长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)_最新动态

长江惠盈9个月持有债券发起A016993CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0949 -0.0044(-0.40%)

累计净值：1.0949

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长江惠盈9个月持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：诸勤秒

基金规模：5.38亿元

长江惠盈9个月持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.82	3.32	4.67	2.28
债券型名次	4604	136	328	277	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.00	9.51	8.17	-	9.49
债券型名次	404	847	3551	4986	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	招商金鸿债券A	-0.16	-0.10	2.86	3.19	1.87
4603	招商金鸿债券C	-0.16	-0.12	2.78	3.04	1.82
4604	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.17	0.82	3.32	4.67	2.28
4605	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.17	0.00	0.62	1.43	0.36
4606	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	-0.02	0.57	1.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	易方达裕富债券C	-0.38	0.84	3.86	5.51	2.77
135	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.34	0.83	0.82	2.13	1.15
136	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.17	0.82	3.32	4.67	2.28
137	信诚三得益债券A	-0.41	0.82	3.06	4.45	2.20
138	信诚三得益债券B	-0.41	0.82	3.06	4.44	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	招商民安增益债券C	-0.92	-0.16	3.33	4.30	1.67
327	中海合嘉增强收益债券C	-0.22	-0.16	3.33	2.61	2.50
328	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.17	0.82	3.32	4.67	2.28
329	广发集汇债券C	-0.77	-0.92	3.32	3.75	0.87
330	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	大成元吉增利债券C	-0.03	1.50	3.39	4.73	3.12
276	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
277	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.17	0.82	3.32	4.67	2.28
278	华富安华债券C	0.11	0.69	4.02	4.67	2.37
279	国泰君安君得盈债券A	-1.19	0.40	4.66	4.66	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.23	0.60	2.32	2.68	2.29
387	安信恒利增强债券C	-0.20	0.46	3.08	2.10	2.28
388	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.17	0.82	3.32	4.67	2.28
389	国泰民安增利债券C	0.00	0.42	2.82	3.58	2.28
390	惠升和睿兴利债券A	-0.12	0.51	1.95	2.24	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	大成元吉增利债券A	8.02	15.16	12.11	-	13.76
403	兴业稳健双利一年持有期债券C	8.02	15.72	15.01	11.71	13.58
404	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.00	9.51	8.17	-	9.49
405	易方达丰和债券C	7.99	13.35	12.40	-	14.15
406	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.98	12.57	13.87	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
846	建信稳定增利债券A	4.35	9.52	8.77	19.44	75.41
847	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.00	9.51	8.17	-	9.49
848	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
849	信诚稳悦C	6.14	9.50	12.55	18.00	39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	-	16.11
3550	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.77	4.44	8.18	-	9.31
3551	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.00	9.51	8.17	-	9.49
3552	国融稳泰纯债债券C	2.22	5.34	8.17	-	8.40
3553	华安年年红债券C	1.74	5.10	8.17	-	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	淳厚瑞和债券A	1.01	6.60	11.17	-	11.67
4985	淳厚瑞和债券C	0.74	5.56	9.78	-	10.21
4986	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.00	9.51	8.17	-	9.49
4987	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.57	8.63	6.88	-	8.09
4988	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.95	8.26	11.42	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	东方臻善纯债债券C	1.68	3.55	6.17	-	9.50
4545	广发集优9个月持有期债券C	4.58	9.23	4.38	-	9.50
4546	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.00	9.51	8.17	-	9.49
4547	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4548	广发景宏债券	0.87	3.79	7.80	-	9.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22淮北01	30.00	3055.94	5.65%
24国开08	30.00	3038.28	5.62%
25国债01	30.00	3033.47	5.61%
23西城02	30.00	3024.20	5.60%
23宿州城投MTN001	20.00	2108.99	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20714.32	38.32%
企业债	6905.83	12.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0993	1.0968	1.0971	1.0964	1.0943
累计净值(元)	1.0993	1.0968	1.0971	1.0964	1.0943

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