长城嘉裕六个月定开债券C(008172)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券C008172GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0078

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐涛国

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.00亿元

长城嘉裕六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28
债券型名次	1985	3971	4988	1818	5386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	-0.73	0.78	-	5.82
债券型名次	5417	5479	4996	2273	5125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	财通资管双盈债券发起式A	0.00	0.35	0.71	3.95	4.37
1984	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
1985	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28
1986	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
1987	长城久稳债券A	0.00	0.12	0.64	0.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	0.05	0.34	0.50	0.98
3970	长城短债债券A	0.02	0.05	0.81	0.72	2.26
3971	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28
3972	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.45	0.20	0.31
3973	长城锦利三个月定开债券C	-0.03	0.05	0.43	0.15	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	中欧鼎利债券A	-0.14	1.58	0.04	7.99	13.16
4987	中欧鼎利债券E	-0.14	1.58	0.04	7.98	13.15
4988	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28
4989	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4990	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
1817	博时安悦短债A	0.04	0.18	0.53	0.78	1.54
1818	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28
1819	长盛安鑫中短债A	0.02	0.15	0.74	0.78	1.77
1820	长盛安鑫中短债D	0.02	0.15	0.74	0.78	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	中银聚享债券A	-0.13	-0.37	-0.28	-1.37	-1.26
5385	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27
5386	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28
5387	格林聚鑫增强债券C	0.46	0.75	0.76	1.19	-1.31
5388	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.40	-0.62	-0.51	-1.25	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	中银聚享债券A	-1.26	3.13	5.56	-	11.92
5416	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.03	0.87	-	0.83
5417	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.28	-0.73	0.78	-	5.82
5418	格林聚鑫增强债券C	-1.31	-4.47	-5.82	-	-5.82
5419	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.31	2.83	5.85	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
5478	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
5479	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.28	-0.73	0.78	-	5.82
5480	中加优享纯债债券C	-0.93	-0.83	-1.23	-	-1.23
5481	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	泰信鑫瑞债券发起式C	1.87	6.87	0.82	-	-5.40
4995	德邦新添利债券C	0.58	0.64	0.81	-	29.64
4996	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.28	-0.73	0.78	-	5.82
4997	长信全球债券(QDII)美元	5.91	3.02	0.72	-	19.63
4998	安信恒利增强债券C	-0.92	3.68	0.68	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	博时富添纯债债券A	0.94	6.18	11.93	-	19.64
2272	长城嘉裕六个月定开债券A	0.90	1.53	3.23	-	8.89
2273	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.28	-0.73	0.78	-	5.82
2274	兴全稳泰债券C	1.75	5.84	11.27	-	23.68
2275	长信利保债券C	3.50	13.53	16.92	-	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.89	5.01	-	5.84
5124	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
5125	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.28	-0.73	0.78	-	5.82
5126	平安惠禧纯债C	0.00	4.77	0.00	-	5.82
5127	中信建投景泰债券C	-0.51	2.34	5.44	-	5.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD044	200.00	19978.74	2.50%
22上海银行	180.00	18419.79	2.31%
25上海银行CD062	160.00	15982.89	2.00%
25北京银行CD065	160.00	15980.75	2.00%
25北京银行CD059	160.00	15985.21	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81173.15	10.16%
金融债券	18419.79	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0029	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028
累计净值(元)	1.0079	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078

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