长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)_资产配置

长江惠盈9个月持有债券发起A016993CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7836.73	14.79%
债券	44551.34	84.08%
银行存款和结算备付金	311.95	0.59%
其他资产	288.11	0.54%

资产总值：52988.13万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22开源01	40.00	4122.85	7.99%
G19唐环1	40.00	4056.70	7.87%
23西部01	40.00	4044.42	7.84%
23西城02	30.00	3080.05	5.97%
23中原发展MTN001	30.00	3080.09	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19770.05	38.34%
金融债券	5194.44	10.07%
国家债券	3040.07	5.89%
可转债	289.52	0.56%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	45.00	413.55	0.80%
国电电力	600795	80.00	404.00	0.78%
中国铝业	601600	50.00	370.00	0.72%
中矿资源	002738	10.00	367.20	0.71%
大唐发电	601991	100.00	293.00	0.57%
洛阳钼业	603993	35.00	291.20	0.56%
西部矿业	601168	15.00	289.35	0.56%
铜陵有色	000630	70.00	277.90	0.54%
仕净科技	301030	5.00	279.10	0.54%
云铝股份	000807	20.00	276.00	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	8.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.26%
采矿业	0.10	2.03%
金融业	0.06	1.07%
房地产业	0.02	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	4.00	350.36	0.68%
晶科能源	688223	35.00	310.10	0.60%
九丰能源	605090	9.00	251.37	0.48%
天齐锂业	002466	4.50	251.06	0.48%
融捷股份	002192	4.50	243.94	0.47%
福莱特	601865	8.00	213.60	0.41%
中矿资源	002738	5.50	205.21	0.40%
春秋航空	601021	4.00	200.82	0.39%
通化东宝	600867	17.00	184.11	0.36%
兆易创新	603986	2.00	184.78	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
采矿业	0.02	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	30.00	456.00	0.87%
兰石重装	603169	70.00	455.00	0.87%
华东医药	000963	7.00	295.68	0.56%
中国中免	601888	2.50	264.93	0.51%
爱尔眼科	300015	15.00	269.55	0.51%
锦江酒店	600754	5.50	206.80	0.39%
邮储银行	601658	40.00	198.80	0.38%
特变电工	600089	13.00	192.66	0.37%
中国平安	601318	4.00	193.20	0.37%
阳光电源	300274	2.00	179.02	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	5.93%
金融业	0.09	1.68%
批发和零售业	0.04	0.78%
租赁和商务服务业	0.04	0.78%
卫生和社会工作	0.03	0.51%
住宿和餐饮业	0.02	0.39%
房地产业	0.02	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	20.00	664.00	1.20%
阳光电源	300274	5.00	583.15	1.06%
祥鑫科技	002965	8.00	445.44	0.81%
华东医药	000963	9.00	390.33	0.71%
通威股份	600438	10.37	355.79	0.64%
德业股份	605117	2.25	336.49	0.61%
派能科技	688063	1.70	337.02	0.61%
宋城演艺	300144	25.00	310.00	0.56%
东方电缆	603606	6.00	294.18	0.53%
石英股份	603688	2.50	284.60	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	11.21%
批发和零售业	0.04	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.56%
卫生和社会工作	0.03	0.46%
金融业	0.00	0.08%

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