长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

信立泰、热景生物入股松禾细胞与基因产业私募基金[2026-02-13]

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最新净值：1.4077 0.0155(1.11%)

累计净值：1.4077

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.11亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.20	3.62	16.31	19.96	12.35
债券型名次	16	20	9	44	12

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.35	45.15	25.12	-	40.77
债券型名次	36	72	106	1409	905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	华夏鼎沛债券C	3.55	1.75	3.11	5.27	3.45
15	大成可转债增强债券	3.23	4.23	12.75	24.40	12.82
16	长城久悦债券A	3.20	3.62	16.31	19.96	12.35
17	建信转债增强债券A	3.20	3.07	12.71	20.45	10.58
18	建信转债增强债券C	3.20	3.06	12.64	20.26	10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
19	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
20	长城久悦债券A	3.20	3.62	16.31	19.96	12.35
21	长城久悦债券C	3.19	3.59	16.19	19.71	12.29
22	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	博时转债增强债券C	2.98	2.34	17.67	25.08	12.13
7	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
8	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
9	长城久悦债券A	3.20	3.62	16.31	19.96	12.35
10	长城久悦债券C	3.19	3.59	16.19	19.71	12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	建信转债增强债券A	3.20	3.07	12.71	20.45	10.58
43	建信转债增强债券C	3.20	3.06	12.64	20.26	10.54
44	长城久悦债券A	3.20	3.62	16.31	19.96	12.35
45	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
46	申万菱信可转债债券A	2.73	0.30	8.52	19.73	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
11	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
12	长城久悦债券A	3.20	3.62	16.31	19.96	12.35
13	华商可转债债券A	3.62	2.16	16.03	24.10	12.35
14	华商可转债债券C	3.62	2.13	15.92	23.85	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
35	汇添富可转换债券A	32.37	49.33	34.27	-	209.03
36	长城久悦债券A	32.35	45.15	25.12	-	40.77
37	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
38	长信可转债债券C	32.26	49.56	26.35	-	296.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	平安可转债A	30.04	45.89	20.26	-	49.55
71	中银转债增强债券B	21.91	45.52	33.21	-	246.91
72	长城久悦债券A	32.35	45.15	25.12	-	40.77
73	平安可转债C	29.52	44.74	18.83	-	45.72
74	信澳信用债债券A	22.59	44.73	26.03	-	113.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	华富恒利债券A	16.73	29.59	25.33	-	34.79
105	信澳信用债债券C	22.50	44.22	25.32	-	105.63
106	长城久悦债券A	32.35	45.15	25.12	-	40.77
107	富国天丰强化债券(LOF)	15.01	32.68	24.99	-	204.81
108	华安可转债债券A	16.35	37.43	24.99	-	129.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	永赢嘉益债券	0.12	6.69	11.14	-	27.17
1408	宝盈盈润纯债债券	2.44	5.83	12.02	-	32.19
1409	长城久悦债券A	32.35	45.15	25.12	-	40.77
1410	华宸稳健债券C	-7.07	-3.96	1.08	-	14.73
1411	平安惠轩债券	1.63	6.52	11.88	-	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	南方7-10年国开债C	-0.26	10.85	17.85	-	40.81
904	富安达增强收益债券C	3.90	9.82	9.22	-	40.78
905	长城久悦债券A	32.35	45.15	25.12	-	40.77
906	嘉实稳瑞纯债债券	1.65	5.19	9.26	-	40.77
907	中融聚业定期开放债券	1.99	7.15	17.97	-	40.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.32	5.77%
华医转债	0.31	56.45	3.24%
金威转债	0.35	51.54	2.96%
国力转债	0.31	43.00	2.47%
凯众转债	0.27	41.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.3922	1.3967	1.3958	1.3640	1.3546
累计净值(元)	1.3922	1.3967	1.3958	1.3640	1.3546

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