我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.42 |
-426.68 |
-607.81 |
507.78 |
398.89 |
| 本期利润(万元) |
142.82 |
13.14 |
-801.94 |
956.27 |
887.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-375.54 |
0.00 |
555.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51215.03 |
51303.18 |
51743.98 |
53964.70 |
53894.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.89 |
700.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
55421.77 |
58092.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
4645.54 |
7189.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
50776.23 |
50903.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.64 |
31.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
56562.07 |
59038.08 |
| 负债合计(万元) |
4721.03 |
3817.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
51841.05 |
55220.32 |
| 未分配利润(万元) |
-2.02 |
964.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.67 |
87.71 |
| 投资收益(万元) |
-14.84 |
679.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
447.21 |
458.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
529.04 |
1226.00 |
| 管理人报酬(万元) |
378.55 |
190.70 |
| 托管费(万元) |
54.08 |
27.24 |
| 其它费用(万元) |
22.54 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
519.94 |
250.31 |
| 利润总额(万元) |
9.09 |
975.69 |
| 净利润(万元) |
9.09 |
975.69 |
