长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

安信基金张翼飞：股债攻守有方，严控回撤风险[2024-07-17]

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最新净值：1.045 0.000(0.00%)

累计净值：1.072

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.05亿元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.49	1.08	2.79	2.80
债券型名次	544	385	1383	1305	1402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	7.18	0.00	-	7.33
债券型名次	1087	1247	3446	4259	4022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.09	0.41	1.06	2.10	2.23
543	财通资管睿兴债券C	0.09	0.60	1.13	2.43	2.56
544	长城瑞利债券A	0.09	0.49	1.08	2.79	2.80
545	长江乐丰纯债	0.09	0.52	1.65	3.88	4.45
546	长盛盛裕纯债D	0.09	0.42	1.21	3.19	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	中银纯债债券C	0.10	0.50	1.34	3.60	3.78
384	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.08	0.50	1.19	2.61	2.55
385	长城瑞利债券A	0.09	0.49	1.08	2.79	2.80
386	长城永利债券A	0.07	0.49	1.07	2.81	2.86
387	大成中债3-5年国开债指数A	0.06	0.49	1.11	3.05	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.38	1.08	2.77	2.72
1382	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.41	1.08	2.16	2.30
1383	长城瑞利债券A	0.09	0.49	1.08	2.79	2.80
1384	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.11	1.08	2.96	3.18
1385	东方臻宝纯债债券C	0.05	0.31	1.08	2.60	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.45	1.15	2.80	2.74
1304	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.40	1.04	2.79	2.83
1305	长城瑞利债券A	0.09	0.49	1.08	2.79	2.80
1306	长信利鑫A	-0.05	-0.29	1.23	2.79	2.98
1307	方正富邦恒利C	0.07	0.37	1.38	2.79	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中融中债1-5年国开行C	0.07	0.49	1.15	2.94	2.81
1401	中银利享定期开放债券	0.10	0.44	0.79	2.81	2.81
1402	长城瑞利债券A	0.09	0.49	1.08	2.79	2.80
1403	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.07	0.40	1.05	2.71	2.80
1404	富国颐利纯债债券	0.06	0.34	0.90	2.84	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	招商招旭纯债D	4.33	7.84	12.84	-	18.14
1086	鑫元晟利一年定开债发起式	4.33	0.00	0.00	-	6.96
1087	长城瑞利债券A	4.32	7.18	0.00	-	7.33
1088	华夏卓信一年定开债券发起式	4.32	6.53	0.00	-	7.33
1089	嘉实纯债债券C	4.32	6.30	10.31	17.03	52.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	招商添裕纯债A	3.91	7.19	12.13	20.52	21.85
1246	中融中债1-5年国开行A	4.06	7.19	11.04	-	15.13
1247	长城瑞利债券A	4.32	7.18	0.00	-	7.33
1248	东方臻慧纯债债券A	4.06	7.18	11.64	-	16.62
1249	东海鑫享66个月定开	3.47	7.18	0.00	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	长城聚利债券A	5.25	0.00	0.00	-	6.50
3445	长城聚利债券C	5.11	0.00	0.00	-	6.33
3446	长城瑞利债券A	4.32	7.18	0.00	-	7.33
3447	长城瑞利债券C	4.00	6.53	0.00	-	6.65
3448	长城信利一年定开债券发起式	4.49	6.89	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	大摩灵动优选债券C	0.96	0.25	0.00	-	-6.73
4258	方正富邦稳丰一年定开债券发起	4.56	8.72	0.00	-	10.22
4259	长城瑞利债券A	4.32	7.18	0.00	-	7.33
4260	长城瑞利债券C	4.00	6.53	0.00	-	6.65
4261	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.88	7.09	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	银河优选六个月持有期债券A	1.20	5.79	0.00	-	7.35
4021	财通资管鸿慧中短债发起式C	3.13	0.00	0.00	-	7.33
4022	长城瑞利债券A	4.32	7.18	0.00	-	7.33
4023	国寿安保尊弘短债债券E	3.48	6.15	7.29	-	7.33
4024	华夏卓信一年定开债券发起式	4.32	6.53	0.00	-	7.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	300.00	30407.77	20.17%
20进出05	220.00	22264.18	14.77%
23附息国债18	200.00	20285.85	13.46%
23附息国债26	190.00	19727.49	13.09%
23农发清发07	150.00	15441.58	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134654.36	89.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录第一部分绪言 ....................................................................

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.045	1.045	1.044	1.044	1.043
累计净值(元)	1.072	1.072	1.071	1.071	1.070

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