长城嘉裕六个月定开债券C(008172)_最新动态

长城嘉裕六个月定开债券C008172GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0029 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0079

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉裕六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐涛国

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.00亿元

长城嘉裕六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.04	0.80	0.01
债券型名次	3562	4929	5116	1652	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83
债券型名次	5381	5481	4988	2742	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.11	0.46	0.55	0.01
3561	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.08	0.09	0.91	0.01
3562	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.06	0.04	0.80	0.01
3563	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.13	0.60	1.10	0.01
3564	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.18	0.44	0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.06	0.89	1.12	2.48
4928	财通资管睿安债券C	-0.07	0.06	0.32	-1.39	-0.07
4929	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.06	0.04	0.80	0.01
4930	长城永利债券C	-0.05	0.06	-0.11	-0.55	-0.05
4931	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	新华鼎利债券C	0.01	0.10	0.05	-0.71	0.01
5115	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
5116	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.06	0.04	0.80	0.01
5117	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41
5118	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.00	-0.46	0.04	1.63	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
1651	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.21	0.70	0.81	0.04
1652	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.06	0.04	0.80	0.01
1653	创金合信恒兴中短债债券A	0.03	0.25	0.85	0.80	0.03
1654	富安达富利纯债A	0.04	0.20	1.02	0.80	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城嘉裕六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.11	0.46	0.55	0.01
3880	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.08	0.09	0.91	0.01
3881	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.06	0.04	0.80	0.01
3882	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.13	0.60	1.10	0.01
3883	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.18	0.44	0.02	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	建信利率债策略纯债债券C	-1.26	3.83	6.31	-	12.75
5380	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.26	0.03	0.82	-	0.83
5381	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83
5382	平安惠智纯债	-1.27	4.05	6.03	17.79	17.73
5383	中银聚享债券B	-1.27	3.73	6.27	12.29	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.83	7.91
5480	诺德增强收益债券	-3.70	-0.70	0.41	-4.82	15.07
5481	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83
5482	中加优享纯债债券C	-0.82	-0.77	-1.22	-	-1.22
5483	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.31	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	华宸稳健债券C	-7.17	-3.29	0.88	7.99	14.63
4987	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.26	0.03	0.82	-	0.83
4988	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83
4989	泰信鑫瑞债券发起式C	2.81	8.13	0.69	-	-5.03
4990	长信全球债券(QDII)美元	5.98	2.85	0.56	-6.61	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.25	29.00
2741	银河强化债券	4.50	7.67	4.01	3.24	100.57
2742	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83
2743	工银可转债优选债券A	26.38	33.75	12.71	3.01	42.90
2744	前海开源鼎瑞债券C	0.94	4.94	8.46	2.89	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长城嘉裕六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	中信建投景润3个月定开债券D	0.68	4.75	0.00	-	5.85
5132	中邮睿泽一年持有债券C	2.89	8.80	6.02	-	5.85
5133	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.76	0.79	3.07	5.83
5134	宏利交利债券C	-1.25	1.23	4.00	1.09	5.83
5135	中信建投景泰债券C	-0.57	2.33	5.25	-	5.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD044	200.00	19978.74	2.50%
22上海银行	180.00	18419.79	2.31%
25上海银行CD062	160.00	15982.89	2.00%
25北京银行CD065	160.00	15980.75	2.00%
25北京银行CD059	160.00	15985.21	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81173.15	10.16%
金融债券	18419.79	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0028	1.0029	1.0028	1.0028	1.0028
累计净值(元)	1.0078	1.0079	1.0078	1.0078	1.0078

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