财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.48 |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-1.48 |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.56 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30022.58 |
5.42 |
5.42 |
2.85 |
2.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
7.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.38 |
341126.75 |
341126.75 |
95.14 |
28.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.31 |
53.66 |
53.66 |
87.31 |
74.68 |
| 应付托管费(万元) |
32.58 |
8.94 |
8.94 |
14.55 |
12.45 |
| 资产总计(万元) |
1093859.76 |
341126.75 |
341126.75 |
456176.77 |
401018.53 |
| 负债合计(万元) |
300925.16 |
65.66 |
65.66 |
113160.27 |
97842.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
792934.60 |
341061.08 |
341061.08 |
343016.50 |
303175.94 |
| 未分配利润(万元) |
426.03 |
168.81 |
168.81 |
2124.23 |
1779.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1802.88 |
2970.67 |
2970.67 |
7033.14 |
2415.64 |
| 投资收益(万元) |
341.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2144.66 |
2970.67 |
2970.67 |
7033.16 |
2415.66 |
| 管理人报酬(万元) |
443.71 |
310.19 |
310.19 |
711.31 |
231.11 |
| 托管费(万元) |
109.57 |
51.70 |
51.70 |
118.56 |
38.52 |
| 其它费用(万元) |
6.25 |
1.26 |
1.26 |
16.91 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
1718.62 |
835.41 |
835.41 |
1829.48 |
636.08 |
| 利润总额(万元) |
426.03 |
2135.25 |
2135.25 |
5203.68 |
1779.58 |
| 净利润(万元) |
426.03 |
2135.25 |
2135.25 |
5203.68 |
1779.58 |
