百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.18亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.81	2.22	0.79
债券型名次	3733	1152	1259	553	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.02	0.00	-	7.11
债券型名次	4880	4337	5119	5254	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	安信中短利率债(LOF)C	0.01	0.20	0.42	0.92	0.42
3732	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.25	2.17	0.17
3733	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.23	0.81	2.22	0.79
3734	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.43	0.18
3735	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.08	1.80	2.59	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1151	安信鑫日享中短债A	0.03	0.23	0.64	1.29	0.64
1152	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.23	0.81	2.22	0.79
1153	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.23	0.80	1.85	0.75
1154	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中信建投稳硕债券A	0.04	0.24	0.82	1.70	0.85
1258	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1259	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.23	0.81	2.22	0.79
1260	博时富鑫纯债债券C	0.05	0.20	0.81	1.61	0.84
1261	长安泓润纯债债券A	0.07	0.14	0.81	1.56	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.10	2.23	0.95
552	泓德裕康债券A	0.07	-1.26	0.87	2.23	0.90
553	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.23	0.81	2.22	0.79
554	长信利丰债券A	0.00	-1.70	1.50	2.22	1.41
555	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.37	1.14	2.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.28	0.84	1.65	0.80
1524	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.22	0.79	1.73	0.79
1525	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.23	0.81	2.22	0.79
1526	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.92	0.79
1527	博时富发纯债C	0.11	0.03	0.62	1.32	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	华润元大稳健债券A	1.14	4.26	6.28	9.38	15.77
4879	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.14	3.49	6.93	12.65	14.84
4880	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.13	4.02	0.00	-	7.11
4881	博时富恒一年定开债发起式	1.13	3.24	8.33	-	12.11
4882	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.58	4.72	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	4.03	0.00	-	7.90
4336	中融盈泽中短债A	1.78	4.03	8.36	15.25	35.37
4337	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.13	4.02	0.00	-	7.11
4338	博时富源纯债债券	0.52	4.02	9.38	16.31	24.01
4339	博时信用优选债券A	1.45	4.02	7.68	17.70	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5118	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5119	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.13	4.02	0.00	-	7.11
5120	博道和祥多元稳健债券A	3.23	10.46	0.00	-	10.80
5121	博道和祥多元稳健债券C	2.82	9.58	0.00	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	太平恒泰三个月定开债	1.65	4.99	0.00	-	7.72
5253	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.06	4.00	0.00	-	6.45
5254	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.13	4.02	0.00	-	7.11
5255	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.30	5.75	0.00	-	8.73
5256	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.29	6.27	0.00	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	汇添富稳航30天持有债券C	1.77	3.57	0.00	-	7.12
5023	永赢月月享30天持有期短债C	1.52	3.52	0.00	-	7.12
5024	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.13	4.02	0.00	-	7.11
5025	创金合信尊享纯债债券C	1.31	4.08	0.00	-	7.10
5026	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	300.00	30352.82	19.99%
22国开08	250.00	25754.15	16.96%
25国开11	170.00	17081.24	11.25%
23国开03	160.00	16775.23	11.05%
23国开08	160.00	16572.13	10.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192751.17	126.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0292	1.0290	1.0293	1.0292	1.0290
累计净值(元)	1.0701	1.0699	1.0702	1.0701	1.0699

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