长城瑞利债券C(014877)_最新动态

长城瑞利债券C014877GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0669

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

长城瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-0.63	-0.59	-3.55	-0.45
债券型名次	5483	5458	5390	5470	5449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.00	2.56	6.17	-	6.64
债券型名次	5486	5267	4521	4348	5044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5482	长城瑞利债券A	-0.45	-0.60	-0.50	-3.38	-0.45
5483	长城瑞利债券C	-0.45	-0.63	-0.59	-3.55	-0.45
5484	中信建投景晟债券A	-0.46	-0.60	-0.68	-3.74	-0.46
5485	中信建投景晟债券C	-0.46	-0.62	-0.74	-3.86	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5457	中信建投景晟债券C	-0.46	-0.62	-0.74	-3.86	-0.46
5458	长城瑞利债券C	-0.45	-0.63	-0.59	-3.55	-0.45
5459	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5460	德邦锐裕利率债债券C	-0.29	-0.64	-0.32	-5.20	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35
5389	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5390	长城瑞利债券C	-0.45	-0.63	-0.59	-3.55	-0.45
5391	格林泓泰三个月定开债A	-0.28	-0.30	-0.59	-1.95	-0.28
5392	广发聚利(LOF)C	0.68	-0.17	-0.59	-1.98	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.29	-0.41	-0.36	-3.48	-0.29
5469	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.56	-0.11	-0.30	-3.50	-0.56
5470	长城瑞利债券C	-0.45	-0.63	-0.59	-3.55	-0.45
5471	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
5472	先锋博盈纯债C	3.36	-2.30	-3.18	-3.59	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5448	长城瑞利债券A	-0.45	-0.60	-0.50	-3.38	-0.45
5449	长城瑞利债券C	-0.45	-0.63	-0.59	-3.55	-0.45
5450	中信建投景晟债券A	-0.46	-0.60	-0.68	-3.74	-0.46
5451	中信建投景晟债券C	-0.46	-0.62	-0.74	-3.86	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	长盛恒盛利率债C	-2.99	3.55	6.15	-	7.26
5485	中金新元6个月定开债C	-2.99	2.84	5.45	11.09	15.65
5486	长城瑞利债券C	-3.00	2.56	6.17	-	6.64
5487	中信建投景晟债券A	-3.00	3.30	5.96	-	6.57
5488	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.09	7.38	12.34	22.37	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.58	0.00	-	4.22
5266	汇安短债债券A	1.03	2.57	4.77	10.56	19.70
5267	长城瑞利债券C	-3.00	2.56	6.17	-	6.64
5268	前海开源鼎裕债券C	7.70	2.54	-8.15	-11.57	-1.82
5269	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	华泰紫金丰益中短债发起A	1.18	3.70	6.18	19.13	16.63
4520	中加裕盈纯债债券	1.10	3.32	6.18	12.42	17.71
4521	长城瑞利债券C	-3.00	2.56	6.17	-	6.64
4522	平安惠融纯债	0.69	3.43	6.17	16.01	33.53
4523	英大安益中短债A	0.43	3.80	6.17	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.75	5.85	12.23	-	14.07
4347	长城瑞利债券A	-2.69	3.30	7.24	-	7.92
4348	长城瑞利债券C	-3.00	2.56	6.17	-	6.64
4349	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
4350	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.21	9.50	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	财通安益中短债债券E	1.36	4.25	0.00	-	6.67
5043	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.06	4.52	0.00	-	6.67
5044	长城瑞利债券C	-3.00	2.56	6.17	-	6.64
5045	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.94	6.63
5046	华安添信债券	1.03	3.64	6.43	-	6.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	420.00	44872.73	30.49%
23国开05	320.00	34828.56	23.66%
22国开20	280.00	30199.53	20.52%
23附息国债23	240.00	28196.46	19.16%
25附息国债02	140.00	13125.97	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131888.18	89.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0180	1.0148	1.0172	1.0210	1.0228
累计净值(元)	1.0667	1.0635	1.0659	1.0697	1.0715

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