创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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累计净值：1.0526

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢鑫

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
债券型名次	1722	979	4815	963	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	2.58	4.97	-	5.26
债券型名次	2276	5252	4797	4932	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.00	0.05	0.34	0.13	1.07
1721	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.79	1.59
1722	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
1723	创金合信鑫日享短债债券C	0.00	0.08	0.32	0.49	1.09
1724	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	永赢匠心增利债券A	-0.14	0.34	-0.96	2.21	2.92
978	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.34	0.97	1.96	3.87
979	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
980	大成惠祥纯债债券	0.07	0.33	0.66	0.86	1.27
981	大成元吉增利债券A	0.03	0.33	1.02	2.45	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	中加优享纯债债券A	-0.10	0.01	0.16	0.42	0.68
4814	中欧丰利债券A	-0.19	0.70	0.16	4.51	7.72
4815	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
4816	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4817	蜂巢丰颐债券A	-0.06	0.08	0.15	1.90	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	天弘安盈一年持有C	-0.08	0.19	0.52	1.99	2.36
962	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	0.96	1.99	3.71
963	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
964	招商安阳债券C	-0.05	0.07	0.23	1.98	3.37
965	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.93	1.97	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	博时月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.40	0.77	1.63
2075	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.03	0.17	0.69	0.53	1.63
2076	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
2077	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.47	0.74	1.63
2078	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	长城久稳债券A	1.63	4.73	11.18	13.18	27.81
2275	创金合信信用红利债券E	1.63	6.12	10.62	-	10.82
2276	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.58	4.97	-	5.26
2277	大成惠泽一年定开债券发起式	1.63	6.75	10.84	-	15.78
2278	大成景乐纯债债券A	1.63	6.14	11.09	13.99	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	汇安短债债券A	0.98	2.59	4.84	10.69	19.66
5251	中加瑞利纯债债券C	0.55	2.59	5.40	11.33	17.30
5252	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.58	4.97	-	5.26
5253	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.57	0.00	-	4.19
5254	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.54	4.26	7.95	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	太平安元债券C	2.63	7.11	5.00	-	6.16
4796	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.93	4.99	-	5.15
4797	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.58	4.97	-	5.26
4798	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.29	2.32	4.97	-	7.97
4799	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.96	4.96	5.17	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	建信鑫和30天持有期债券A	1.40	6.33	11.82	-	11.82
4931	建信鑫和30天持有期债券C	1.29	6.12	11.47	-	11.47
4932	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.58	4.97	-	5.26
4933	创金合信怡久回报债券C	1.22	1.56	3.41	-	3.70
4934	格林聚享增强债券A	4.36	5.05	6.41	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	广发集悦债券C	5.41	8.88	6.26	-	5.29
5174	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.11	0.00	-	5.28
5175	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.58	4.97	-	5.26
5176	广发景佳纯债	-1.26	4.09	0.00	-	5.23
5177	汇泉安盈回报债券C	2.40	6.89	6.43	-	5.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.50	856.57	57.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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04-19创金合信怡久回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02创金合信基金管理有限公司关于创金合信怡久回报债券型证券投资基金份...
03-28创金合信怡久回报债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0524	1.0526	1.0521	1.0517	1.0514
累计净值(元)	1.0524	1.0526	1.0521	1.0517	1.0514

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