资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282836.01 99.92%
银行存款和结算备付金 219.36 0.08%
其他资产 8.18 0.00%
资产总值:283063.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 100.00 10059.17 4.50%
25邯郸交投MTN003 90.00 9131.45 4.09%
24济南城建MTN001 80.00 8280.23 3.71%
24工行二级资本债02BC 80.00 8222.86 3.68%
23鲁钢铁MTN002 80.00 8028.98 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96077.95 43.00%
企业债 10776.86 4.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%