长盛盛和纯债A(002927)_财务情况

长盛盛和纯债A002927CHANGSHENG SHENG AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1577.31	7179.17	1840.41	3718.84	1595.27
本期利润(万元)	2787.24	9883.83	1437.50	6085.40	3292.54
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.71	0.00	2.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10578.29	0.00	14880.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	211857.24	208135.43	213382.01	211640.97	208712.38
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.10	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	4.85	0.00	2.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.95	0.00	20.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	169.27	517.03	825.11	128.82	59.22
交易性金融资产(万元)	283079.89	271918.01	278222.80	232580.68	130499.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	283079.89	271918.01	278222.80	232580.68	130499.16
应付管理人报酬(万元)	53.62	53.49	52.91	51.42	26.54
应付托管费(万元)	21.45	21.40	21.16	20.57	10.62
资产总计(万元)	283482.83	272461.94	279051.74	233227.80	132723.28
负债合计(万元)	71666.41	56636.50	71170.48	25697.35	28259.67
所有者权益合计(万元)	211816.42	215825.44	207881.26	207530.44	104463.61
未分配利润(万元)	13339.54	17387.34	11121.76	10322.57	4972.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	14.62	1.89	168.85	165.37	4710.99
投资收益(万元)	9972.32	5104.51	8254.42	3525.08	-228.18
公允价值变动收益(万元)	2735.43	2397.15	-2312.91	609.56	987.34
其它收入(万元)	1.68	1.02	54.67	53.50	0.24
收入合计(万元)	12724.05	7504.57	6165.03	4353.51	5470.39
管理人报酬(万元)	641.14	316.14	595.16	277.50	331.31
托管费(万元)	256.46	126.45	238.06	111.00	132.52
其它费用(万元)	27.20	13.47	27.06	13.52	26.48
费用合计(万元)	2691.11	1329.88	1698.76	689.62	892.69
利润总额(万元)	10032.93	6174.69	4466.27	3663.89	4577.70
净利润(万元)	10032.93	6174.69	4466.27	3663.89	4577.70

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