长盛盛和纯债A(002927)_最新动态

长盛盛和纯债A002927CHANGSHENG SHENG AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0973 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2901

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛和纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王贵君

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.70亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.3 元

长盛盛和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.61	0.75	0.47
债券型名次	1615	2275	1692	2482	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.48	11.61	-	31.83
债券型名次	2309	1920	1245	496	1409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
1614	长江乐盈定开债	0.08	0.63	0.27	-0.00	0.53
1615	长盛盛和纯债A	0.08	0.40	0.61	0.75	0.47
1616	长盛盛和纯债C	0.08	0.38	0.51	0.56	0.43
1617	长信富全纯债一年定开债券A	0.08	0.30	0.33	0.58	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	长盛安鑫中短债C	0.06	0.40	0.55	0.90	0.42
2274	长盛安鑫中短债E	0.07	0.40	0.55	0.88	0.42
2275	长盛盛和纯债A	0.08	0.40	0.61	0.75	0.47
2276	创金合信利泽纯债债券A	0.04	0.40	0.23	0.17	0.30
2277	创金合信利泽纯债债券C	0.04	0.40	0.24	0.17	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	博时中债3-5年国开行A	0.03	0.45	0.61	0.65	0.42
1691	博时中债5-10农发行A	0.20	1.10	0.61	-0.12	0.97
1692	长盛盛和纯债A	0.08	0.40	0.61	0.75	0.47
1693	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.39	0.61	0.88	0.43
1694	大摩18个月定期开放债券C	0.08	0.48	0.61	0.20	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.37	0.41	0.75	0.36
2481	财通资管鸿利中短债债券E	0.04	0.21	0.43	0.75	0.25
2482	长盛盛和纯债A	0.08	0.40	0.61	0.75	0.47
2483	长信稳惠债券A	0.02	0.07	0.30	0.75	0.08
2484	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.43	0.54	0.75	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.58	0.39	0.42	0.48
2095	财通资管睿盈债券A	0.06	0.55	0.13	-0.16	0.47
2096	长盛盛和纯债A	0.08	0.40	0.61	0.75	0.47
2097	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
2098	大摩优质信价纯债C	0.09	0.42	0.49	0.76	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	财通安瑞短债债券C	1.76	3.89	7.61	-	21.99
2308	财通多利债券E	1.76	3.90	7.87	-	8.86
2309	长盛盛和纯债A	1.76	6.48	11.61	-	31.83
2310	大成景安短融债券E	1.76	4.50	8.04	-	34.65
2311	东兴兴利债券C	1.76	4.83	9.08	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.16	6.49	5.79	-	14.98
1919	北信瑞丰稳定收益A	2.02	6.48	13.24	-	82.12
1920	长盛盛和纯债A	1.76	6.48	11.61	-	31.83
1921	德邦德瑞一年定开债	0.91	6.48	11.18	-	22.67
1922	东兴兴瑞一年定开C	-0.13	6.48	18.63	-	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	农银金盛债券	1.32	7.23	11.62	-	18.08
1244	泰康安悦纯债3月定开债券	2.11	6.51	11.62	-	41.14
1245	长盛盛和纯债A	1.76	6.48	11.61	-	31.83
1246	富国汇享三个月定期开放债券A	2.50	7.45	11.61	-	12.66
1247	工银3-5年国开债指数C	0.61	7.59	11.61	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	广发集源债券A	6.76	10.28	15.27	-	49.90
495	广发集源债券C	6.32	9.40	13.89	-	45.48
496	长盛盛和纯债A	1.76	6.48	11.61	-	31.83
497	长盛盛和纯债C	1.36	5.64	10.28	-	28.29
498	博时聚盈纯债债券	1.01	4.85	10.62	-	42.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	安信聚利增强债券C	10.94	26.36	21.99	-	31.87
1408	长盛盛琪一年债券A	1.65	6.33	11.81	-	31.85
1409	长盛盛和纯债A	1.76	6.48	11.61	-	31.83
1410	交银丰晟收益债券C	0.95	4.15	9.56	-	31.83
1411	金鹰添瑞中短债A	2.04	5.16	8.58	-	31.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	100.00	10174.74	4.59%
25邯郸交投MTN003	90.00	9227.92	4.17%
24济南城建MTN001	80.00	8380.11	3.78%
24工行二级资本债02BC	80.00	8123.81	3.67%
23鲁钢铁MTN002	80.00	8099.35	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93208.37	42.09%
企业债	10831.49	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0970	1.0964	1.0960	1.0957	1.0957
累计净值(元)	1.2898	1.2892	1.2888	1.2885	1.2885

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