我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1928.77 |
954.43 |
346.51 |
37.37 |
| 本期利润(万元) |
1556.96 |
1569.80 |
228.14 |
99.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
954.43 |
0.00 |
37.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102611.67 |
102569.71 |
101327.70 |
101099.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.28 |
5224.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
134104.47 |
55513.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134104.47 |
55513.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.96 |
8.30 |
| 应付托管费(万元) |
8.65 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
134122.75 |
101111.07 |
| 负债合计(万元) |
31553.04 |
11.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
102569.71 |
101099.56 |
| 未分配利润(万元) |
1569.80 |
99.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.73 |
44.07 |
| 投资收益(万元) |
1339.98 |
4.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
615.36 |
62.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2055.08 |
110.76 |
| 管理人报酬(万元) |
161.70 |
8.30 |
| 托管费(万元) |
53.90 |
2.77 |
| 其它费用(万元) |
2.42 |
0.06 |
| 费用合计(万元) |
485.28 |
11.13 |
| 利润总额(万元) |
1569.80 |
99.64 |
| 净利润(万元) |
1569.80 |
99.64 |
