创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢鑫

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.65	0.61	2.43	0.46
债券型名次	758	914	2238	823	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	3.35	5.10	-	5.74
债券型名次	1484	5072	4758	4909	5143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
757	招商享诚增强债券A	0.47	1.45	1.02	4.38	0.47
758	创金合信怡久回报债券A	0.46	0.65	0.61	2.43	0.46
759	金元顺安丰利债券	0.46	0.63	1.13	2.94	0.46
760	鹏华信用增利债券A	0.46	1.36	2.51	6.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	兴业收益增强债券C	0.79	0.66	0.40	5.61	0.79
913	安信尊享添益债券A	0.28	0.65	0.68	0.70	0.28
914	创金合信怡久回报债券A	0.46	0.65	0.61	2.43	0.46
915	富国双债增强债券A	0.82	0.65	1.04	3.42	0.82
916	华夏希望债券A	0.39	0.65	1.85	2.51	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	长盛盛琪一年债券C	0.04	0.17	0.61	0.26	0.04
2237	长信全球债券(QDII)美元	0.06	0.11	0.61	2.61	0.06
2238	创金合信怡久回报债券A	0.46	0.65	0.61	2.43	0.46
2239	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.04	0.61	1.24	0.01
2240	东方臻选纯债债券C	0.02	0.26	0.61	0.19	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	天弘永利债券B	0.61	1.14	0.38	2.44	0.61
822	天弘永利债券E	0.61	1.13	0.38	2.44	0.61
823	创金合信怡久回报债券A	0.46	0.65	0.61	2.43	0.46
824	大成全球美元债债券C美元	0.00	0.20	0.68	2.43	0.00
825	华夏鼎融债券C	0.72	1.41	0.86	2.43	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	兴证全球招益债券C	0.47	0.19	0.05	1.64	0.47
1239	招商享诚增强债券A	0.47	1.45	1.02	4.38	0.47
1240	创金合信怡久回报债券A	0.46	0.65	0.61	2.43	0.46
1241	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1242	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.42	9.65	8.05	5.68	17.34
1483	博时悦楚纯债债券	2.41	7.58	11.05	17.19	31.78
1484	创金合信怡久回报债券A	2.41	3.35	5.10	-	5.74
1485	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1486	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.20	3.36	7.75	13.72	26.21
5071	中信建投景信债券C	-0.41	3.36	8.27	-	6.40
5072	创金合信怡久回报债券A	2.41	3.35	5.10	-	5.74
5073	交银裕利纯债债券C	1.22	3.35	5.24	9.92	26.01
5074	广发招财短债C	1.01	3.34	6.42	11.03	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.56	18.43
4757	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.86	5.10	5.12	-	8.12
4758	创金合信怡久回报债券A	2.41	3.35	5.10	-	5.74
4759	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.98	5.10	-	5.93
4760	嘉实稳华纯债债券A	2.10	2.81	5.10	10.13	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	建信鑫和30天持有期债券A	1.03	6.17	11.81	-	11.83
4908	建信鑫和30天持有期债券C	0.93	5.96	11.46	-	11.48
4909	创金合信怡久回报债券A	2.41	3.35	5.10	-	5.74
4910	创金合信怡久回报债券C	2.01	2.33	3.54	-	4.17
4911	格林聚享增强债券A	5.68	5.14	6.51	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	3.20	5.50	-	5.75
5142	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5143	创金合信怡久回报债券A	2.41	3.35	5.10	-	5.74
5144	创金合信尊智纯债C	1.19	5.78	6.68	-	5.73
5145	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.50	856.57	57.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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03-28创金合信怡久回报债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0548	1.0526	1.0526	1.0524	1.0526
累计净值(元)	1.0548	1.0526	1.0526	1.0524	1.0526

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