长盛盛和纯债A(002927)_最新动态

长盛盛和纯债A002927CHANGSHENG SHENG AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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累计净值：1.235

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛和纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王贵君

2023-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.18亿元

2022-03-26 每10份派现金 0.2 元

长盛盛和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.78	1.64	3.15	2.00
债券型名次	2144	1562	2462	1403	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	8.16	13.36	18.30	25.42
债券型名次	976	714	521	906	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	财通资管睿盈债券C	0.11	0.62	1.15	2.22	1.34
2143	长城永利债券C	0.11	0.65	1.82	2.95	2.01
2144	长盛盛和纯债A	0.11	0.78	1.64	3.15	2.00
2145	长盛盛康纯债A	0.11	0.48	1.06	2.32	1.36
2146	长盛盛康纯债C	0.11	0.48	1.03	2.28	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	长城锦利三个月定开债券A	0.16	0.78	1.65	2.64	-
1561	长城瑞利债券A	0.15	0.78	1.88	2.82	2.03
1562	长盛盛和纯债A	0.11	0.78	1.64	3.15	2.00
1563	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.14	0.78	1.98	3.49	-
1564	丰润纯债债券C	0.14	0.78	1.66	3.06	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中银弘享债券	0.14	0.83	1.65	2.61	1.84
2461	中邮尊佑一年定开债券	0.12	0.84	1.65	2.67	1.73
2462	长盛盛和纯债A	0.11	0.78	1.64	3.15	2.00
2463	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.18	0.76	1.64	2.97	-
2464	大成稳益90天滚动持有债券A	0.09	0.62	1.64	2.82	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中银证券安添3个月定开债券A	0.16	1.22	2.21	3.16	2.36
1402	中银证券汇福定期开放债券	0.13	0.87	1.61	3.16	1.95
1403	长盛盛和纯债A	0.11	0.78	1.64	3.15	2.00
1404	淳厚瑞和债券C	0.19	1.07	1.99	3.15	2.25
1405	大成景泰纯债债券C	0.16	1.03	2.09	3.15	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	宝盈鸿盛债券C	0.13	0.87	1.85	3.41	2.00
1522	博时安康18个月定开债(LOF)	0.23	0.68	1.70	2.88	2.00
1523	长盛盛和纯债A	0.11	0.78	1.64	3.15	2.00
1524	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.20	0.92	1.84	2.98	2.00
1525	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.31	0.93	1.74	2.73	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	永赢泰利债券C	4.91	5.89	8.57	9.58	9.65
975	博时富鑫纯债债券C	4.90	0.00	0.00	-	6.71
976	长盛盛和纯债A	4.90	8.16	13.36	18.30	25.42
977	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.90	8.05	13.08	-	33.76
978	国泰丰鑫纯债债券	4.90	8.06	13.46	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	南方宁利一年债券	5.29	8.17	13.18	-	16.33
713	博时中债3-5年国开行C	5.16	8.16	13.23	-	18.85
714	长盛盛和纯债A	4.90	8.16	13.36	18.30	25.42
715	海富通弘丰定开债券	5.41	8.16	12.63	21.09	22.48
716	银河沃丰债券	5.16	8.16	11.74	19.05	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	平安中短债债券C	3.71	5.90	13.37	21.66	22.50
520	宝盈增强收益债券C	6.55	9.58	13.36	22.75	123.88
521	长盛盛和纯债A	4.90	8.16	13.36	18.30	25.42
522	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.54	8.49	13.36	-	15.58
523	工银添利债券B	1.92	6.70	13.35	21.49	127.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	富国两年期理财债券A	2.62	5.60	8.69	18.31	28.34
905	交银裕如纯债债券A	5.14	7.18	10.86	18.31	23.90
906	长盛盛和纯债A	4.90	8.16	13.36	18.30	25.42
907	南方亨元C	3.45	6.04	10.03	18.30	18.22
908	鹏华丰玉债券	4.24	6.51	10.37	18.30	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	中融季季红定期开放债券C	4.38	6.81	10.86	18.05	25.44
1371	东兴兴瑞一年定开C	9.57	19.45	0.00	-	25.43
1372	长盛盛和纯债A	4.90	8.16	13.36	18.30	25.42
1373	国泰润泰纯债债券A	2.57	4.52	7.91	15.04	25.42
1374	兴业优债增利债券A	3.11	5.81	10.28	15.24	25.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津106	200.00	20679.02	9.47%
23附息国债20	170.00	17279.89	7.91%
21济南高新MTN003	130.00	13317.70	6.10%
21建设银行二级01	120.00	12528.26	5.74%
22交行二级资本债02A	100.00	10270.40	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66389.22	30.40%
企业债	30546.94	13.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.089	1.088	1.088	1.087	1.087
累计净值(元)	1.236	1.235	1.234	1.234	1.233

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