创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.95亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.74	1.44	0.72
债券型名次	2335	2412	1580	1733	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.30	10.40	-	12.82
债券型名次	1764	1739	1693	4214	3788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	创金合信恒兴中短债债券C	0.03	0.13	0.51	1.25	0.49
2334	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.27	0.93	1.58	0.92
2335	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.17	0.74	1.44	0.72
2336	创金合信聚鑫债券A	0.03	-3.94	-1.63	-1.42	-1.46
2337	创金合信聚鑫债券C	0.03	-3.95	-1.63	-1.43	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.17	0.46	0.95	0.45
2411	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.51	1.02	0.47
2412	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.17	0.74	1.44	0.72
2413	创金合信尊智纯债A	0.03	0.17	0.75	1.52	0.74
2414	创金合信尊智纯债C	0.03	0.17	0.75	1.51	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	长盛盛启债券C	0.07	0.27	0.74	1.30	0.72
1579	长信稳丰债券A	-0.01	0.26	0.74	1.55	0.81
1580	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.17	0.74	1.44	0.72
1581	大成月添利债券A	0.03	0.19	0.74	1.82	0.69
1582	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1732	长盛安鑫中短债E	0.04	0.20	0.75	1.44	0.72
1733	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.17	0.74	1.44	0.72
1734	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1735	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	0.59	1.05	1.44	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	长盛安鑫中短债E	0.04	0.20	0.75	1.44	0.72
1909	长盛盛启债券C	0.07	0.27	0.74	1.30	0.72
1910	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.17	0.74	1.44	0.72
1911	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.15	0.73	1.66	0.72
1912	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.73	1.60	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	中加瑞享纯债债券A	2.58	5.64	11.44	18.18	17.21
1763	鑫元稳利债券	2.58	5.42	9.94	17.06	58.42
1764	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.57	6.30	10.40	-	12.82
1765	方正富邦丰利债券C	2.57	6.90	10.74	3.06	18.76
1766	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	18.24	25.65
1738	泓德裕和纯债债券C	2.73	6.31	10.08	11.01	32.72
1739	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.57	6.30	10.40	-	12.82
1740	格林泓鑫纯债C	4.26	6.30	12.69	21.81	33.45
1741	民生加银兴盈债券	2.68	6.30	10.34	16.51	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	景顺长城景泰裕利纯债A	2.19	5.84	10.41	19.13	20.73
1692	长盛盛康纯债D	3.01	5.56	10.40	-	16.17
1693	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.57	6.30	10.40	-	12.82
1694	大成惠信一年定开债发起式	2.48	5.97	10.40	-	13.15
1695	富国投资级信用债A	2.47	5.80	10.40	18.60	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	百嘉百兴纯债债券	2.70	3.07	6.22	-	8.47
4213	新华鼎利债券E	1.52	4.19	7.51	-	12.10
4214	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.57	6.30	10.40	-	12.82
4215	农银金鸿短债债券C	1.65	4.07	7.42	-	9.11
4216	鑫元皓利一年定开债发起式	1.92	4.96	9.26	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	中信建投双利3个月债C	11.56	17.16	13.68	-	12.84
3787	博时双季乐六个月持有期债券C	1.08	4.24	9.83	-	12.83
3788	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.57	6.30	10.40	-	12.82
3789	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.85	4.03	7.78	-	12.82
3790	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.80	3.95	7.86	-	12.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	31143.70	14.87%
24电网MTN004	190.00	19235.06	9.18%
25中行二级资本债01BC	150.00	15042.09	7.18%
24招商局MTN001	110.00	11076.76	5.29%
24建行二级资本债03BC	110.00	10947.05	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181070.61	86.43%
企业债	2014.92	0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0345	1.0668	1.0670	1.0669	1.0667
累计净值(元)	1.1232	1.1230	1.1232	1.1231	1.1229

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