长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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累计净值：1.3117

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.12亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.68	8.32	7.83	18.29	4.68
债券型名次	26	22	22	51	44

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.41	27.03	21.67	14.61	31.17
债券型名次	51	135	140	2209	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	富国可转债A	4.84	7.82	7.77	17.88	4.84
25	富国可转债C	4.80	7.82	7.72	17.70	4.80
26	长城久悦债券A	4.68	8.32	7.83	18.29	4.68
27	长城久悦债券C	4.68	8.29	7.72	18.06	4.68
28	长信可转债债券A	4.68	8.01	3.92	20.74	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	平安可转债A	5.32	8.38	8.76	18.34	5.32
21	平安可转债C	5.31	8.35	8.64	18.10	5.31
22	长城久悦债券A	4.68	8.32	7.83	18.29	4.68
23	长城久悦债券C	4.68	8.29	7.72	18.06	4.68
24	南方希元可转债债券	5.69	8.16	7.57	25.57	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
21	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
22	长城久悦债券A	4.68	8.32	7.83	18.29	4.68
23	东方可转债债券C	6.23	11.26	7.81	25.04	6.23
24	富国可转债A	4.84	7.82	7.77	17.88	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	银华可转债债券	3.85	5.83	2.72	18.42	3.85
50	平安可转债A	5.32	8.38	8.76	18.34	5.32
51	长城久悦债券A	4.68	8.32	7.83	18.29	4.68
52	平安可转债C	5.31	8.35	8.64	18.10	5.31
53	长城久悦债券C	4.68	8.29	7.72	18.06	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	富国可转债A	4.84	7.82	7.77	17.88	4.84
43	富国可转债C	4.80	7.82	7.72	17.70	4.80
44	长城久悦债券A	4.68	8.32	7.83	18.29	4.68
45	长城久悦债券C	4.68	8.29	7.72	18.06	4.68
46	长信可转债债券A	4.68	8.01	3.92	20.74	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
50	申万菱信可转债债券C	30.51	33.98	30.96	-	16.26
51	长城久悦债券A	30.41	27.03	21.67	14.61	31.17
52	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
53	华富可转债债券	30.10	40.07	18.29	30.39	69.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	嘉实多利收益债券C	16.18	27.16	21.53	-	22.12
134	长江可转债债券C	20.32	27.11	16.88	30.01	71.74
135	长城久悦债券A	30.41	27.03	21.67	14.61	31.17
136	博时天颐债券A	23.33	26.89	20.52	16.80	120.31
137	新华增怡债券A	15.12	26.78	26.10	40.60	108.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	长信可转债债券C	31.45	38.39	21.71	16.31	271.99
139	兴业收益增强债券A	10.43	21.57	21.69	35.49	88.19
140	长城久悦债券A	30.41	27.03	21.67	14.61	31.17
141	招商安阳债券A	4.87	15.06	21.65	34.16	35.46
142	恒生前海恒裕债券C	9.39	14.40	21.63	-	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.66	8.60	14.62	18.01
2208	建信利率债策略纯债债券A	-0.79	4.55	7.56	14.62	14.87
2209	长城久悦债券A	30.41	27.03	21.67	14.61	31.17
2210	华富恒盛纯债债券C	1.59	5.15	10.46	14.61	17.99
2211	易方达中债1-3年政金债指数A	1.22	5.02	7.91	14.61	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	中加颐睿纯债债券A	1.53	5.99	10.82	18.66	31.20
1395	博时安仁一年定开债发起式C	0.33	3.64	11.86	16.95	31.18
1396	长城久悦债券A	30.41	27.03	21.67	14.61	31.17
1397	工银恒享纯债债券A	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
1398	西部利得汇逸债券C	6.38	9.15	10.08	13.57	31.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.60	161.24	4.97%
凯盛转债	0.69	96.20	2.96%
华康转债	0.69	95.11	2.93%
国投转债	0.77	93.54	2.88%
中特转债	0.82	92.34	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2994	1.2893	1.2760	1.2530	1.2537
累计净值(元)	1.2994	1.2893	1.2760	1.2530	1.2537

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