长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0051 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0804

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.70亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	-0.84	-1.53	-0.27
债券型名次	3839	4495	5454	5469	5438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.65	2.58	7.11	-	8.11
债券型名次	5482	5231	4265	4329	4863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	财通资管双安债券C	0.02	0.54	1.14	2.17	0.83
3838	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.14	0.44	0.81	0.28
3839	长城瑞利债券A	0.02	0.13	-0.84	-1.53	-0.27
3840	长城瑞利债券C	0.02	0.10	-0.93	-1.71	-0.32
3841	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.63	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.02	0.13	0.48	0.88	0.41
4494	财通资管鸿运中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.73	0.26
4495	长城瑞利债券A	0.02	0.13	-0.84	-1.53	-0.27
4496	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.13	0.38	0.71	0.29
4497	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.71	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5453	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5454	长城瑞利债券A	0.02	0.13	-0.84	-1.53	-0.27
5455	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.36	0.43	-0.86	0.30	-0.27
5456	华安全球美元收益债券A人民币	0.25	0.57	-0.89	0.25	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	东海祥瑞C	0.25	0.36	-0.21	-1.48	0.69
5468	德邦锐裕利率债债券C	0.16	0.33	-0.46	-1.51	0.46
5469	长城瑞利债券A	0.02	0.13	-0.84	-1.53	-0.27
5470	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.08	-1.54	-1.54	-1.54
5471	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.28	0.31	0.97	-1.57	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	嘉实新兴市场A1	-0.46	-0.08	-0.62	0.55	-0.23
5437	亚洲美元债A(人民币)	0.23	0.31	-0.92	0.66	-0.26
5438	长城瑞利债券A	0.02	0.13	-0.84	-1.53	-0.27
5439	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.36	0.43	-0.86	0.30	-0.27
5440	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	民生加银鑫升	-1.61	2.49	6.61	14.02	34.95
5481	国金惠盈纯债债券E	-1.63	3.13	11.85	20.63	20.73
5482	长城瑞利债券A	-1.65	2.58	7.11	-	8.11
5483	中信建投景安债券C	-1.67	1.62	5.29	-	-5.02
5484	方正富邦稳裕纯债C	-1.69	1.79	6.46	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	中信保诚稳鸿C	-0.31	2.59	8.26	14.31	21.06
5230	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92
5231	长城瑞利债券A	-1.65	2.58	7.11	-	8.11
5232	大成景泽中短债债券C	0.68	2.58	6.68	-	7.14
5233	方正富邦稳裕纯债A	-1.27	2.58	7.34	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.68	3.77	7.12	-	10.02
4264	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.12	-	18.54
4265	长城瑞利债券A	-1.65	2.58	7.11	-	8.11
4266	工银尊享短债债券F	1.76	3.75	7.11	12.39	18.21
4267	华宝宝通30天持有期短债C	1.81	3.85	7.11	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	大摩灵动优选债券C	12.91	15.77	14.71	-	6.11
4328	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.34	5.53	11.67	-	14.62
4329	长城瑞利债券A	-1.65	2.58	7.11	-	8.11
4330	长城瑞利债券C	-1.97	1.84	6.03	-	6.78
4331	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.23	5.28	9.73	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.81	6.24	7.61	-	8.13
4862	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.68	4.23	7.17	-	8.12
4863	长城瑞利债券A	-1.65	2.58	7.11	-	8.11
4864	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.72	-	8.11
4865	银华绿色低碳债券	2.09	4.43	7.92	-	8.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	280.00	29689.42	30.62%
23国开10	220.00	23700.74	24.44%
25附息国债02	140.00	13036.37	13.44%
22国开10	120.00	13019.25	13.43%
23附息国债23	100.00	11445.29	11.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83410.64	86.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0051	1.0049	1.0048	1.0048	1.0049
累计净值(元)	1.0804	1.0802	1.0801	1.0801	1.0802

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