长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

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最新净值：1.0042 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0795

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.70亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	-1.55	-2.82	-0.36
债券型名次	4368	5027	5469	5477	5435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.97	2.98	7.10	-	8.01
债券型名次	5493	5186	4219	3832	4858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	长城恒利纯债C	0.02	0.26	-0.24	-1.32	0.17
4367	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.44	0.77	0.19
4368	长城瑞利债券A	0.02	0.09	-1.55	-2.82	-0.36
4369	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.02	0.19	0.41	0.60	0.18
4370	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.02	0.25	0.46	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.25	0.51	0.11
5026	博时裕通3个月定开债发起式A	0.00	0.09	0.26	0.39	0.10
5027	长城瑞利债券A	0.02	0.09	-1.55	-2.82	-0.36
5028	长城悦享回报债券A	0.55	0.09	-0.32	0.22	0.72
5029	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.25	0.48	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	融通中国概念债券(QDII)	-0.08	-0.25	-1.47	-0.65	-0.33
5468	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5469	长城瑞利债券A	0.02	0.09	-1.55	-2.82	-0.36
5470	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.27	-0.18	-1.57	1.05	-0.18
5471	富国全球债券(QDII)人民币	-0.08	-0.68	-1.59	-0.44	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5476	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5477	长城瑞利债券A	0.02	0.09	-1.55	-2.82	-0.36
5478	德邦锐裕利率债债券A	0.08	0.67	-1.36	-2.83	0.39
5479	格林泓皓纯债	0.01	1.49	-0.36	-2.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5434	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.27	0.09	-7.93	6.13	-0.35
5435	长城瑞利债券A	0.02	0.09	-1.55	-2.82	-0.36
5436	鹏扬淳兴三个月债券C	0.03	0.01	-0.99	-1.76	-0.37
5437	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	诺德增强收益债券	-2.82	0.91	-2.06	-	16.23
5492	兴华安裕利率债A	-2.82	9.24	0.00	-	14.05
5493	长城瑞利债券A	-2.97	2.98	7.10	-	8.01
5494	国金惠盈纯债债券A	-2.99	4.24	12.54	-	30.56
5495	兴华安裕利率债C	-3.01	8.62	0.00	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	宝盈鸿盛债券A	-0.96	3.00	-3.95	-	1.91
5185	平安高等级债C	-0.16	3.00	5.11	-	8.73
5186	长城瑞利债券A	-2.97	2.98	7.10	-	8.01
5187	南方初元中短债A	0.66	2.97	5.55	-	17.79
5188	华夏鼎明债券C	1.11	2.96	5.36	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	鑫元安睿三年定期开放债券	2.10	4.64	7.11	-	18.44
4218	博时月月享30天持有期短债C	1.48	3.91	7.10	-	11.46
4219	长城瑞利债券A	-2.97	2.98	7.10	-	8.01
4220	工银尊享短债债券F	1.38	3.90	7.10	-	18.08
4221	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.55	7.10	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	大摩灵动优选债券C	12.10	17.25	14.33	-	6.14
3831	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.11	5.68	12.25	-	14.44
3832	长城瑞利债券A	-2.97	2.98	7.10	-	8.01
3833	长城瑞利债券C	-3.29	2.23	6.01	-	6.69
3834	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.01	5.36	9.92	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4857	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4858	长城瑞利债券A	-2.97	2.98	7.10	-	8.01
4859	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.77	4.47	0.00	-	8.00
4860	交银稳安60天滚动持有债券C	1.46	3.74	7.83	-	8.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	280.00	29689.42	30.62%
23国开10	220.00	23700.74	24.44%
25附息国债02	140.00	13036.37	13.44%
22国开10	120.00	13019.25	13.43%
23附息国债23	100.00	11445.29	11.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83410.64	86.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0042	1.0040	1.0039	1.0038	1.0038
累计净值(元)	1.0795	1.0793	1.0792	1.0791	1.0791

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