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最新净值:1.272 0.001(0.08%)

累计净值:1.292

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长城稳固收益债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:张棪 2016-12-20 每10份派现金 0.2
基金规模:0.09亿元
    长城稳固收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.88 1.76 -1.41 1.65
债券型名次 1892 105 710 5167 533
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 20.00 2096.02 35.60%
22附息国债18 20.00 2014.97 34.22%
21农发08 10.00 1027.38 17.45%
23国开10 10.00 1026.36 17.43%
23国债24 3.00 301.92 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4352.90 73.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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