财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
319.87 |
50.82 |
22.90 |
35.89 |
3.04 |
| 本期利润(万元) |
229.67 |
88.11 |
5.57 |
69.93 |
2.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8594.58 |
0.00 |
228.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22700.19 |
31674.43 |
1639.11 |
919.39 |
881.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.36 |
1.35 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.42 |
0.00 |
37.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1380.08 |
26.57 |
296.42 |
25.55 |
2.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
38839.94 |
2749.15 |
1896.67 |
7830.34 |
2371.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1197.09 |
88.22 |
0.00 |
0.00 |
372.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
37642.85 |
2660.93 |
1896.67 |
7830.34 |
1998.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.43 |
1.15 |
1.38 |
1.61 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
0.31 |
0.37 |
0.43 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
40289.06 |
2808.27 |
2194.28 |
7898.17 |
2401.35 |
| 负债合计(万元) |
134.39 |
725.45 |
8.67 |
2010.38 |
454.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
40154.67 |
2082.81 |
2185.61 |
5887.79 |
1946.70 |
| 未分配利润(万元) |
10773.05 |
508.50 |
453.18 |
1045.06 |
362.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
0.61 |
0.42 |
0.44 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
139.90 |
103.03 |
51.45 |
39.96 |
15.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.16 |
68.64 |
26.26 |
18.61 |
9.96 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
0.27 |
0.16 |
0.25 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
176.88 |
172.55 |
78.30 |
59.25 |
25.69 |
| 管理人报酬(万元) |
24.86 |
16.28 |
9.56 |
15.82 |
7.81 |
| 托管费(万元) |
6.63 |
4.34 |
2.55 |
4.22 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
0.35 |
2.72 |
3.54 |
6.97 |
3.44 |
| 费用合计(万元) |
38.10 |
33.77 |
22.44 |
38.05 |
20.01 |
| 利润总额(万元) |
138.77 |
138.78 |
55.86 |
21.20 |
5.68 |
| 净利润(万元) |
138.77 |
138.78 |
55.86 |
21.20 |
5.68 |
