长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0064 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0817

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.70亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	-0.64	-0.03	-0.14
债券型名次	4260	2607	5324	5261	5210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	2.46	6.89	-	8.25
债券型名次	5454	5234	4256	4355	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4259	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260	长城瑞利债券A	0.00	0.16	-0.64	-0.03	-0.14
4261	长城永利债券C	0.00	0.26	0.29	0.42	0.44
4262	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.16	0.45	0.96	0.46
2606	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.16	0.45	0.96	0.46
2607	长城瑞利债券A	0.00	0.16	-0.64	-0.03	-0.14
2608	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	-0.01	0.16	0.46	0.80	0.43
2609	创金合信恒兴中短债债券A	0.03	0.16	0.59	1.42	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	-1.61	-0.63	0.21	-0.63
5323	恒越嘉鑫债券A	0.17	-2.76	-0.63	0.27	-0.54
5324	长城瑞利债券A	0.00	0.16	-0.64	-0.03	-0.14
5325	泰信双息双利债券	0.14	-1.06	-0.64	0.17	-0.48
5326	恒越嘉鑫债券C	0.17	-2.77	-0.67	0.16	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	鹏扬泓利债券C	-0.06	-1.46	-0.21	-0.01	0.00
5260	民生加银鑫升	0.14	-0.03	0.22	-0.02	0.80
5261	长城瑞利债券A	0.00	0.16	-0.64	-0.03	-0.14
5262	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.11	0.35	-0.03	0.60
5263	广发集远债券A	0.04	-1.20	-0.53	-0.04	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	汇泉安盈回报债券E	-0.16	-1.05	-0.13	2.44	-0.13
5209	中加聚盈定开债券A	-0.51	-1.06	-0.03	0.58	-0.13
5210	长城瑞利债券A	0.00	0.16	-0.64	-0.03	-0.14
5211	中银利享定期开放债券	0.00	-0.01	-0.09	0.73	-0.14
5212	德邦新添利债券A	-0.05	-1.38	-0.38	1.08	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	招商招享纯债A	-0.82	3.66	7.89	15.55	34.61
5453	中信建投景晟债券A	-0.82	3.05	7.09	-	7.76
5454	长城瑞利债券A	-0.83	2.46	6.89	-	8.25
5455	恒生前海恒利纯债A	-0.85	-1.21	3.06	-	5.01
5456	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	12.45	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	工银瑞信7天理财债券C	1.17	2.47	4.38	9.55	9.69
5233	中融恒泽纯债C	0.58	2.47	5.85	-	8.26
5234	长城瑞利债券A	-0.83	2.46	6.89	-	8.25
5235	华夏鼎源债券C	-0.64	2.46	8.57	-20.42	-18.30
5236	国金惠盈纯债债券C	-1.21	2.45	9.92	19.91	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	安信尊享添益债券C	2.28	5.90	6.89	8.96	15.93
4255	博时安悦短债C	1.45	3.46	6.89	-	7.70
4256	长城瑞利债券A	-0.83	2.46	6.89	-	8.25
4257	工银泰享三年理财债券	1.55	4.23	6.89	13.35	30.08
4258	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.48	6.24	6.89	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	大摩灵动优选债券C	11.02	13.81	13.13	-	4.37
4354	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.82	5.70	11.17	-	14.89
4355	长城瑞利债券A	-0.83	2.46	6.89	-	8.25
4356	长城瑞利债券C	-1.16	1.71	5.81	-	6.89
4357	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.16	5.33	9.52	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	交银稳益短债债券A	1.99	4.13	7.63	-	8.26
4819	中融恒泽纯债C	0.58	2.47	5.85	-	8.26
4820	长城瑞利债券A	-0.83	2.46	6.89	-	8.25
4821	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4822	汇添富稳利60天短债D	1.72	4.03	7.36	-	8.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	280.00	29689.42	30.62%
23国开10	220.00	23700.74	24.44%
25附息国债02	140.00	13036.37	13.44%
22国开10	120.00	13019.25	13.43%
23附息国债23	100.00	11445.29	11.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83410.64	86.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	1.0063
累计净值(元)	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	1.0816

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