长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0032 0.0033(0.33%)

累计净值：1.0785

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.72亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.41	-0.34	-3.39	-0.46
债券型名次	5471	5409	5335	5463	5431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.96	3.34	7.23	-	7.91
债券型名次	5477	5072	4096	4347	4806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	国金惠安利率债A	-0.45	-0.55	-0.53	-4.08	-0.45
5470	国金惠安利率债C	-0.45	-0.55	-0.55	-4.12	-0.45
5471	长城瑞利债券A	-0.46	-0.41	-0.34	-3.39	-0.46
5472	长城瑞利债券C	-0.47	-0.45	-0.45	-3.56	-0.47
5473	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.03	-0.40	-0.23	0.83	-0.03
5408	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5409	长城瑞利债券A	-0.46	-0.41	-0.34	-3.39	-0.46
5410	东吴优益债券A	-0.01	-0.41	0.88	1.48	-0.01
5411	广发聚利债券(LOF)A	0.56	-0.41	-0.54	-1.97	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.26	-0.63	-0.32	-0.56	-0.26
5334	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.33	-0.29	-0.33	-3.47	-0.33
5335	长城瑞利债券A	-0.46	-0.41	-0.34	-3.39	-0.46
5336	大成全球美元债债券A人民币	-0.06	-0.48	-0.34	1.01	-0.06
5337	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.51	-0.34	0.86	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中信建投景安债券C	-0.20	-0.08	0.11	-3.27	-0.20
5462	兴华安惠纯债C	-0.39	-0.21	-0.67	-3.29	-0.39
5463	长城瑞利债券A	-0.46	-0.41	-0.34	-3.39	-0.46
5464	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.33	-0.29	-0.33	-3.47	-0.33
5465	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.33	-0.29	-0.35	-3.51	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	国金惠安利率债A	-0.45	-0.55	-0.53	-4.08	-0.45
5430	国金惠安利率债C	-0.45	-0.55	-0.55	-4.12	-0.45
5431	长城瑞利债券A	-0.46	-0.41	-0.34	-3.39	-0.46
5432	长城瑞利债券C	-0.47	-0.45	-0.45	-3.56	-0.47
5433	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.86	2.54	5.60	-	8.36
5476	平安乐享一年定开债C	-2.92	2.25	4.62	9.59	13.82
5477	长城瑞利债券A	-2.96	3.34	7.23	-	7.91
5478	方正富邦稳裕纯债C	-2.97	2.21	5.81	-	10.23
5479	兴华安惠纯债C	-2.99	5.38	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	尚正臻利债券C	0.81	3.35	5.61	-	6.38
5071	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.34	3.35	7.76	13.70	26.22
5072	长城瑞利债券A	-2.96	3.34	7.23	-	7.91
5073	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.34	5.67	-	6.92
5074	汇丰晋信丰盈债券A	-0.78	3.34	7.06	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.91	17.57
4095	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4096	长城瑞利债券A	-2.96	3.34	7.23	-	7.91
4097	红土创新丰泽中短债C	1.13	5.11	7.23	-	7.71
4098	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	大摩灵动优选债券C	12.35	15.70	13.57	-	4.79
4346	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
4347	长城瑞利债券A	-2.96	3.34	7.23	-	7.91
4348	长城瑞利债券C	-3.28	2.60	6.14	-	6.62
4349	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
4805	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.59	7.91
4806	长城瑞利债券A	-2.96	3.34	7.23	-	7.91
4807	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.01	4.95	7.79	-	7.91
4808	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	5.31	7.83	-	7.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	420.00	44872.73	30.49%
23国开05	320.00	34828.56	23.66%
22国开20	280.00	30199.53	20.52%
23附息国债23	240.00	28196.46	19.16%
25附息国债02	140.00	13125.97	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131888.18	89.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9999	1.0023	1.0060	1.0078	1.0077
累计净值(元)	1.0752	1.0776	1.0813	1.0831	1.0830

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