549	博时富恒一年定开债发起式	0.69	5.50	8.47	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
4930	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
4931	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
4932	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
4933	贝莱德欣悦丰利债券A	0.80	5.01	0.00	-	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85
5240	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5241	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
5242	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.47	7.05	0.00	-	7.93
5243	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.46	7.59	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.70	6.21	-	6.20
5068	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
5069	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
5070	工银全球美元债A美元现汇	3.75	7.65	4.52	-3.43	6.17
5071	光大保德信荣利纯债债券A	-0.81	3.96	0.00	-	6.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39081.86	26.10%
22国开08	250.00	25629.64	17.11%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	13.11%
25国开06	160.00	16126.06	10.77%
23国开08	150.00	15451.59	10.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161686.06	107.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0199	1.0196	1.0192	1.0193	1.0192
累计净值(元)	1.0608	1.0605	1.0601	1.0602	1.0601

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