创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0425 0.0019(0.18%)

累计净值：1.0425

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.55	-0.91	-0.68	-0.96
债券型名次	5473	5047	5365	5346	5380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	1.35	2.70	-	4.25
债券型名次	5100	5353	5024	4942	5248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57
5472	浙商汇金中高等级三个月C	-0.35	-1.46	0.95	1.16	0.52
5473	创金合信怡久回报债券A	-0.36	-1.55	-0.91	-0.68	-0.96
5474	前海开源鼎安债券A	-0.36	0.29	1.15	4.08	1.82
5475	创金合信怡久回报债券C	-0.37	-1.59	-1.01	-0.88	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	易方达稳健收益债券B	-0.31	-1.54	-0.06	0.36	0.04
5046	长信全球债券(QDII)人民币	0.12	-1.55	-1.73	-1.90	-1.43
5047	创金合信怡久回报债券A	-0.36	-1.55	-0.91	-0.68	-0.96
5048	富国兴利增强债券	0.32	-1.55	1.13	1.65	1.38
5049	国寿安保尊耀纯债债券C	0.65	-1.55	-0.19	0.22	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5364	新华增怡债券E	0.00	-1.70	-0.90	-1.13	-0.59
5365	创金合信怡久回报债券A	-0.36	-1.55	-0.91	-0.68	-0.96
5366	广发集裕债券C	0.23	-3.82	-0.91	-1.13	-0.91
5367	广发聚鑫债券C	-0.09	-1.38	-0.91	-1.96	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	嘉实稳固收益债券C	0.13	-2.79	-0.88	-0.65	-0.85
5345	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5346	创金合信怡久回报债券A	-0.36	-1.55	-0.91	-0.68	-0.96
5347	华安稳定收益债券A	0.07	-0.27	0.02	-0.68	0.17
5348	农银增强收益债券C	0.05	-2.14	-0.82	-0.68	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	招商安凯债券	-0.15	-1.23	-1.04	-0.78	-0.92
5379	太平安元债券C	-0.11	-1.49	-0.92	-2.54	-0.93
5380	创金合信怡久回报债券A	-0.36	-1.55	-0.91	-0.68	-0.96
5381	招商安阳债券C	0.03	-1.96	-1.06	-0.54	-0.97
5382	广发集优9个月持有期债券A	0.12	-3.03	-0.85	-1.59	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	宝盈安盛中短债债券C	0.83	2.42	4.18	-	5.02
5099	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	16.47	18.63
5100	创金合信怡久回报债券A	0.83	1.35	2.70	-	4.25
5101	国寿安保安和纯债	0.83	4.72	8.63	-	9.06
5102	华润元大润鑫债券A	0.83	2.99	6.24	11.55	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	宏利交利债券C	2.37	1.36	4.29	1.22	6.57
5352	汇添富理财14天债券A	0.58	1.36	2.79	4.53	6.30
5353	创金合信怡久回报债券A	0.83	1.35	2.70	-	4.25
5354	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09
5355	招商理财7天债券A	0.68	1.33	2.49	4.99	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	广发集优9个月持有期债券A	2.37	7.56	2.71	-	9.12
5023	国泰君安君得盛债券A	1.16	5.15	2.71	-	8.98
5024	创金合信怡久回报债券A	0.83	1.35	2.70	-	4.25
5025	平安双季增享6个月持有债券C	3.05	3.66	2.69	-1.47	-2.22
5026	天弘庆享C	-3.89	-0.77	2.69	5.97	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	建信鑫和30天持有期债券A	2.30	6.11	11.03	-	12.88
4941	建信鑫和30天持有期债券C	2.20	5.91	10.69	-	12.51
4942	创金合信怡久回报债券A	0.83	1.35	2.70	-	4.25
4943	创金合信怡久回报债券C	0.42	0.33	1.17	-	2.61
4944	格林聚享增强债券A	3.59	6.20	7.86	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	招商添韵3个月定开债C	0.51	2.25	3.72	4.29	4.29
5247	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5248	创金合信怡久回报债券A	0.83	1.35	2.70	-	4.25
5249	中航瑞夏一年定开债发起C	0.51	4.25	4.25	-	4.25
5250	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.60	1274.06	86.25%
25国债08	0.80	80.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0406	1.0363	1.0463	1.0494	1.0538
累计净值(元)	1.0406	1.0363	1.0463	1.0494	1.0538

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