长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.2059 -0.0065(-0.54%)

累计净值：1.2059

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.12亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
债券型名次	82	5044	495	73	69

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59
债券型名次	96	329	1481	3024	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	建信利率债债券	0.52	-1.64	-0.99	-4.18	-3.53
81	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
82	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
83	长城久悦债券C	0.50	-0.80	0.72	11.98	18.22
84	民生加银鑫升	0.50	-0.90	-0.21	-2.36	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
5043	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89
5044	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
5045	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88
5046	富国优化增强债券A/B	0.24	-0.77	-2.14	5.69	17.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00
494	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
495	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
496	大成可转债增强债券	-0.07	-2.73	0.82	18.84	23.75
497	富国可转债C	0.09	-1.65	0.82	12.07	17.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	中银转债增强债券B	-0.47	-2.49	-0.35	12.59	18.66
72	华商瑞鑫定期开放债券	0.88	-0.15	-0.56	12.49	15.21
73	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
74	富国可转债A	0.04	-1.63	0.86	12.15	18.15
75	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	申万菱信可转债债券A	-0.52	-3.00	3.14	14.81	18.83
68	建信双息红利债券H	-0.31	-0.62	2.58	15.31	18.75
69	长城久悦债券A	0.50	-0.77	0.82	12.20	18.67
70	中银转债增强债券B	-0.47	-2.49	-0.35	12.59	18.66
71	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	平安可转债A	15.46	17.33	4.01	13.63	29.29
95	博时信用债券C	15.40	29.36	16.89	18.64	278.42
96	长城久悦债券A	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59
97	长城积极增利债券A	15.21	21.07	17.60	9.47	96.06
98	光大保德信信用添益债券C	15.11	24.21	15.32	36.15	172.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	易方达安心回报债券B	5.12	13.91	12.33	16.56	285.84
328	兴全恒益债券C	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97
329	长城久悦债券A	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59
330	国联安添利增长债C	7.01	13.86	13.02	22.51	55.64
331	海富通稳固收益债券A	5.45	13.80	0.00	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
1480	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.12	6.77	11.06	-	14.45
1481	长城久悦债券A	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59
1482	广发集丰债券A	3.98	9.77	11.06	20.39	52.35
1483	摩根瑞享纯债债券C	3.66	8.74	11.06	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.40	10.51
3023	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03
3024	长城久悦债券A	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59
3025	国联安增顺纯债债券C	0.12	3.66	5.75	10.39	10.57
3026	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	天弘信益A	2.11	8.01	11.06	17.36	20.60
2385	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.81	19.22	20.60
2386	长城久悦债券A	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59
2387	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
2388	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.60	161.24	4.97%
凯盛转债	0.69	96.20	2.96%
华康转债	0.69	95.11	2.93%
国投转债	0.77	93.54	2.88%
中特转债	0.82	92.34	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2124	1.2044	1.2110	1.1999	1.1858
累计净值(元)	1.2124	1.2044	1.2110	1.1999	1.1858

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