财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1464.82 |
3132.49 |
1906.33 |
8244.46 |
1882.46 |
| 本期利润(万元) |
-689.75 |
2295.00 |
-102.31 |
10615.01 |
960.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16077.67 |
0.00 |
12920.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217879.74 |
219050.54 |
216119.87 |
216386.22 |
217184.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.59 |
0.00 |
29.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.16 |
112.25 |
148.93 |
169.27 |
517.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
294166.36 |
294893.33 |
283135.93 |
283079.89 |
271918.01 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
294166.36 |
294893.33 |
283135.93 |
283079.89 |
271918.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.76 |
56.18 |
55.08 |
53.62 |
53.49 |
| 应付托管费(万元) |
22.31 |
22.47 |
22.03 |
21.45 |
21.40 |
| 资产总计(万元) |
294360.53 |
295106.97 |
283553.34 |
283482.83 |
272461.94 |
| 负债合计(万元) |
67313.75 |
72762.01 |
59301.46 |
71666.41 |
56636.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
227046.78 |
222344.96 |
224251.88 |
211816.42 |
215825.44 |
| 未分配利润(万元) |
20927.24 |
18368.70 |
19362.06 |
13339.54 |
17387.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
9.55 |
5.05 |
14.62 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
4393.65 |
10866.49 |
5165.82 |
9972.32 |
5104.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-871.51 |
2415.08 |
1549.17 |
2735.43 |
2397.15 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
3.42 |
1.33 |
1.68 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
3526.34 |
13294.54 |
6721.36 |
12724.05 |
7504.57 |
| 管理人报酬(万元) |
331.95 |
663.26 |
326.74 |
641.14 |
316.14 |
| 托管费(万元) |
132.78 |
265.30 |
130.70 |
256.46 |
126.45 |
| 其它费用(万元) |
11.74 |
23.38 |
13.37 |
27.20 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
1188.36 |
2399.80 |
1167.97 |
2691.11 |
1329.88 |
| 利润总额(万元) |
2337.98 |
10894.74 |
5553.39 |
10032.93 |
6174.69 |
| 净利润(万元) |
2337.98 |
10894.74 |
5553.39 |
10032.93 |
6174.69 |