创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

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打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕沂洋

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.34亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.51	1.18	2.57	1.50
债券型名次	1853	2514	3178	2115	2569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	6.32	0.00	-	6.69
债券型名次	2287	2077	3470	4140	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.51	1.12	0.63
1852	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1853	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.51	1.18	2.57	1.50
1854	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.00	0.32	1.24	2.55	1.83
1855	创金合信信用红利债券A	0.00	0.77	1.64	3.25	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	长盛盛远债券C	-0.20	0.51	0.99	1.98	1.22
2513	长信富全纯债一年定开债券C	0.01	0.51	1.09	2.48	1.46
2514	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.51	1.18	2.57	1.50
2515	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.01	0.51	1.40	2.56	1.80
2516	德邦锐泓债券A	-0.03	0.51	1.15	2.34	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	长信富安纯债半年定开债券A	-0.04	0.44	1.18	2.57	1.52
3177	长信稳恒债券A	-0.03	0.56	1.18	2.77	1.61
3178	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.51	1.18	2.57	1.50
3179	创金合信尊丰纯债	-0.04	0.44	1.18	2.45	1.44
3180	德邦短债C	0.00	0.45	1.18	2.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	博时恒泰债券A	-0.28	0.76	2.17	2.57	1.42
2114	长信富安纯债半年定开债券A	-0.04	0.44	1.18	2.57	1.52
2115	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.51	1.18	2.57	1.50
2116	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.04	0.80	1.23	2.57	-
2117	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.67	1.60	2.57	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	长信可转债债券A	0.82	2.44	4.73	-0.62	1.50
2568	长信稳恒债券C	-0.04	0.53	1.10	2.61	1.50
2569	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.51	1.18	2.57	1.50
2570	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.31	1.07	2.43	1.50
2571	工银中高等级信用债债券B	-0.09	0.61	1.18	2.48	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.76	6.14	10.56	18.67	24.41
2286	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.77	11.69	-	13.06
2287	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.76	6.32	0.00	-	6.69
2288	东吴瑞盈63个月定开债券	3.76	7.66	11.53	-	12.23
2289	广发央企80债券指数A	3.76	6.50	10.27	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	银华顺益一年定期开放债券	3.98	6.33	0.00	-	7.89
2076	中信保诚稳利债券A	3.54	6.33	10.74	18.07	26.18
2077	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.76	6.32	0.00	-	6.69
2078	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.68	6.32	10.33	-	13.10
2079	富国泰利定期开放债券发起式	2.16	6.32	9.82	20.51	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.99	6.08	0.00	-	7.21
3469	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.62
3470	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.76	6.32	0.00	-	6.69
3471	创金合信季安盈3个月持有期债券A	5.36	0.00	0.00	-	5.88
3472	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.25	0.00	0.00	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	百嘉百兴纯债债券	2.92	5.11	0.00	-	5.45
4139	新华鼎利债券E	3.62	7.46	0.00	-	8.44
4140	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.76	6.32	0.00	-	6.69
4141	农银金鸿短债债券C	3.27	0.00	0.00	-	5.29
4142	鑫元皓利一年定开债发起式	4.36	6.60	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	鹏华稳福中短债债券E	5.33	0.00	0.00	-	6.70
4005	宝盈盈旭纯债债券C	5.30	4.57	5.38	-	6.69
4006	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.76	6.32	0.00	-	6.69
4007	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	3.18	6.10	0.00	-	6.69
4008	兴华安恒纯债C	2.50	5.18	0.00	-	6.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	260.00	26390.83	12.98%
22华为MTN004	140.00	14356.08	7.06%
23创投K1	100.00	10685.60	5.25%
20附息国债05	100.00	10213.65	5.02%
20中兴新MTN001	90.00	9384.65	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55076.95	27.08%
金融债券	39679.04	19.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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查看全文[04-25]
标题：创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

送出日期：2024年4月19日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[04-19]
标题：创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

查看全文[03-28]
03-15创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
02-28创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...
01-30创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金产品在直销柜台实施费率优...
01-19创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.017	1.016
累计净值(元)	1.066	1.066	1.066	1.066	1.065

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