创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

创金合信汇鑫一年定开债券发起014266CHUANGJIN HEXIN HUIXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0660 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1222

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.95亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59
债券型名次	1829	2690	2042	2363	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.27	10.77	-	12.67
债券型名次	1687	1843	1697	4188	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	长盛盛裕纯债D	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86
1828	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.69	0.65	0.50
1829	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59
1830	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.12	0.59	1.51	0.24
1831	创金合信中债1-3年政金债A	0.06	0.18	0.48	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.61	1.24	0.51
2689	长盛盛琪一年债券A	0.04	0.23	0.63	1.02	0.53
2690	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59
2691	创金合信尊泓债券A	0.09	0.23	0.45	0.52	0.41
2692	大成景乐纯债债券A	0.03	0.23	0.49	0.80	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.29	0.68	0.61	0.49
2041	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.36	0.68	1.30	0.68
2042	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59
2043	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.26	0.68	1.19	0.60
2044	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.30	0.68	1.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.65	0.99	0.50
2362	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.01	-0.01	0.97	0.99	0.90
2363	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59
2364	东方添益债券	0.06	0.27	0.64	0.99	0.56
2365	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.10	0.28	0.49	0.29	0.59
2114	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.35	0.35	0.63	0.59
2115	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.23	0.68	0.99	0.59
2116	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	0.28	0.49	1.19	0.59
2117	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
1686	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.66	6.16	11.95	-	26.20
1687	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67
1688	东方永兴18个月定期开放债券A	2.66	6.72	14.55	-	60.19
1689	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.99	6.28	10.80	-	14.31
1842	南方旭元A	2.37	6.28	10.69	20.86	25.51
1843	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67
1844	广发政策性金融债	2.46	6.27	10.29	18.35	23.38
1845	南方旭元C	1.96	6.27	10.61	15.62	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
1696	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29
1697	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67
1698	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.67	5.40	10.77	-	19.09
1699	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.10	5.08	10.77	18.06	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	百嘉百兴纯债债券	2.02	3.04	6.39	-	8.30
4187	新华鼎利债券E	3.06	5.91	9.46	-	13.89
4188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67
4189	农银金鸿短债债券C	1.63	4.08	7.49	-	8.99
4190	鑫元皓利一年定开债发起式	1.69	4.78	9.28	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.82	4.48	8.98	-	12.69
3827	华宝安宜六个月持有期债券C	2.77	10.76	12.49	-	12.68
3828	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67
3829	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.92	3.99	8.01	-	12.67
3830	浦银安盛普丰纯债债券C	1.06	2.86	5.58	10.77	12.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	31143.70	14.87%
24电网MTN004	190.00	19235.06	9.18%
25中行二级资本债01BC	150.00	15042.09	7.18%
24招商局MTN001	110.00	11076.76	5.29%
24建行二级资本债03BC	110.00	10947.05	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181070.61	86.43%
企业债	2014.92	0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0659	1.0653	1.0650	1.0655	1.0657
累计净值(元)	1.1221	1.1215	1.1212	1.1217	1.1219

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