财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1111.32 |
3657.29 |
2126.51 |
8452.28 |
1744.03 |
| 本期利润(万元) |
-488.82 |
2490.03 |
-301.29 |
9724.83 |
551.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9927.38 |
0.00 |
6318.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208171.64 |
208660.46 |
206923.04 |
207224.33 |
202515.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
489.98 |
368.73 |
277.09 |
527.45 |
276.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
287459.90 |
298866.57 |
273556.86 |
239162.28 |
293514.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
287459.90 |
298866.57 |
273556.86 |
239162.28 |
292580.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.49 |
52.39 |
49.52 |
51.71 |
50.30 |
| 应付托管费(万元) |
17.16 |
17.46 |
16.51 |
17.24 |
16.77 |
| 资产总计(万元) |
291576.92 |
299836.38 |
273983.29 |
257266.95 |
294746.63 |
| 负债合计(万元) |
82916.46 |
92612.04 |
72019.35 |
53407.49 |
92826.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
208660.46 |
207224.33 |
201963.94 |
203859.46 |
201919.88 |
| 未分配利润(万元) |
10973.47 |
8537.34 |
3276.94 |
2859.56 |
919.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
77.56 |
68.88 |
54.14 |
25.69 |
| 投资收益(万元) |
4801.81 |
10006.82 |
5479.42 |
7531.65 |
4067.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1167.26 |
1272.55 |
-448.49 |
3160.71 |
2726.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3640.29 |
11356.93 |
5099.80 |
10746.50 |
6819.65 |
| 管理人报酬(万元) |
308.97 |
611.06 |
304.01 |
608.27 |
302.17 |
| 托管费(万元) |
102.99 |
203.69 |
101.34 |
202.76 |
100.72 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
19.70 |
12.40 |
28.04 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
1150.26 |
1632.10 |
635.37 |
2654.63 |
1350.76 |
| 利润总额(万元) |
2490.03 |
9724.83 |
4464.44 |
8091.87 |
5468.89 |
| 净利润(万元) |
2490.03 |
9724.83 |
4464.44 |
8091.87 |
5468.89 |
