创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢鑫

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.30	0.13	1.42	1.37
债券型名次	4785	4337	4675	1226	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	2.35	0.00	-	4.99
债券型名次	2490	5306	4991	4929	5178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.07	-0.01	0.43	0.72	1.67
4784	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.07	-0.02	0.40	0.66	1.57
4785	创金合信怡久回报债券A	-0.07	-0.30	0.13	1.42	1.37
4786	大成可转债增强债券	-0.07	-2.73	0.82	18.84	23.75
4787	大成全球美元债债券A美元	-0.07	0.07	0.26	3.27	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	长盛盛远债券C	0.20	-0.30	0.58	-0.62	-0.83
4336	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.05	-0.30	0.06	0.82	2.29
4337	创金合信怡久回报债券A	-0.07	-0.30	0.13	1.42	1.37
4338	大成景旭纯债债券A	0.26	-0.30	0.32	-0.05	0.68
4339	东方稳健回报债券A	0.15	-0.30	-0.08	-0.38	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4674	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4675	创金合信怡久回报债券A	-0.07	-0.30	0.13	1.42	1.37
4676	东方臻宝纯债债券A	0.10	-0.21	0.13	0.33	1.77
4677	东兴兴源债券A	-0.01	-0.23	0.13	0.49	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.55	1.43	2.28
1225	创金合信泰享39个月	0.05	0.35	0.74	1.42	2.46
1226	创金合信怡久回报债券A	-0.07	-0.30	0.13	1.42	1.37
1227	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1228	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	-0.73	-1.63	1.42	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	长盛盛和纯债A	0.09	-0.08	0.49	0.44	1.37
2406	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.05	0.40	0.66	1.37
2407	创金合信怡久回报债券A	-0.07	-0.30	0.13	1.42	1.37
2408	大成景安短融债券A	0.03	-0.02	0.38	0.58	1.37
2409	东方红短债债券E	0.03	0.07	0.35	0.65	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
2489	创金合信益久9个月持有期债券E	1.72	11.80	0.00	-	10.73
2490	创金合信怡久回报债券A	1.72	2.35	0.00	-	4.99
2491	大成景安短融债券E	1.72	5.35	8.29	13.29	34.20
2492	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	泓德裕祥债券C	1.73	2.37	-1.59	4.48	41.41
5305	汇安短债债券C	0.87	2.36	4.34	9.77	17.77
5306	创金合信怡久回报债券A	1.72	2.35	0.00	-	4.99
5307	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.01	6.21	8.14
5308	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	创金合信益久9个月持有期债券E	1.72	11.80	0.00	-	10.73
4990	创金合信尊享纯债债券C	0.20	5.22	0.00	-	6.46
4991	创金合信怡久回报债券A	1.72	2.35	0.00	-	4.99
4992	创金合信怡久回报债券C	1.31	1.33	0.00	-	3.46
4993	淳厚瑞和债券A	1.83	8.07	0.00	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
4928	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
4929	创金合信怡久回报债券A	1.72	2.35	0.00	-	4.99
4930	创金合信怡久回报债券C	1.31	1.33	0.00	-	3.46
4931	格林聚享增强债券A	3.20	5.08	6.39	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.07	2.40	5.23	-	5.02
5177	人保民富债券A	0.91	6.52	0.00	-	5.00
5178	创金合信怡久回报债券A	1.72	2.35	0.00	-	4.99
5179	恒生前海恒润纯债C	0.76	5.07	0.00	-	4.99
5180	中信建投双鑫债券C	3.33	7.89	6.42	-	4.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.50	856.57	57.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0505	1.0506	1.0513	1.0506	1.0492
累计净值(元)	1.0505	1.0506	1.0513	1.0506	1.0492

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