我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191984.68 99.99%
银行存款和结算备付金 12.78 0.01%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:191998.39万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 300.00 30407.77 20.17%
20进出05 220.00 22264.18 14.77%
23附息国债18 200.00 20285.85 13.46%
23附息国债26 190.00 19727.49 13.09%
23农发清发07 150.00 15441.58 10.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134654.36 89.34%
国家债券 44042.63 29.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%