我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.22 |
60.11 |
21.35 |
30.32 |
4.54 |
| 本期利润(万元) |
76.65 |
74.08 |
23.93 |
42.97 |
20.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
38.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4538.41 |
1052.27 |
1066.24 |
1061.82 |
1038.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.36 |
0.00 |
56.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.60 |
130.83 |
2163.76 |
37.44 |
1375.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
12305.83 |
10570.46 |
15437.20 |
17576.97 |
18810.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12305.83 |
10570.46 |
15437.20 |
17576.97 |
18810.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.45 |
4.39 |
7.65 |
7.64 |
10.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.46 |
2.55 |
2.55 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
12482.64 |
10798.96 |
17794.43 |
17786.69 |
20578.42 |
| 负债合计(万元) |
3662.85 |
1915.27 |
2930.12 |
2179.02 |
3075.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
8819.78 |
8883.70 |
14864.31 |
15607.68 |
17502.58 |
| 未分配利润(万元) |
782.12 |
846.03 |
837.24 |
1580.61 |
1678.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.64 |
6.09 |
6.45 |
4.59 |
955.64 |
| 投资收益(万元) |
629.80 |
298.29 |
353.96 |
142.62 |
92.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
244.93 |
233.84 |
-516.82 |
42.15 |
258.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
882.36 |
538.23 |
-156.42 |
189.36 |
1306.79 |
| 管理人报酬(万元) |
54.44 |
27.79 |
92.45 |
46.28 |
126.81 |
| 托管费(万元) |
18.15 |
9.26 |
30.82 |
15.43 |
42.27 |
| 其它费用(万元) |
15.64 |
9.68 |
20.28 |
10.06 |
20.86 |
| 费用合计(万元) |
133.44 |
65.39 |
203.35 |
94.56 |
307.62 |
| 利润总额(万元) |
748.92 |
472.84 |
-359.77 |
94.81 |
999.16 |
| 净利润(万元) |
748.92 |
472.84 |
-359.77 |
94.81 |
999.16 |
