我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211528.85 99.61%
银行存款和结算备付金 836.70 0.39%
其他资产 2.01 0.00%
资产总值:212367.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 260.00 26390.83 12.98%
22华为MTN004 140.00 14356.08 7.06%
23创投K1 100.00 10685.60 5.25%
20附息国债05 100.00 10213.65 5.02%
20中兴新MTN001 90.00 9384.65 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55076.95 27.08%
金融债券 39679.04 19.51%
国家债券 13394.15 6.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%