我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.61 |
160.35 |
37.71 |
124.09 |
75.57 |
| 本期利润(万元) |
4.05 |
118.72 |
12.97 |
93.76 |
90.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94.12 |
0.00 |
93.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2675.05 |
3693.10 |
5159.36 |
5120.38 |
6174.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.05 |
35.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
7488.92 |
6533.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
812.92 |
809.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
6676.00 |
5723.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
7885.53 |
7526.29 |
| 负债合计(万元) |
406.40 |
371.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
7479.13 |
7154.66 |
| 未分配利润(万元) |
172.54 |
126.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
234.06 |
164.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.77 |
-27.20 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
222.59 |
139.38 |
| 管理人报酬(万元) |
27.13 |
14.73 |
| 托管费(万元) |
5.43 |
2.95 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
69.75 |
35.92 |
| 利润总额(万元) |
152.84 |
103.45 |
| 净利润(万元) |
152.84 |
103.45 |
