长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.0776

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.72亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.15	-0.06	-3.21	-0.18
债券型名次	5453	5326	5203	5461	5414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.80	3.65	7.43	-	8.21
债券型名次	5476	4952	3974	4322	4738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	天治稳健双盈债券	-0.17	-0.21	1.04	-2.38	-0.17
5452	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5453	长城瑞利债券A	-0.18	-0.15	-0.06	-3.21	-0.18
5454	长城瑞利债券C	-0.18	-0.18	-0.16	-3.38	-0.18
5455	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.07	-0.14	0.85	1.87	4.42
5325	国泰民安增益纯债债券C	-0.15	-0.14	0.30	-2.06	-0.15
5326	长城瑞利债券A	-0.18	-0.15	-0.06	-3.21	-0.18
5327	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5328	红塔红土瑞景纯债C	-0.05	-0.15	-0.29	-1.30	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	中融恒安纯债C	-0.01	-0.05	-0.05	-0.93	-0.01
5202	博时恒享债券C	0.16	0.22	-0.06	-0.96	0.16
5203	长城瑞利债券A	-0.18	-0.15	-0.06	-3.21	-0.18
5204	国联安添利增长债C	0.38	0.63	-0.06	6.33	0.38
5205	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.20	-0.39	-3.10	-0.02
5460	民生加银鑫升	-0.07	-0.18	-0.69	-3.10	-0.07
5461	长城瑞利债券A	-0.18	-0.15	-0.06	-3.21	-0.18
5462	恒生前海恒利纯债C	-0.01	0.20	-0.41	-3.21	-0.01
5463	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.18	0.76	-3.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5413	天治稳健双盈债券	-0.17	-0.21	1.04	-2.38	-0.17
5414	长城瑞利债券A	-0.18	-0.15	-0.06	-3.21	-0.18
5415	长城瑞利债券C	-0.18	-0.18	-0.16	-3.38	-0.18
5416	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	招商招享纯债C	-2.71	0.00	0.00	-	3.34
5475	中信建投景安债券A	-2.78	3.10	6.01	-	7.50
5476	长城瑞利债券A	-2.80	3.65	7.43	-	8.21
5477	兴华安惠纯债C	-2.90	5.67	0.00	-	7.83
5478	长盛恒盛利率债A	-2.91	4.65	7.30	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.66	6.73	-	9.52
4951	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.66	6.03	-	14.35
4952	长城瑞利债券A	-2.80	3.65	7.43	-	8.21
4953	淳厚稳鑫债券A	0.80	3.65	7.50	14.40	16.20
4954	汇添富丰利短债D	1.05	3.65	6.01	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	中欧聚瑞债券C	-0.42	4.36	7.44	13.27	14.04
3973	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.89	10.51
3974	长城瑞利债券A	-2.80	3.65	7.43	-	8.21
3975	汇添富90天短债C	1.52	4.46	7.43	13.03	19.70
3976	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.43	12.74	53.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	大摩灵动优选债券C	11.70	14.55	12.81	-	4.06
4321	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
4322	长城瑞利债券A	-2.80	3.65	7.43	-	8.21
4323	长城瑞利债券C	-3.11	2.91	6.37	-	6.93
4324	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.89	5.74	10.18	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	鹏华丰尊债券	0.27	5.80	0.00	-	8.23
4737	国泰利享安益短债债券C	1.61	4.28	7.98	-	8.22
4738	长城瑞利债券A	-2.80	3.65	7.43	-	8.21
4739	南华瑞富一年定开债券发起式	0.54	6.67	0.00	-	8.20
4740	兴银稳建90天持有期中短债C	1.81	5.74	0.00	-	8.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	420.00	44872.73	30.49%
23国开05	320.00	34828.56	23.66%
22国开20	280.00	30199.53	20.52%
23附息国债23	240.00	28196.46	19.16%
25附息国债02	140.00	13125.97	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131888.18	89.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0060	1.0078	1.0077	1.0087	1.0131
累计净值(元)	1.0813	1.0831	1.0830	1.0840	1.0884

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