创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢鑫

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
债券型名次	835	992	2510	834	1030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	3.82	5.10	-	5.83
债券型名次	1367	4824	4761	4907	5140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	招商安嘉债券	0.55	0.59	0.16	2.32	0.55
834	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
835	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
836	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54
837	光大保德信安泽债券A	0.54	1.08	0.92	4.71	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	兴业优债增利债券C	0.34	0.74	0.95	0.79	0.34
991	长盛恒盛利率债C	-0.59	0.73	-0.66	-2.46	-0.59
992	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
993	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36
994	国泰双利债券A	0.44	0.73	0.36	2.72	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.53	0.13	0.02
2509	长盛盛启债券C	0.03	0.15	0.53	0.50	0.03
2510	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
2511	大成景安短融债券B	0.02	0.13	0.53	0.62	0.02
2512	东方添益债券	0.01	0.21	0.53	0.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	海富通纯债债券C	0.74	1.13	1.47	2.56	0.74
833	华夏鼎融债券C	1.11	1.68	1.02	2.56	1.11
834	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
835	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
836	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	招商安嘉债券	0.55	0.59	0.16	2.32	0.55
1029	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
1030	创金合信怡久回报债券A	0.54	0.73	0.53	2.55	0.54
1031	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54
1032	光大保德信安泽债券A	0.54	1.08	0.92	4.71	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	工银双盈债券A	2.74	7.49	5.73	6.54	7.86
1366	金元顺安丰祥C	2.74	5.99	0.00	-	7.84
1367	创金合信怡久回报债券A	2.73	3.82	5.10	-	5.83
1368	东方红鑫安39个月定开债券	2.73	5.36	8.70	-	17.73
1369	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	金鹰添盈纯债债券C	1.62	3.83	2.08	-	-8.60
4823	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.43	3.83	6.66	-	10.98
4824	创金合信怡久回报债券A	2.73	3.82	5.10	-	5.83
4825	国联安短债债券A	1.19	3.82	7.62	14.77	18.01
4826	国寿安保超短债债券C	1.26	3.82	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.51	18.43
4760	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.91	6.00	5.11	-0.46	12.99
4761	创金合信怡久回报债券A	2.73	3.82	5.10	-	5.83
4762	前海开源丰和债券C	1.36	2.93	5.10	-	8.25
4763	长信利丰债券C	6.13	9.49	5.09	4.58	164.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	建信鑫和30天持有期债券A	1.29	6.11	11.86	-	11.88
4906	建信鑫和30天持有期债券C	1.20	5.90	11.51	-	11.53
4907	创金合信怡久回报债券A	2.73	3.82	5.10	-	5.83
4908	创金合信怡久回报债券C	2.32	2.79	3.55	-	4.26
4909	格林聚享增强债券A	6.18	5.73	7.15	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.26	-0.77	0.80	3.07	5.84
5139	鹏扬利沣短债D	1.67	4.28	0.00	-	5.84
5140	创金合信怡久回报债券A	2.73	3.82	5.10	-	5.83
5141	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	4.26	0.00	-	5.83
5142	华商鸿悦纯债债券	-1.12	3.59	0.00	-	5.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.50	856.57	57.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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04-19创金合信怡久回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02创金合信基金管理有限公司关于创金合信怡久回报债券型证券投资基金份...
03-28创金合信怡久回报债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0571	1.0573	1.0574	1.0548	1.0526
累计净值(元)	1.0571	1.0573	1.0574	1.0548	1.0526

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