长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2530 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2530

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.12亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	4.59	3.00	14.65	23.30
债券型名次	3943	26	43	50	55

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.30	18.69	19.77	11.71	25.30
债券型名次	55	189	180	2373	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	博时裕盛纯债	-0.07	0.01	0.33	0.46	1.12
3942	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06
3943	长城久悦债券A	-0.07	4.59	3.00	14.65	23.30
3944	长江乐丰纯债	-0.07	0.05	0.78	0.31	1.62
3945	淳厚稳惠债券A	-0.07	0.05	0.39	-0.01	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
25	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
26	长城久悦债券A	-0.07	4.59	3.00	14.65	23.30
27	长城久悦债券C	-0.08	4.56	2.90	14.42	22.81
28	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	博时转债增强债券C	0.28	6.70	3.01	20.13	34.71
42	大摩灵动优选债券C	-0.15	0.96	3.01	7.44	10.45
43	长城久悦债券A	-0.07	4.59	3.00	14.65	23.30
44	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
45	广发集祥债券C	-0.01	0.43	2.94	5.32	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	建信转债增强债券C	-0.12	3.55	1.73	15.03	21.34
49	银华可转债债券	0.05	3.82	-1.09	14.80	26.99
50	长城久悦债券A	-0.07	4.59	3.00	14.65	23.30
51	华夏聚利债券A	-0.08	2.84	1.22	14.60	21.16
52	建信双息红利债券A	-0.16	1.42	1.98	14.60	20.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	申万菱信可转债债券C	-1.05	3.03	2.16	17.89	23.65
54	国泰可转债债券	0.05	5.64	1.96	15.22	23.45
55	长城久悦债券A	-0.07	4.59	3.00	14.65	23.30
56	长城久悦债券C	-0.08	4.56	2.90	14.42	22.81
57	光大保德信信用添益债券A	0.08	1.29	-0.24	14.34	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	申万菱信可转债债券C	23.65	26.75	30.01	-	11.54
54	国泰可转债债券	23.45	32.93	23.91	22.03	70.89
55	长城久悦债券A	23.30	18.69	19.77	11.71	25.30
56	长城久悦债券C	22.81	17.75	18.35	-	12.73
57	光大保德信信用添益债券A	22.62	29.47	24.99	36.82	192.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.50	18.81	16.85	17.53	31.32
188	汇添富双享回报债券A	9.75	18.78	18.75	-	15.72
189	长城久悦债券A	23.30	18.69	19.77	11.71	25.30
190	兴业收益增强债券C	8.46	18.48	20.71	32.78	78.86
191	华夏鼎清债券C	13.04	18.41	17.86	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	嘉实稳宏债券C	25.85	24.08	20.17	30.02	70.22
179	长信可转债债券C	24.43	29.60	20.00	12.89	255.37
180	长城久悦债券A	23.30	18.69	19.77	11.71	25.30
181	万家添利	8.23	16.47	19.71	35.78	160.83
182	中银互利半年定期开放债券	4.28	9.01	19.70	-	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中欧双利债券C	5.96	13.22	14.38	11.73	43.32
2372	银河银信添利债券A	3.50	5.42	6.51	11.72	119.70
2373	长城久悦债券A	23.30	18.69	19.77	11.71	25.30
2374	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84
2375	华富安鑫债券	19.01	26.09	20.58	11.71	80.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	永赢凯利债券	1.42	6.65	11.33	18.30	25.34
1855	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
1856	长城久悦债券A	23.30	18.69	19.77	11.71	25.30
1857	财通资管鸿利中短债债券A	1.51	5.27	9.21	16.69	25.28
1858	浦银安盛盛勤定开债券A	0.88	5.27	7.92	13.55	25.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.60	161.24	4.97%
凯盛转债	0.69	96.20	2.96%
华康转债	0.69	95.11	2.93%
国投转债	0.77	93.54	2.88%
中特转债	0.82	92.34	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2537	1.2504	1.2539	1.2594	1.2458
累计净值(元)	1.2537	1.2504	1.2539	1.2594	1.2458

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