资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 373.18 11.13%
债券 2610.79 77.87%
银行存款和结算备付金 352.38 10.51%
其他资产 16.24 0.48%
资产总值:3352.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.60 161.24 4.97%
凯盛转债 0.69 96.20 2.96%
华康转债 0.69 95.11 2.93%
国投转债 0.77 93.54 2.88%
中特转债 0.82 92.34 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2409.22 74.24%
国家债券 201.57 6.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利扬芯片 688135 0.87 30.80 0.95%
永贵电器 300351 1.59 29.57 0.91%
东材科技 601208 1.42 28.84 0.89%
燕麦科技 688312 0.77 26.62 0.82%
金风科技 002202 1.70 25.45 0.78%
宏昌科技 301008 0.57 24.77 0.76%
华宏科技 002645 1.02 16.43 0.51%
韵达股份 002120 2.24 16.62 0.51%
天润乳业 600419 1.56 15.91 0.49%
中金公司 601995 0.42 15.49 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
金融业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航宇科技 688239 0.20 6.89 0.55%
荣信文化 301231 0.27 6.25 0.50%
乐普医疗 300003 0.44 6.06 0.49%
美的集团 000333 0.08 5.78 0.46%
中南传媒 601098 0.17 2.23 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.50%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.68%