长城嘉裕六个月定开债券C(008172)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券C008172GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0048 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0098

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐涛国

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.00亿元

长城嘉裕六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.25	0.63	0.20
债券型名次	3275	4950	5036	4360	5070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.09	-0.86	0.98	2.98	6.03
债券型名次	5460	5482	5065	2841	5152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.15	0.38	0.80	0.33
3274	长城嘉裕六个月定开债券A	0.03	0.11	0.30	0.74	0.23
3275	长城嘉裕六个月定开债券C	0.03	0.09	0.25	0.63	0.20
3276	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.17	0.39	0.62	0.33
3277	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.17	0.36	0.58	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.19
4949	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.09	0.25	0.62	0.21
4950	长城嘉裕六个月定开债券C	0.03	0.09	0.25	0.63	0.20
4951	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.09	0.32	1.00	0.18
4952	长信纯债壹号A	0.01	0.09	0.31	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.09	0.25	0.62	0.21
5035	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
5036	长城嘉裕六个月定开债券C	0.03	0.09	0.25	0.63	0.20
5037	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.07	0.25	0.46	0.17
5038	长信稳恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.04	0.45	0.63	0.17
4359	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.36	0.63	0.24
4360	长城嘉裕六个月定开债券C	0.03	0.09	0.25	0.63	0.20
4361	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.63	0.23
4362	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.35	0.35	0.63	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.33	0.65	0.21
5069	博时安盈债券C	0.01	0.10	0.28	0.61	0.20
5070	长城嘉裕六个月定开债券C	0.03	0.09	0.25	0.63	0.20
5071	长城悦享回报债券A	0.00	0.01	-0.16	-0.18	0.20
5072	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.58	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	国金惠安利率债C	-1.02	5.35	12.66	21.99	19.38
5459	江信洪福	-1.03	1.68	6.47	17.19	39.99
5460	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.09	-0.86	0.98	2.98	6.03
5461	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5462	兴华安裕利率债C	-1.09	7.54	0.00	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	天弘庆享C	-4.06	-0.70	3.04	-	5.88
5481	中加瑞享纯债债券C	0.35	-0.75	0.46	3.65	3.70
5482	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.09	-0.86	0.98	2.98	6.03
5483	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.09	6.63
5484	恒生前海恒利纯债A	-1.20	-0.93	3.70	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.72	1.01	-	1.01
5064	格林泓利增强债券A	0.53	6.86	0.99	-1.20	1.38
5065	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.09	-0.86	0.98	2.98	6.03
5066	华泰紫金丰睿债券发起C	0.56	5.34	0.94	-	5.55
5067	泰信鑫瑞债券发起式C	1.93	6.13	0.94	-	-5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	富安达增强收益债券A	4.45	9.63	10.54	3.23	49.17
2840	太平丰和一年定开债券发起式	5.73	9.88	5.11	3.09	5.82
2841	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.09	-0.86	0.98	2.98	6.03
2842	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.91	3.26
2843	南方双元C	5.06	8.83	10.67	2.90	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	人保利丰纯债A	1.99	1.53	6.09	-	6.06
5151	鹏扬利沣短债D	1.73	3.75	0.00	-	6.04
5152	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.09	-0.86	0.98	2.98	6.03
5153	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.81	7.90	4.99	-8.13	6.03
5154	国新国证鑫颐中短债A	1.99	4.49	5.51	-	6.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发D7	160.00	16139.15	2.02%
25华夏银行CD315	160.00	15981.94	2.00%
25北京银行CD219	160.00	15981.94	2.00%
25工商银行CD010	160.00	15990.62	2.00%
25宁波银行CD301	160.00	15981.94	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171298.57	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0045	1.0044	1.0043	1.0043	1.0041
累计净值(元)	1.0095	1.0094	1.0093	1.0093	1.0091

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