长城稳固收益债券A(000333)_资产配置

长城稳固收益债券A000333GREAT WALL STABLE YIELD TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5920.69	10.16%
债券	44673.91	76.63%
银行存款和结算备付金	2663.93	4.57%
其他资产	5038.78	8.64%

资产总值：58297.31万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	30.00	3061.74	4.17%
23苏州银行永续债01	20.00	2138.89	2.91%
23光大二级资本债01A	20.00	2125.48	2.90%
23宁波银行永续债01	20.00	2103.67	2.87%
22湖北银行二级	20.00	2105.47	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39047.12	53.20%
可转债	5626.79	7.67%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新媒股份	300770	5.31	225.20	0.31%
亿联网络	300628	5.54	197.50	0.27%
华特达因	000915	5.95	196.55	0.27%
永贵电器	300351	10.19	183.73	0.25%
道通科技	688208	4.76	175.16	0.24%
上海银行	601229	16.77	169.38	0.23%
广州发展	600098	25.98	169.91	0.23%
江苏金租	600901	26.10	159.73	0.22%
华丰科技	688629	1.59	159.48	0.22%
江西铜业	600362	2.69	147.73	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	4.41%
金融业	0.09	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.47%
采矿业	0.03	0.41%
建筑业	0.02	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.20%
批发和零售业	0.00	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	18.94	96.40	0.29%
五粮液	000858	0.76	92.32	0.28%
燕麦科技	688312	2.60	89.46	0.27%
渝农商行	601077	12.46	82.11	0.25%
润达医疗	603108	4.77	76.32	0.23%
东方电缆	603606	1.01	71.35	0.22%
永贵电器	300351	3.69	68.63	0.21%
道通科技	688208	1.72	67.57	0.21%
蓝盾光电	300862	2.88	67.91	0.21%
上海银行	601229	6.06	54.30	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.69%
金融业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	26.23	143.48	0.36%
南钢股份	600282	19.36	81.31	0.20%
厦门银行	601187	11.38	77.27	0.19%
上海银行	601229	6.06	64.30	0.16%
申能股份	600642	7.00	60.20	0.15%
四川路桥	600039	5.71	56.53	0.14%
大秦铁路	601006	7.22	47.65	0.12%
皖通高速	600012	2.56	43.47	0.11%
长江电力	600900	1.50	45.21	0.11%
中国建筑	601668	7.43	42.87	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.78%
金融业	0.02	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
建筑业	0.01	0.25%
采矿业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	1.53	14.09	0.34%
神火股份	000933	0.76	14.26	0.34%
中国神华	601088	0.35	13.42	0.32%
四川路桥	600039	1.70	13.50	0.32%
中国铝业	601600	1.58	11.79	0.28%
招商银行	600036	0.26	11.26	0.27%
宝钢股份	600019	1.38	9.94	0.24%
美的集团	000333	0.12	9.42	0.23%
大秦铁路	601006	1.31	8.57	0.21%
唐山港	601000	1.83	8.58	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.40%
金融业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

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