我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.79 |
1.91 |
27.21 |
-1.06 |
2.80 |
| 本期利润(万元) |
16.22 |
4.67 |
33.74 |
4.01 |
5.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
185.95 |
0.00 |
191.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1033.70 |
924.77 |
1042.55 |
961.65 |
1072.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.29 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.55 |
2.83 |
18.04 |
47.00 |
38.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
7830.34 |
2371.19 |
2514.76 |
5628.94 |
6425.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
372.31 |
411.33 |
1021.04 |
1204.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
7830.34 |
1998.88 |
2103.43 |
4607.89 |
5221.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
1.21 |
1.38 |
3.26 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.32 |
0.37 |
0.87 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
7898.17 |
2401.35 |
2546.77 |
5692.31 |
6681.95 |
| 负债合计(万元) |
2010.38 |
454.65 |
425.19 |
300.74 |
244.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5887.79 |
1946.70 |
2121.57 |
5391.57 |
6437.64 |
| 未分配利润(万元) |
1045.06 |
362.03 |
393.55 |
1282.58 |
1918.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.24 |
0.60 |
0.34 |
230.31 |
| 投资收益(万元) |
39.96 |
15.45 |
-422.23 |
-328.85 |
405.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.61 |
9.96 |
-228.70 |
-116.98 |
-11.57 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.04 |
0.63 |
0.21 |
29.66 |
| 收入合计(万元) |
59.25 |
25.69 |
-649.69 |
-445.27 |
653.86 |
| 管理人报酬(万元) |
15.82 |
7.81 |
37.36 |
20.57 |
74.26 |
| 托管费(万元) |
4.22 |
2.08 |
9.96 |
5.48 |
19.80 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
3.44 |
14.91 |
7.39 |
7.16 |
| 费用合计(万元) |
38.05 |
20.01 |
70.49 |
38.10 |
139.97 |
| 利润总额(万元) |
21.20 |
5.68 |
-720.18 |
-483.37 |
513.89 |
| 净利润(万元) |
21.20 |
5.68 |
-720.18 |
-483.37 |
513.89 |
