我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1046.92 |
2363.77 |
1161.68 |
299.53 |
11.54 |
| 本期利润(万元) |
2105.54 |
3656.24 |
1310.60 |
1282.23 |
422.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
584.10 |
0.00 |
2525.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150703.33 |
148584.19 |
151525.24 |
150220.26 |
50694.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.48 |
8.66 |
45.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
169107.37 |
176979.17 |
56621.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169107.37 |
176979.17 |
56621.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.44 |
28.67 |
13.94 |
| 应付托管费(万元) |
12.81 |
9.56 |
4.65 |
| 资产总计(万元) |
169156.25 |
176987.83 |
56668.42 |
| 负债合计(万元) |
20568.32 |
26753.05 |
6360.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
148587.94 |
150234.78 |
50307.53 |
| 未分配利润(万元) |
2410.49 |
4041.99 |
269.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
80.89 |
78.71 |
277.91 |
| 投资收益(万元) |
2952.67 |
384.55 |
1020.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1292.65 |
982.88 |
-606.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4326.21 |
1446.15 |
691.57 |
| 管理人报酬(万元) |
320.17 |
91.52 |
156.41 |
| 托管费(万元) |
106.72 |
30.51 |
52.14 |
| 其它费用(万元) |
22.54 |
10.91 |
14.39 |
| 费用合计(万元) |
669.58 |
163.64 |
250.29 |
| 利润总额(万元) |
3656.62 |
1282.51 |
441.28 |
| 净利润(万元) |
3656.62 |
1282.51 |
441.28 |
