长城定期开放债券C(000255)_最新动态

长城定期开放债券C000255THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏[2024-04-27]

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累计净值：1.551

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

长城定期开放债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张棪

2024-04-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.45亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.2 元

长城定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	0.53	2.45	4.78	3.28
债券型名次	5368	2332	627	194	195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.09	9.68	11.16	20.46	66.65
债券型名次	39	246	1268	731	322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
长城定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.45	0.87	2.59	4.60	3.01
5367	招商享诚增强债券A	-0.45	1.53	3.78	5.09	4.16
5368	长城定期开放债券C	-0.46	0.53	2.45	4.78	3.28
5369	广发中债7-10年国开债指数A	-0.46	0.92	2.82	4.92	3.26
5370	万家鑫享纯债A	-0.46	0.05	0.45	1.48	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
长城定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	博时臻选纯债债券C	-0.05	0.53	1.31	2.33	1.48
2331	财通纯债债券C	0.03	0.53	1.48	4.04	2.19
2332	长城定期开放债券C	-0.46	0.53	2.45	4.78	3.28
2333	长信富全纯债一年定开债券A	0.01	0.53	1.16	2.64	1.55
2334	长信稳恒债券C	-0.04	0.53	1.10	2.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	长信先优债券A	-0.56	1.92	2.46	2.38	2.13
626	南方双元C	0.04	0.94	2.46	2.73	2.10
627	长城定期开放债券C	-0.46	0.53	2.45	4.78	3.28
628	富国宝利增强债券	0.06	1.07	2.45	1.36	1.41
629	国金惠盈纯债债券C	-0.34	1.11	2.45	5.39	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
长城定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	易方达裕祥回报债券C	-0.12	1.64	3.80	4.81	3.93
193	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.48	0.96	2.88	4.79	3.34
194	长城定期开放债券C	-0.46	0.53	2.45	4.78	3.28
195	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.48	0.95	2.88	4.78	3.34
196	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.04	1.08	2.18	4.76	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长城定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	中信证券债券增强A	-0.07	0.70	2.21	5.55	3.29
194	中银双利债券A	-0.05	0.52	4.19	3.46	3.29
195	长城定期开放债券C	-0.46	0.53	2.45	4.78	3.28
196	红土创新增强收益债券C	0.37	1.07	3.47	5.19	3.27
197	广发中债7-10年国开债指数A	-0.46	0.92	2.82	4.92	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.75	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	50.73	60.60
长城定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华夏鼎富债券A	8.17	9.96	14.55	-	16.81
38	西部利得鑫泓增强债券C	8.15	11.49	1.80	-	-1.54
39	长城定期开放债券C	8.09	9.68	11.16	20.46	66.65
40	前海开源祥和债券A	8.05	5.45	23.52	31.46	55.73
41	汇安嘉汇纯债债券C	8.02	13.61	14.80	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	50.73	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
长城定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	中邮纯债优选一年定开债A	6.45	9.72	15.96	-	23.40
245	中加纯债债券	5.19	9.70	15.65	27.48	58.82
246	长城定期开放债券C	8.09	9.68	11.16	20.46	66.65
247	平安季开鑫定开债E	3.50	9.67	17.97	-	24.35
248	中信建投景明一年定开债券发起式	6.74	9.67	0.00	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	95.83	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
长城定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中融恒惠纯债C	3.58	6.96	11.17	21.82	21.63
1267	鑫元中短债C	3.73	6.28	11.17	-	14.15
1268	长城定期开放债券C	8.09	9.68	11.16	20.46	66.65
1269	广发汇佳定期开放债券	4.09	6.86	11.16	18.46	24.96
1270	华宝宝康债券A	2.32	5.23	11.16	20.78	213.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	95.83	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.56	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.20	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	65.66	60.54
长城定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	易方达纯债债券A	4.45	6.85	11.61	20.48	68.03
730	南方广利回报债券C	-7.25	-2.20	-5.66	20.47	75.48
731	长城定期开放债券C	8.09	9.68	11.16	20.46	66.65
732	易方达投资级信用债债券C	4.96	8.02	12.57	20.46	67.03
733	永赢裕益债券C	2.92	5.50	10.49	20.46	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.43	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.90	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.19	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.60	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.71	252.62
长城定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	景顺长城优信增利债券A	3.39	5.38	9.34	15.48	66.82
321	新华增怡债券C	-3.27	-0.35	6.45	11.26	66.82
322	长城定期开放债券C	8.09	9.68	11.16	20.46	66.65
323	国寿安保尊享债券A	4.19	7.44	11.72	18.45	66.57
324	华夏聚利债券A	-7.45	-2.69	-2.34	37.80	66.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	31.00	3267.31	23.94%
21国开08	20.00	2064.35	15.12%
23附息国债23	10.00	1126.75	8.26%
24国开05	10.00	1024.94	7.51%
23农发15	10.00	1024.61	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8404.97	61.58%
企业债	161.72	1.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-02长城基金管理有限公司关于关闭网上直销交易平台开户、认申购、转换、...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.102	1.101	1.106	1.105	1.103
累计净值(元)	1.554	1.553	1.558	1.557	1.556

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