百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0210 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0619

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.98亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	1.34	-0.63	-1.15
债券型名次	2775	3260	253	5114	5370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	4.61	0.00	-	6.23
债券型名次	5390	4124	5019	5244	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	安信华享纯债C	-0.03	-0.32	0.27	-1.96	-1.71
2774	安信尊享添益债券A	-0.03	0.17	0.41	0.63	1.79
2775	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.08	1.34	-0.63	-1.15
2776	博时安丰18个月定开债A	-0.03	0.00	0.51	0.21	1.13
2777	博时安丰18个月定开债C	-0.03	-0.04	0.40	-0.00	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3259	安信永顺一年定开债券	0.02	0.08	1.09	0.90	1.83
3260	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.08	1.34	-0.63	-1.15
3261	宝盈安泰短债债券A	0.00	0.08	0.53	0.67	1.64
3262	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.08	0.28	0.89	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	同泰泰和三个月定开债C	-0.16	0.07	1.35	-0.34	-0.72
252	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	1.35	1.55	2.03
253	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.08	1.34	-0.63	-1.15
254	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
255	国泰君安君得盈债券C	-0.28	1.34	1.34	4.59	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.01	0.48	-0.62	-0.10
5113	中信建投景信债券C	0.02	-0.09	0.41	-0.62	-0.25
5114	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.08	1.34	-0.63	-1.15
5115	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.09	-0.01	0.87	-0.63	1.18
5116	国泰惠融纯债债券	-0.18	-0.11	0.10	-0.63	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	-0.83	-0.39	-2.44	-1.14
5369	泰信债券周期回报	-0.29	-0.50	0.05	-1.41	-1.14
5370	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.08	1.34	-0.63	-1.15
5371	易米和丰债券C	-0.18	-0.26	0.14	-0.99	-1.15
5372	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	招商招恒纯债A	-0.92	4.03	7.75	13.04	25.53
5389	中银聚享债券B	-0.92	3.74	6.39	12.37	14.27
5390	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.94	4.61	0.00	-	6.23
5391	国泰惠盈纯债债券C	-0.94	5.16	8.62	-	8.53
5392	中加优享纯债债券C	-0.95	-0.85	-1.25	-	-1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	永赢荣益债券C	0.92	4.62	7.71	17.66	32.62
4123	中信建投景润3个月定开债券A	0.91	4.62	7.20	-	7.36
4124	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.94	4.61	0.00	-	6.23
4125	博时月月享30天持有期短债A	1.65	4.61	8.05	-	12.33
4126	财通安益中短债债券A	1.49	4.61	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5018	百嘉百盈纯债债券	2.47	6.02	0.00	-	8.51
5019	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.94	4.61	0.00	-	6.23
5020	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.57	0.00	-	4.19
5021	贝莱德欣悦丰利债券A	0.89	4.56	0.00	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	太平恒泰三个月定开债	0.54	5.38	0.00	-	6.87
5243	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	4.92	0.00	-	5.93
5244	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.94	4.61	0.00	-	6.23
5245	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.95	6.37	0.00	-	7.98
5246	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.95	6.92	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5079	尚正臻利债券C	0.45	3.28	5.49	-	6.24
5080	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.94	4.61	0.00	-	6.23
5081	汇泉安盈回报债券A	2.72	7.49	7.35	-	6.21
5082	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39081.86	26.10%
22国开08	250.00	25629.64	17.11%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	13.11%
25国开06	160.00	16126.06	10.77%
23国开08	150.00	15451.59	10.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161686.06	107.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0209	1.0213	1.0211	1.0211	1.0210
累计净值(元)	1.0618	1.0622	1.0620	1.0620	1.0619

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