资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288542.73 99.13%
银行存款和结算备付金 399.59 0.14%
其他资产 2134.75 0.73%
资产总值:291077.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 460.00 47445.60 22.79%
25招证G2 160.00 16003.02 7.69%
25国债13 144.00 14428.48 6.93%
24电网MTN004 140.00 14080.60 6.76%
23华泰G9 110.00 11416.78 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194045.42 93.21%
国家债券 14428.48 6.93%
企业债 3788.09 1.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%