长城稳固收益债券A(000333)_资产配置

长城稳固收益债券A000333GREAT WALL STABLE YIELD TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	984.34	2.47%
债券	38428.11	96.58%
银行存款和结算备付金	44.33	0.11%
其他资产	330.30	0.83%

资产总值：39787.08万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	30.00	3160.46	9.60%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3095.33	9.40%
23光大二级资本债01A	20.00	2106.77	6.40%
21中国银行永续债02	20.00	2102.63	6.39%
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33732.06	102.46%
可转债	4696.05	14.26%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	18.94	96.40	0.29%
五粮液	000858	0.76	92.32	0.28%
燕麦科技	688312	2.60	89.46	0.27%
渝农商行	601077	12.46	82.11	0.25%
润达医疗	603108	4.77	76.32	0.23%
东方电缆	603606	1.01	71.35	0.22%
蓝盾光电	300862	2.88	67.91	0.21%
道通科技	688208	1.72	67.57	0.21%
永贵电器	300351	3.69	68.63	0.21%
上海银行	601229	6.06	54.30	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.69%
金融业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	26.23	143.48	0.36%
南钢股份	600282	19.36	81.31	0.20%
厦门银行	601187	11.38	77.27	0.19%
上海银行	601229	6.06	64.30	0.16%
申能股份	600642	7.00	60.20	0.15%
四川路桥	600039	5.71	56.53	0.14%
大秦铁路	601006	7.22	47.65	0.12%
中国建筑	601668	7.43	42.87	0.11%
皖通高速	600012	2.56	43.47	0.11%
长江电力	600900	1.50	45.21	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.78%
金融业	0.02	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
建筑业	0.01	0.25%
采矿业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	0.76	14.26	0.34%
中国核电	601985	1.53	14.09	0.34%
中国神华	601088	0.35	13.42	0.32%
四川路桥	600039	1.70	13.50	0.32%
中国铝业	601600	1.58	11.79	0.28%
招商银行	600036	0.26	11.26	0.27%
宝钢股份	600019	1.38	9.94	0.24%
美的集团	000333	0.12	9.42	0.23%
大秦铁路	601006	1.31	8.57	0.21%
唐山港	601000	1.83	8.58	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.40%
金融业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	1.53	15.96	0.77%
中国太保	601601	0.24	8.18	0.39%
长江电力	600900	0.24	7.09	0.34%
宝钢股份	600019	0.98	6.86	0.33%
陕西煤业	601225	0.26	6.05	0.29%
海澜之家	600398	0.55	4.12	0.20%
农业银行	601288	0.69	3.68	0.18%
中国石油	601857	0.41	3.67	0.18%
江苏金租	600901	0.67	3.50	0.17%
中国神华	601088	0.08	3.48	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.11%
制造业	0.00	0.99%
采矿业	0.00	0.95%
金融业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.14%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。