百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.25亿元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	1.74	3.27	3.38
债券型名次	434	375	202	609	564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	0.00	0.00	-	4.98
债券型名次	662	4077	3333	5158	4627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	中邮稳定收益债券型C	0.09	0.00	1.00	2.69	2.88
433	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.45	1.06	3.10	3.18
434	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.74	3.27	3.38
435	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.31	1.42	3.28	3.61
436	博时恒泰债券C	0.08	0.16	0.04	1.94	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	中银纯债债券D	0.07	0.49	1.40	3.69	3.87
374	5年地债	0.04	0.48	1.28	3.18	3.47
375	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.74	3.27	3.38
376	博时裕弘纯债债券	0.06	0.48	1.41	5.56	5.82
377	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.48	1.31	2.98	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	嘉实新兴市场A1	0.00	0.49	1.75	2.51	2.43
201	南方7-10年国开债E	0.13	0.70	1.75	5.08	5.11
202	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.74	3.27	3.38
203	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
204	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.15	0.67	1.74	4.95	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	永赢惠益债券C	0.09	0.54	1.19	3.28	3.25
608	中银产业债债券A	-0.07	-1.14	0.37	3.28	1.77
609	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.74	3.27	3.38
610	大成惠平一年定开债发起式	0.05	0.41	1.44	3.27	3.30
611	蜂巢添鑫纯债C	0.03	0.45	1.16	3.27	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	中银恒优12个月持有期债券A	0.07	0.00	1.15	3.21	3.39
563	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.44	1.41	3.11	3.39
564	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.74	3.27	3.38
565	长盛盛裕纯债C	0.06	0.38	1.15	3.07	3.38
566	创金合信信用红利债券A	0.03	0.41	1.40	3.17	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	永赢惠益债券A	4.78	8.55	12.22	19.35	26.02
661	永赢中债3-5年政金债指数C	4.78	10.04	0.00	-	13.07
662	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.77	0.00	0.00	-	4.98
663	长信利发债券	4.77	5.28	2.76	22.83	34.62
664	大成惠兴一年定开债券	4.77	7.90	11.85	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.02	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.87	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.20	34.23
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	百嘉百益债券C	2.27	0.00	0.00	-	3.74
4076	百嘉百盈纯债债券	3.72	0.00	0.00	-	4.78
4077	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.77	0.00	0.00	-	4.98
4078	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	0.00	0.00	-	2.38
4079	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	4.17	0.00	0.00	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	百嘉百益债券C	2.27	0.00	0.00	-	3.74
3332	百嘉百盈纯债债券	3.72	0.00	0.00	-	4.78
3333	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.77	0.00	0.00	-	4.98
3334	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	0.00	0.00	-	2.38
3335	宝盈安盛中短债债券A	2.76	3.59	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.73	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	66.96	56.95
3	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	64.86	61.59
4	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.56	53.57
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	太平恒泰三个月定开债	3.52	0.00	0.00	-	3.83
5157	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.97	0.00	0.00	-	3.41
5158	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.77	0.00	0.00	-	4.98
5159	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	4.06	0.00	0.00	-	4.30
5160	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	4.68	0.00	0.00	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	交银稳安90天持有期债券A	4.23	0.00	0.00	-	4.99
4626	英大安益中短债A	2.87	4.44	0.00	-	4.99
4627	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	4.77	0.00	0.00	-	4.98
4628	广发景泰债券A	3.83	0.00	0.00	-	4.98
4629	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	4.67	0.00	-	4.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	210.00	21376.67	20.83%
23附息国债23	120.00	13521.03	13.18%
16国开13	110.00	11433.77	11.14%
21国开07	110.00	11289.17	11.00%
23进出02	110.00	11273.62	10.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78851.79	76.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.033	1.032
累计净值(元)	1.049	1.048	1.048	1.048	1.047

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