长城定期开放债券C(000255)_最新动态

长城定期开放债券C000255THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.567

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

长城定期开放债券C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张棪

2024-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.45亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.2 元

长城定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	1.57	4.75	4.85
债券型名次	712	600	371	154	135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.47	9.73	11.12	20.73	69.18
债券型名次	56	196	1075	505	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
长城定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	长安泓源纯债债券C	0.08	0.52	1.66	3.99	4.25
711	长城定期开放债券A	0.08	0.48	1.67	4.97	5.08
712	长城定期开放债券C	0.08	0.44	1.57	4.75	4.85
713	长城恒利纯债A	0.08	0.31	0.95	1.94	2.08
714	长城瑞利债券C	0.08	0.47	1.00	2.64	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
长城定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.45	1.10	3.10	2.97
599	财通资管睿盈债券A	0.12	0.44	1.00	2.12	2.17
600	长城定期开放债券C	0.08	0.44	1.57	4.75	4.85
601	创金合信信用红利债券A	0.05	0.44	1.39	3.17	3.41
602	大成惠平一年定开债发起式	0.08	0.44	1.45	3.31	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	中银证券安弘债券A	0.13	0.25	1.58	2.37	2.51
370	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.47	1.58	3.70	4.11
371	长城定期开放债券C	0.08	0.44	1.57	4.75	4.85
372	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.31	-1.17	1.57	1.45	-0.48
373	国元元赢六个月定开债	0.07	0.54	1.57	3.09	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
长城定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.48	1.74	4.76	5.22
153	中欧丰利债券C	-0.24	-0.46	1.33	4.76	3.66
154	长城定期开放债券C	0.08	0.44	1.57	4.75	4.85
155	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.29	0.87	4.75	5.30
156	广发聚利(LOF)C	0.11	0.51	1.90	4.75	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
长城定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	中融聚业定期开放债券	0.09	0.39	1.62	4.33	4.86
134	宝盈增强收益债券A/B	0.17	0.25	0.94	4.40	4.85
135	长城定期开放债券C	0.08	0.44	1.57	4.75	4.85
136	招商安盈债券A	0.15	-0.08	1.25	5.01	4.84
137	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.03	0.23	1.07	4.82	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.34	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
长城定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	诺德汇盈一年定开	7.49	12.02	16.87	-	20.67
55	天弘弘利债券	7.48	10.35	14.12	21.48	62.92
56	长城定期开放债券C	7.47	9.73	11.12	20.73	69.18
57	南华瑞泰39个月定开A	7.47	11.04	14.67	-	15.66
58	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	7.47	10.62	14.65	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.07	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.89	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.54	34.13
长城定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	平安5-10年期政策性金融债债券A	5.95	9.75	14.75	-	20.92
195	中航瑞华ESG一年定开债发起A	6.20	9.75	0.00	-	10.44
196	长城定期开放债券C	7.47	9.73	11.12	20.73	69.18
197	博远增益纯债债券C	5.44	9.72	0.00	-	5.35
198	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.59	9.70	0.00	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.08	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.90	84.98
长城定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	交银信用添利债券(LOF)	4.19	6.60	11.13	18.83	98.94
1074	前海联合泳辉纯债C	4.99	7.99	11.13	-	16.12
1075	长城定期开放债券C	7.47	9.73	11.12	20.73	69.18
1076	宏利永利债券	2.68	6.46	11.12	-	21.57
1077	汇添富丰润中短债A	4.69	7.66	11.12	18.48	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.34	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	63.95	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	63.27	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.28	229.16
长城定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	平安惠轩债券	4.44	8.58	12.32	20.76	25.02
504	富国泓利纯债债券型发起式C	4.13	6.98	11.31	20.74	21.55
505	长城定期开放债券C	7.47	9.73	11.12	20.73	69.18
506	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.21	7.60	12.12	20.73	29.78
507	中欧兴华债券	5.37	8.22	12.15	20.73	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.01	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.52	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.41	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.06	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.93	253.72
长城定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.33	9.56	14.13	23.37	69.44
300	海富通稳健添利债券A	5.05	6.79	11.07	15.48	69.28
301	长城定期开放债券C	7.47	9.73	11.12	20.73	69.18
302	诺安增利债券B	-5.40	-8.49	-11.16	18.73	68.82
303	南方丰元信用增强债券A	3.51	7.66	7.24	20.32	68.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	31.00	3267.31	23.94%
21国开08	20.00	2064.35	15.12%
23附息国债23	10.00	1126.75	8.26%
24国开05	10.00	1024.94	7.51%
23农发15	10.00	1024.61	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8404.97	61.58%
企业债	161.72	1.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.099	1.099	1.098	1.097	1.113
累计净值(元)	1.567	1.566	1.566	1.565	1.565

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