资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 937010.35 99.65%
银行存款和结算备付金 3069.81 0.33%
其他资产 235.36 0.03%
资产总值:940315.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD044 200.00 19978.74 2.50%
22上海银行 180.00 18419.79 2.31%
25上海银行CD062 160.00 15982.89 2.00%
25北京银行CD065 160.00 15980.75 2.00%
25北京银行CD059 160.00 15985.21 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81173.15 10.16%
金融债券 18419.79 2.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%