财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.26 |
0.09 |
0.71 |
0.34 |
| 本期利润(万元) |
-0.51 |
0.06 |
-0.31 |
0.75 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.53 |
17.23 |
21.91 |
18.49 |
16.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.10 |
1.08 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.40 |
68.73 |
71.18 |
48.48 |
8.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
172410.27 |
172842.74 |
162471.16 |
169107.37 |
176979.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172410.27 |
172842.74 |
162471.16 |
169107.37 |
176979.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.11 |
39.68 |
37.40 |
38.44 |
28.67 |
| 应付托管费(万元) |
13.04 |
13.23 |
12.47 |
12.81 |
9.56 |
| 资产总计(万元) |
172486.96 |
172912.02 |
162542.74 |
169156.25 |
176987.83 |
| 负债合计(万元) |
13765.43 |
15466.07 |
10066.58 |
20568.32 |
26753.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
158721.53 |
157445.94 |
152476.17 |
148587.94 |
150234.78 |
| 未分配利润(万元) |
12509.59 |
11238.21 |
6261.81 |
2410.49 |
4041.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.82 |
51.82 |
0.62 |
80.89 |
78.71 |
| 投资收益(万元) |
2595.94 |
7932.94 |
3389.73 |
2952.67 |
384.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-934.36 |
1963.36 |
1145.65 |
1292.65 |
982.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1680.40 |
9948.13 |
4536.01 |
4326.21 |
1446.15 |
| 管理人报酬(万元) |
234.55 |
456.70 |
224.57 |
320.17 |
91.52 |
| 托管费(万元) |
78.18 |
152.23 |
74.86 |
106.72 |
30.51 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
22.97 |
11.32 |
22.54 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
409.50 |
1121.60 |
686.05 |
669.58 |
163.64 |
| 利润总额(万元) |
1270.90 |
8826.53 |
3849.96 |
3656.62 |
1282.51 |
| 净利润(万元) |
1270.90 |
8826.53 |
3849.96 |
3656.62 |
1282.51 |
