长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)_最新动态

长江惠盈9个月持有债券发起A016993CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0749

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长江惠盈9个月持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：诸勤秒

基金规模：5.33亿元

长江惠盈9个月持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.17	1.30	5.11	0.41
债券型名次	491	382	397	350	1061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.82	8.07	7.51	-	7.49
债券型名次	477	1197	3922	4980	4892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	长城悦享回报债券A	0.41	0.01	0.12	0.12	0.41
490	长城悦享回报债券C	0.41	-0.01	0.03	-0.07	0.41
491	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.41	1.17	1.30	5.11	0.41
492	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
493	长信利保债券A	0.41	1.14	0.76	3.64	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	鹏华畅享债券C	0.43	1.18	0.64	3.39	0.43
381	信诚稳健A	-0.05	1.18	1.77	0.27	-0.05
382	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.41	1.17	1.30	5.11	0.41
383	国寿安保尊利增强回报债券C	0.50	1.17	1.76	7.24	0.50
384	恒越嘉鑫债券C	0.40	1.17	1.03	5.42	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.27	1.30	0.51	0.07
396	博远臻享3个月定开债券C	0.06	0.26	1.30	0.51	0.06
397	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.41	1.17	1.30	5.11	0.41
398	华商稳健双利债券A	0.49	2.19	1.30	6.94	0.49
399	鹏华丰利债券(LOF)A	0.31	0.80	1.30	2.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	招商资管智远增利债券D	0.59	1.24	1.09	5.12	0.59
349	中银民利一年持有期债券A	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74
350	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.41	1.17	1.30	5.11	0.41
351	招商资管智远增利债券A	0.57	1.23	1.08	5.11	0.57
352	嘉实债券	0.38	1.38	0.94	5.10	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	长城悦享回报债券A	0.41	0.01	0.12	0.12	0.41
1060	长城悦享回报债券C	0.41	-0.01	0.03	-0.07	0.41
1061	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.41	1.17	1.30	5.11	0.41
1062	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
1063	长信利保债券A	0.41	1.14	0.76	3.64	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.84	14.31	16.19	-	19.71
476	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
477	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.82	8.07	7.51	-	7.49
478	广发集汇债券A	6.82	11.88	11.67	-	11.80
479	国富恒久信用债券C	6.82	12.27	14.16	17.87	72.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1196	国新国证荣赢63个月定开债券	4.03	8.08	12.07	20.38	20.44
1197	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.82	8.07	7.51	-	7.49
1198	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	6.29	35.95
1199	南华瑞利债券A	2.36	8.07	12.39	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	安信鑫日享中短债C	1.24	3.89	7.51	12.80	18.56
3921	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.65	5.11	7.51	10.11	11.06
3922	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.82	8.07	7.51	-	7.49
3923	光大保德信安和债券C	5.22	7.00	7.51	8.03	43.33
3924	万家鑫瑞纯债D	0.74	5.79	7.51	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	淳厚瑞和债券A	1.29	7.57	11.45	-	11.53
4979	淳厚瑞和债券C	0.77	6.53	10.06	-	10.13
4980	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.82	8.07	7.51	-	7.49
4981	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.38	7.21	6.22	-	6.18
4982	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	8.07	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.63	6.30	-	7.50
4891	中信建投景安债券A	-2.78	3.10	6.01	-	7.50
4892	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.82	8.07	7.51	-	7.49
4893	蜂巢添益纯债E	0.89	4.58	8.82	-	7.48
4894	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西城02	30.00	3047.75	5.71%
22淮北01	30.00	3045.81	5.70%
25国债01	30.00	3023.19	5.66%
24国开08	30.00	3017.99	5.65%
23宿州城投MTN001	20.00	2099.61	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18626.54	34.87%
企业债	6917.06	12.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0705	1.0710	1.0700	1.0719	1.0714
累计净值(元)	1.0705	1.0710	1.0700	1.0719	1.0714

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