创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢鑫

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.55	0.58	2.40	0.43
债券型名次	779	1000	2440	825	1271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	3.68	5.07	-	5.71
债券型名次	1479	4927	4758	4934	5152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	博时稳健增利债券C	0.43	0.95	0.80	4.64	0.43
778	长城定期开放债券C	0.43	0.79	1.15	1.25	0.43
779	创金合信怡久回报债券A	0.43	0.55	0.58	2.40	0.43
780	嘉实信用债券C	0.43	0.81	1.69	1.62	0.43
781	交银双利债券A/B	0.43	0.96	1.67	2.46	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	兴全稳泰债券A	0.07	0.56	1.46	0.36	0.07
999	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
1000	创金合信怡久回报债券A	0.43	0.55	0.58	2.40	0.43
1001	大成元合双利债券发起式A	0.59	0.55	0.17	3.58	0.59
1002	大成元合双利债券发起式C	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	长盛盛远债券A	-0.14	0.14	0.58	-0.75	-0.14
2439	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.58	0.66	0.03
2440	创金合信怡久回报债券A	0.43	0.55	0.58	2.40	0.43
2441	大摩双利增强债券C	0.99	1.20	0.58	1.17	0.99
2442	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.58	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.12	-0.14	-0.02	2.41	0.12
824	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
825	创金合信怡久回报债券A	0.43	0.55	0.58	2.40	0.43
826	南方恒庆一年定开债券	0.08	1.56	2.13	2.40	0.08
827	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	博时稳健增利债券C	0.43	0.95	0.80	4.64	0.43
1270	长城定期开放债券C	0.43	0.79	1.15	1.25	0.43
1271	创金合信怡久回报债券A	0.43	0.55	0.58	2.40	0.43
1272	嘉实信用债券C	0.43	0.81	1.69	1.62	0.43
1273	交银双利债券A/B	0.43	0.96	1.67	2.46	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.87	10.51
1478	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.44	8.85	0.00	-	11.72
1479	创金合信怡久回报债券A	2.44	3.68	5.07	-	5.71
1480	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	4.85	7.59	13.28	16.89
1481	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	15.60	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	泓德裕丰中短债债券C	1.00	3.69	5.86	10.31	17.59
4926	宝盈安盛中短债债券A	0.93	3.68	5.88	-	6.87
4927	创金合信怡久回报债券A	2.44	3.68	5.07	-	5.71
4928	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.66	7.57	7.59
4929	海富通美元债QDII(美元)	5.33	3.67	0.44	-13.67	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	嘉实稳华纯债债券A	2.07	2.75	5.08	10.08	31.46
4757	中信建投景晟债券C	-3.51	2.69	5.08	-	5.52
4758	创金合信怡久回报债券A	2.44	3.68	5.07	-	5.71
4759	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4760	前海联合润盈短债A	0.63	2.76	5.07	10.77	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	建信鑫和30天持有期债券A	1.17	6.16	11.84	-	11.86
4933	建信鑫和30天持有期债券C	1.07	5.95	11.49	-	11.51
4934	创金合信怡久回报债券A	2.44	3.68	5.07	-	5.71
4935	创金合信怡久回报债券C	2.04	2.65	3.51	-	4.14
4936	格林聚享增强债券A	5.89	5.44	6.82	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	博远增强回报债券A	9.58	15.33	7.11	-2.92	5.72
5151	华商鸿悦纯债债券	-1.36	3.52	0.00	-	5.72
5152	创金合信怡久回报债券A	2.44	3.68	5.07	-	5.71
5153	国新国证鑫颐中短债A	0.96	3.22	5.44	-	5.69
5154	工银双盈债券C	2.13	6.75	4.56	4.42	5.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.50	856.57	57.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0573	1.0574	1.0548	1.0526	1.0526
累计净值(元)	1.0573	1.0574	1.0548	1.0526	1.0526

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