财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1464.82 3132.49 1906.33 8244.46 1882.46
本期利润(万元) -689.75 2295.00 -102.31 10615.01 960.32
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.06 0.00 4.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16077.67 0.00 12920.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 217879.74 219050.54 216119.87 216386.22 217184.51
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.06 0.00 5.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.59 0.00 29.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 173.16 112.25 148.93 169.27 517.03
交易性金融资产(万元) 294166.36 294893.33 283135.93 283079.89 271918.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 294166.36 294893.33 283135.93 283079.89 271918.01
应付管理人报酬(万元) 55.76 56.18 55.08 53.62 53.49
应付托管费(万元) 22.31 22.47 22.03 21.45 21.40
资产总计(万元) 294360.53 295106.97 283553.34 283482.83 272461.94
负债合计(万元) 67313.75 72762.01 59301.46 71666.41 56636.50
所有者权益合计(万元) 227046.78 222344.96 224251.88 211816.42 215825.44
未分配利润(万元) 20927.24 18368.70 19362.06 13339.54 17387.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.86 9.55 5.05 14.62 1.89
投资收益(万元) 4393.65 10866.49 5165.82 9972.32 5104.51
公允价值变动收益(万元) -871.51 2415.08 1549.17 2735.43 2397.15
其它收入(万元) 1.34 3.42 1.33 1.68 1.02
收入合计(万元) 3526.34 13294.54 6721.36 12724.05 7504.57
管理人报酬(万元) 331.95 663.26 326.74 641.14 316.14
托管费(万元) 132.78 265.30 130.70 256.46 126.45
其它费用(万元) 11.74 23.38 13.37 27.20 13.47
费用合计(万元) 1188.36 2399.80 1167.97 2691.11 1329.88
利润总额(万元) 2337.98 10894.74 5553.39 10032.93 6174.69
净利润(万元) 2337.98 10894.74 5553.39 10032.93 6174.69