我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1392.89 |
4931.16 |
701.25 |
2742.43 |
1427.88 |
| 本期利润(万元) |
2117.78 |
8091.87 |
638.00 |
5468.89 |
2507.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1913.74 |
0.00 |
408.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203364.24 |
203859.46 |
201874.48 |
201919.88 |
202335.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
527.45 |
276.61 |
437.61 |
379.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
239162.28 |
293514.86 |
290870.79 |
256431.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
239162.28 |
292580.10 |
277161.87 |
241187.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.71 |
50.30 |
51.14 |
49.94 |
| 应付托管费(万元) |
17.24 |
16.77 |
17.05 |
16.65 |
| 资产总计(万元) |
257266.95 |
294746.63 |
295823.86 |
257645.03 |
| 负债合计(万元) |
53407.49 |
92826.75 |
94388.07 |
55022.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
203859.46 |
201919.88 |
201435.79 |
202622.25 |
| 未分配利润(万元) |
2859.56 |
919.98 |
435.89 |
1622.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.14 |
25.69 |
85.45 |
64.88 |
| 投资收益(万元) |
7531.65 |
4067.50 |
5885.75 |
1831.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3160.71 |
2726.46 |
-2214.89 |
143.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10746.50 |
6819.65 |
3756.58 |
2039.74 |
| 管理人报酬(万元) |
608.27 |
302.17 |
458.18 |
151.11 |
| 托管费(万元) |
202.76 |
100.72 |
152.73 |
50.37 |
| 其它费用(万元) |
28.04 |
13.08 |
23.65 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
2654.63 |
1350.76 |
1712.70 |
417.38 |
| 利润总额(万元) |
8091.87 |
5468.89 |
2043.89 |
1622.35 |
| 净利润(万元) |
8091.87 |
5468.89 |
2043.89 |
1622.35 |
