资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187321.19 99.98%
银行存款和结算备付金 29.62 0.02%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:187351.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 420.00 44872.73 30.49%
23国开05 320.00 34828.56 23.66%
22国开20 280.00 30199.53 20.52%
23附息国债23 240.00 28196.46 19.16%
25附息国债02 140.00 13125.97 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131888.18 89.61%
国家债券 55433.01 37.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%