创金合信怡久回报债券A(016801)_规模评级

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.27	0.37	0.52	0.52	0.63
季度净申购	-1002.75	-1453.40	25.49	-1040.40	-379.99
总份额	2596.22	3598.98	5052.38	5026.89	6067.29
季度总申购份额	4.94	248.20	29.55	303.57	41.21
季度总赎回份额	1007.70	1701.60	4.05	1343.98	421.20

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平

4231	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	2672.52	2370.24	2592.15	221.91
4232	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
4233	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.28	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
4234	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
4235	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
4236	安信聚利增强债券C	0.27	2475.92	-518.22	1590.87	2109.09
4237	长江聚利债券型A	0.27	2476.28	54.67	93.81	39.15
4238	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
4239	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
4240	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
4241	南方1-3年国开债C	0.27	2641.29	-718.30	242.13	960.43
4242	平安可转债A	0.27	2473.36	-129.95	32.93	162.87
4243	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
4244	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.27	2587.33	-9571.42	256.82	9828.24
4245	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平

4219	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
4220	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87
4221	南方1-3年国开债C	0.27	2641.29	-718.30	242.13	960.43
4222	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
4223	国寿安保尊享债券C	0.31	2628.61	-148.41	473.77	622.17
4224	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
4225	华安年年红债券C	0.28	2613.69	-	-	-
4226	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
4227	天弘增益回报债券发起式B	0.31	2589.06	1731.74	1810.92	79.18
4228	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.27	2587.33	-9571.42	256.82	9828.24
4229	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.35	2581.19	-127.67	17.23	144.89
4230	易方达裕鑫债C	0.34	2579.89	-1019.74	464.35	1484.09
4231	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.29	2569.46	-446.67	330.59	777.25
4232	前海开源润和债券A	0.31	2568.17	1819.64	2195.33	375.68
4233	西部利得合享C	0.29	2565.88	458.09	509.13	51.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
2887	银华远兴一年持有期债券	0.58	5474.53	-966.09	191.76	1157.84
2888	永赢稳健增强债券A	2.39	25136.27	-966.13	8.92	975.05
2889	信诚三得益债券B	14.70	128187.49	-966.24	17.26	983.51
2890	湘财久盈中短债C	2.40	23456.20	-971.76	25069.14	26040.90
2891	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62
2892	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2893	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
2894	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
2895	融通可转债C	0.63	6118.16	-1019.19	692.40	1711.59
2896	易方达裕鑫债C	0.34	2579.89	-1019.74	464.35	1484.09
2897	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2898	平安惠金定开债C	3.17	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
2899	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
2900	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
3650	富国稳健添利债券A	0.34	3381.52	-1876.28	5.11	1881.38
3651	大成元合双利债券发起式A	2.08	21962.80	-	5.09	-
3652	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
3653	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	959.56	-319.55	5.04	324.58
3654	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3655	中融聚业定期开放债券	21.35	199096.53	5.02	5.02	0.00
3656	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
3657	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31
3658	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57
3659	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
3660	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
3661	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
3662	恒生前海恒祥纯债债券A	6.72	64009.79	-3.62	4.74	8.36
3663	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	国泰合融纯债债券C	1.55	14020.41	4636.24	5657.33	1021.08
2664	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
2665	长城中债5-10年国开行债券A	4.04	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41
2666	南方振元债券发起A	2.70	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
2667	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
2668	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
2669	中航瑞智纯债C	0.09	869.27	714.36	1724.87	1010.51
2670	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
2671	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
2672	东方红益鑫纯债债券A	0.33	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
2673	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.95	499399.42	-	-	1003.22
2674	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.06	465853.74	-	-	1001.97
2675	银河双季增利六个月持有债券C	0.59	5446.30	388.62	1389.72	1001.10
2676	海富通瑞丰债券	2.52	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
2677	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

278

129459.6600

98.42%

1.58%

2023-06-30

248

202697.1100

99.35%

0.65%

2022-12-15

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	278	129459.6600	3542.20	98.42	56.78	1.58
2023-06-30	248	202697.1100	4994.28	99.35	32.61	0.65
2022-12-15	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。