长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府工作报告将航空航天定位为“新兴支柱产业”，航空航天ETF午后小幅上行[2026-03-06]

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累计净值：1.3623

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.11亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.21	0.57	13.53	14.22	8.72
债券型名次	5467	276	10	24	12

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.62	39.21	22.92	26.09	36.23
债券型名次	32	71	114	255	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	建信转债增强债券C	-3.08	0.68	9.85	12.78	6.94
5466	泰康丰盈债券	-3.11	-0.56	10.08	9.69	7.20
5467	长城久悦债券A	-3.21	0.57	13.53	14.22	8.72
5468	长城久悦债券C	-3.22	0.54	13.43	14.01	8.65
5469	鹏华可转债债券A	-3.26	-0.92	11.32	12.77	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	鑫元恒鑫收益增强A	-0.78	0.58	2.81	3.40	1.75
275	鑫元恒鑫收益增强D	-0.78	0.58	2.81	3.40	1.75
276	长城久悦债券A	-3.21	0.57	13.53	14.22	8.72
277	富国全球债券(QDII)人民币	-0.60	0.57	-1.33	-0.59	-0.53
278	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
9	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74
10	长城久悦债券A	-3.21	0.57	13.53	14.22	8.72
11	长城久悦债券C	-3.22	0.54	13.43	14.01	8.65
12	华商可转债债券A	-4.28	0.14	13.01	15.75	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	民生加银鑫享债券D	-2.77	0.10	9.39	14.29	6.15
23	民生加银增强收益债券A	-3.46	-0.62	8.33	14.25	4.61
24	长城久悦债券A	-3.21	0.57	13.53	14.22	8.72
25	民生加银增强收益债券C	-3.47	-0.64	8.23	14.03	4.54
26	长城久悦债券C	-3.22	0.54	13.43	14.01	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	嘉实稳宏债券C	-2.79	0.56	13.82	17.57	8.74
11	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
12	长城久悦债券A	-3.21	0.57	13.53	14.22	8.72
13	南方希元可转债债券	-2.68	-0.13	11.90	16.00	8.72
14	长城久悦债券C	-3.22	0.54	13.43	14.01	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
31	南方广利回报债券C	27.77	42.07	30.49	33.47	147.04
32	长城久悦债券A	27.62	39.21	22.92	26.09	36.23
33	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
34	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	信澳信用债债券C	19.80	39.58	23.60	47.42	103.32
70	嘉实稳宏债券C	28.73	39.24	22.66	39.08	85.09
71	长城久悦债券A	27.62	39.21	22.92	26.09	36.23
72	金鹰元丰债券C	21.09	38.93	10.12	-	-9.38
73	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	东兴兴福一年定开A	4.06	10.41	22.97	33.14	39.80
113	安信聚利增强债券C	12.26	24.76	22.92	24.20	32.94
114	长城久悦债券A	27.62	39.21	22.92	26.09	36.23
115	华商稳定增利债券C	13.94	20.09	22.91	20.59	156.64
116	国泰可转债债券	18.57	40.90	22.78	26.91	75.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	工银添利债券A	3.70	8.98	10.99	26.14	160.90
254	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.67	5.24	8.62	26.13	43.44
255	长城久悦债券A	27.62	39.21	22.92	26.09	36.23
256	国寿安保泰恒纯债债券	3.81	11.15	18.85	26.09	32.05
257	华夏鼎航债券A	2.97	7.00	15.84	26.08	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	中银丰庆定期开放债券	1.48	4.40	8.49	15.71	36.25
1115	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	16.49	36.24
1116	长城久悦债券A	27.62	39.21	22.92	26.09	36.23
1117	兴全恒鑫债券C	2.34	8.42	10.68	22.12	36.20
1118	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.42	8.14	14.55	36.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.32	5.77%
华医转债	0.31	56.45	3.24%
金威转债	0.35	51.54	2.96%
国力转债	0.31	43.00	2.47%
凯众转债	0.27	41.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.3563	1.3583	1.3958	1.4075	1.4064
累计净值(元)	1.3563	1.3583	1.3958	1.4075	1.4064

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