创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

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东海基金股权第二次公开拍卖遭遇流拍[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.34亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.89	2.12	2.29
债券型名次	1390	1002	2453	2895	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	6.33	0.00	-	7.52
债券型名次	2721	2051	3508	4118	3981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	长信稳势纯债债券	0.06	0.33	0.97	2.32	2.40
1389	长信稳益纯债债券	0.06	0.35	0.94	2.43	2.59
1390	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.39	0.89	2.12	2.29
1391	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.39	0.90	2.48	2.46
1392	创金合信中债1-3年政金债A	0.06	0.40	0.80	2.24	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	长盛盛裕纯债C	0.08	0.39	1.15	3.08	3.40
1001	长盛盛琪一年债券A	0.09	0.39	1.38	3.21	3.44
1002	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.39	0.89	2.12	2.29
1003	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.39	0.90	2.48	2.46
1004	创金合信中债1-3年政金债C	0.06	0.39	0.77	2.18	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	长江乐盈定开债	0.05	0.34	0.89	2.87	2.90
2452	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.04	0.21	0.89	2.47	2.65
2453	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.39	0.89	2.12	2.29
2454	创金尊隆纯债A	0.02	0.26	0.89	2.34	2.55
2455	创金尊隆纯债C	0.02	0.26	0.89	2.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	财通资管鸿利中短债债券A	0.05	0.27	0.90	2.12	2.30
2894	财通资管睿盈债券A	0.12	0.44	1.00	2.12	2.17
2895	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.39	0.89	2.12	2.29
2896	创金合信中债1-3年国开债C	0.05	0.29	0.87	2.12	2.08
2897	广发景宏债券	0.04	0.27	0.77	2.12	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.34	0.98	2.36	2.30
2550	长城久稳债券A	0.04	0.38	1.05	2.08	2.29
2551	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.39	0.89	2.12	2.29
2552	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.42	1.10	2.15	2.29
2553	工银中高等级信用债债券B	0.03	0.25	0.83	2.16	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	3.33	7.20	0.00	-	10.29
2720	财通资管中债1-3年国开债A	3.33	6.05	0.00	-	9.05
2721	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.33	6.33	0.00	-	7.52
2722	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.33	6.14	9.62	-	13.45
2723	东方红稳添利纯债C	3.33	6.08	0.00	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	财通汇利债券	4.30	6.33	10.35	18.11	25.27
2050	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.77	6.33	0.00	-	6.33
2051	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.33	6.33	0.00	-	7.52
2052	创金合信尊丰纯债	3.13	6.33	10.59	18.57	33.83
2053	东方红短债债券C	2.79	6.33	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.79	5.16	0.00	-	7.76
3507	创金合信汇泽三个月定开债券C	4.12	0.00	0.00	-	4.37
3508	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.33	6.33	0.00	-	7.52
3509	创金合信季安盈3个月持有期债券A	4.24	0.00	0.00	-	6.45
3510	创金合信季安盈3个月持有期债券C	4.14	0.00	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	百嘉百兴纯债债券	2.30	4.78	0.00	-	5.84
4117	新华鼎利债券E	3.84	6.82	0.00	-	9.42
4118	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.33	6.33	0.00	-	7.52
4119	农银金鸿短债债券C	3.11	5.71	0.00	-	5.97
4120	鑫元皓利一年定开债发起式	3.96	6.69	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	建信鑫享短债债券C	3.14	6.81	0.00	-	7.54
3980	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	3.68	6.67	0.00	-	7.53
3981	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.33	6.33	0.00	-	7.52
3982	汇添富鑫弘定开债A	3.96	6.52	0.00	-	7.52
3983	海富通添鑫收益债券C	0.17	-0.61	-0.11	-	7.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	260.00	26390.83	12.98%
22华为MTN004	140.00	14356.08	7.06%
23创投K1	100.00	10685.60	5.25%
20附息国债05	100.00	10213.65	5.02%
20中兴新MTN001	90.00	9384.65	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55076.95	27.08%
金融债券	39679.04	19.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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　　7月17日，现货黄金突破2480美元/盎司，再创历史新高。今年国际金价已累计上涨超过18%，超过去年全年的市场涨幅。投资于境内外市场的黄金主题基金也“水涨船高”，均取得了较好收益。数据显示，截至午间收盘，14只黄金ETF早盘涨幅均超1%

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目录第一部分绪言 ....................................................................

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05-16创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.016	1.016
累计净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.072	1.072

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