财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.70 |
19.48 |
13.14 |
-70.14 |
-57.57 |
| 本期利润(万元) |
95.52 |
50.39 |
24.46 |
-32.47 |
-18.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60.90 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1151.92 |
716.56 |
667.63 |
687.90 |
684.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.64 |
10.55 |
0.94 |
116.08 |
4.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1317.84 |
1307.29 |
1100.88 |
1115.06 |
1090.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
27.21 |
135.64 |
86.54 |
193.91 |
208.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1290.63 |
1171.65 |
1014.34 |
921.16 |
882.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.73 |
0.62 |
0.60 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.18 |
0.17 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1335.42 |
1333.05 |
1116.52 |
1233.63 |
1117.73 |
| 负债合计(万元) |
89.33 |
110.95 |
80.69 |
94.89 |
33.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1246.09 |
1222.10 |
1035.83 |
1138.74 |
1083.86 |
| 未分配利润(万元) |
100.53 |
14.76 |
-25.31 |
58.42 |
97.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.23 |
0.07 |
0.63 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
40.70 |
-79.27 |
-67.50 |
23.80 |
25.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.82 |
56.53 |
-7.72 |
9.62 |
35.75 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.27 |
0.03 |
0.21 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
93.82 |
-22.24 |
-75.13 |
34.26 |
61.15 |
| 管理人报酬(万元) |
4.28 |
7.56 |
3.72 |
8.55 |
3.79 |
| 托管费(万元) |
1.22 |
2.16 |
1.06 |
2.44 |
1.08 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
2.59 |
3.45 |
7.04 |
3.48 |
| 费用合计(万元) |
7.79 |
15.14 |
9.62 |
21.76 |
10.56 |
| 利润总额(万元) |
86.03 |
-37.38 |
-84.75 |
12.50 |
50.58 |
| 净利润(万元) |
86.03 |
-37.38 |
-84.75 |
12.50 |
50.58 |
