创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0527 -0.0059(-0.56%)

累计净值：1.0527

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-0.37	0.35	0.69	0.01
债券型名次	5255	5197	4700	3864	5307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	2.87	3.64	-	5.27
债券型名次	2448	5164	4961	4916	5197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	北信瑞丰鼎利A	-0.83	-0.35	1.83	3.32	1.71
5254	北信瑞丰鼎利C	-0.83	-0.38	1.73	3.14	1.63
5255	创金合信怡久回报债券A	-0.83	-0.37	0.35	0.69	0.01
5256	富国优化增强债券C	-0.83	0.74	6.87	4.25	4.84
5257	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.83	0.29	3.08	5.66	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5196	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.37	3.46	6.04	1.32
5197	创金合信怡久回报债券A	-0.83	-0.37	0.35	0.69	0.01
5198	富国双债增强债券A	-0.72	-0.37	1.25	1.90	1.29
5199	万家可转债债券C	-1.86	-0.37	10.80	13.66	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.72	0.26
4699	长信稳恒债券A	0.04	0.15	0.35	0.70	0.27
4700	创金合信怡久回报债券A	-0.83	-0.37	0.35	0.69	0.01
4701	淳厚稳惠债券A	0.02	0.08	0.35	0.46	0.32
4702	东海祥苏短债E	0.03	0.13	0.35	0.66	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.09	0.16	0.54	0.69	0.36
3863	博时中债5-10农发行A	0.17	0.55	1.00	0.69	1.13
3864	创金合信怡久回报债券A	-0.83	-0.37	0.35	0.69	0.01
3865	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.40	0.69	0.32
3866	东方红短债债券E	0.03	0.13	0.37	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5306	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5307	创金合信怡久回报债券A	-0.83	-0.37	0.35	0.69	0.01
5308	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5309	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	中银证券安誉债券C	2.11	4.68	7.68	11.66	22.51
2447	安信鑫日享中短债A	2.10	4.10	8.31	14.43	21.08
2448	创金合信怡久回报债券A	2.10	2.87	3.64	-	5.27
2449	东方恒瑞短债债券A	2.10	4.53	7.77	13.63	14.13
2450	丰润纯债债券C	2.10	4.67	10.00	19.02	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	浦银安盛普丰纯债债券C	0.93	2.88	5.59	10.79	12.70
5163	长盛稳益6个月C	1.27	2.87	4.86	-	8.42
5164	创金合信怡久回报债券A	2.10	2.87	3.64	-	5.27
5165	华润元大润鑫债券C	0.51	2.87	6.16	11.11	19.49
5166	弘毅远方中短债A	2.02	2.86	0.00	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	恒生前海恒利纯债A	-1.45	-0.94	3.67	-	5.16
4960	金鹰添盈纯债债券C	2.53	3.67	3.65	-	-8.15
4961	创金合信怡久回报债券A	2.10	2.87	3.64	-	5.27
4962	嘉合磐恒债券C	1.62	2.31	3.58	-	3.48
4963	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.24	2.86	3.58	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	建信鑫和30天持有期债券A	2.19	5.90	11.44	-	12.61
4915	建信鑫和30天持有期债券C	2.09	5.68	11.10	-	12.24
4916	创金合信怡久回报债券A	2.10	2.87	3.64	-	5.27
4917	创金合信怡久回报债券C	1.70	1.84	2.11	-	3.64
4918	格林聚享增强债券A	2.35	6.49	8.26	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	国新国证鑫颐中短债C	1.74	4.10	4.88	-	5.29
5196	南方通元6个月持有债券A	5.35	5.91	5.68	-	5.28
5197	创金合信怡久回报债券A	2.10	2.87	3.64	-	5.27
5198	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.62	4.81	-	5.26
5199	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.27	4.58	-	5.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.60	1274.06	86.25%
25国债08	0.80	80.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0586	1.0615	1.0611	1.0589	1.0583
累计净值(元)	1.0586	1.0615	1.0611	1.0589	1.0583

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