长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.3061 0.0299(2.34%)

累计净值：1.3061

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.11亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-7.09	4.84	9.10	4.24
债券型名次	621	5448	12	12	23

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61
债券型名次	25	78	206	250	1484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.17	0.93
620	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
621	长城久悦债券A	0.08	-7.09	4.84	9.10	4.24
622	长城久悦债券C	0.08	-7.12	4.73	8.88	4.14
623	长江乐越定开债	0.08	0.25	0.89	1.52	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	上银慧恒收益增强债券A	0.04	-6.98	-2.53	0.42	-2.30
5447	上银慧恒收益增强债券C	0.04	-6.99	-2.59	0.28	-2.36
5448	长城久悦债券A	0.08	-7.09	4.84	9.10	4.24
5449	长城久悦债券C	0.08	-7.12	4.73	8.88	4.14
5450	工银双债LOF	1.60	-7.23	0.74	3.48	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87
11	华商丰利增强定期开放债券C	0.99	-5.78	5.27	7.77	2.79
12	长城久悦债券A	0.08	-7.09	4.84	9.10	4.24
13	长城久悦债券C	0.08	-7.12	4.73	8.88	4.14
14	泰康丰盈债券	0.11	-6.57	4.55	6.14	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
11	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.19	-0.38	1.39	9.11	1.35
12	长城久悦债券A	0.08	-7.09	4.84	9.10	4.24
13	南方昌元转债A	1.15	-12.16	1.54	9.09	1.57
14	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
22	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
23	长城久悦债券A	0.08	-7.09	4.84	9.10	4.24
24	泰康丰盈债券	0.11	-6.57	4.55	6.14	4.24
25	长城久悦债券C	0.08	-7.12	4.73	8.88	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	鹏华可转债债券C	24.63	38.70	25.40	34.62	37.31
24	博时转债增强债券C	24.24	40.84	22.56	31.72	124.36
25	长城久悦债券A	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61
26	景顺长城景颐丰利债券A	24.06	46.46	33.64	45.08	59.03
27	南方广利回报债券A/B	23.91	36.42	25.15	33.06	148.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	东方双债添利债券A	20.19	31.29	19.33	27.82	119.95
77	兴银收益增强债券C	14.41	31.23	0.00	-	27.03
78	长城久悦债券A	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61
79	易方达裕鑫债C	14.82	30.86	26.22	33.57	85.21
80	光大保德信安诚债券C	15.78	30.82	18.07	24.45	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.62	12.44	17.42	13.76	65.58
205	蜂巢恒利债券C	4.91	11.18	17.38	20.28	24.05
206	长城久悦债券A	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61
207	鹏华丰利债券(LOF)A	6.51	14.78	17.37	27.72	56.77
208	博时中债7-10政金债指数A	2.15	9.50	17.36	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	国泰金龙债券A	2.74	12.22	13.90	24.91	152.12
249	安信目标收益债券C	1.95	9.75	13.62	24.90	98.01
250	长城久悦债券A	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61
251	国投瑞银双债债券A	5.83	10.58	13.69	24.84	155.98
252	创金合信转债精选债券A	10.85	16.60	8.25	24.80	51.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62
1483	鹏扬泓利债券A	3.46	9.98	8.52	12.41	30.62
1484	长城久悦债券A	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61
1485	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
1486	交银裕利纯债债券A	1.75	3.64	6.14	11.58	30.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.32	5.77%
华医转债	0.31	56.45	3.24%
金威转债	0.35	51.54	2.96%
国力转债	0.31	43.00	2.47%
凯众转债	0.27	41.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2762	1.3050	1.3161	1.3381	1.3199
累计净值(元)	1.2762	1.3050	1.3161	1.3381	1.3199

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