我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13460.34 91.76%
银行存款和结算备付金 1208.18 8.24%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:14668.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 31.00 3267.31 23.94%
21国开08 20.00 2064.35 15.12%
23附息国债23 10.00 1126.75 8.26%
24国开05 10.00 1024.94 7.51%
23农发15 10.00 1024.61 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8404.97 61.58%
可转债 2973.19 21.78%
国家债券 1920.47 14.07%
企业债 161.72 1.18%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波海运 600798 88.89 923.55 0.75%
歌华有线 600037 13.61 428.86 0.35%
南山铝业 600219 30.08 303.46 0.25%
齐翔腾达 002408 16.36 280.48 0.23%
深圳燃气 601139 20.00 210.00 0.17%
齐峰新材 002521 5.00 69.60 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.75%
制造业 0.07 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.17%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 167.46 2562.20 2.11%
南山铝业 600219 30.08 325.41 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 2.38%