我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125115.46 98.83%
银行存款和结算备付金 39.04 0.03%
其他资产 1440.92 1.14%
资产总值:126595.42万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 100.00 10263.31 9.73%
22三峡银行绿色债01 90.00 9244.44 8.76%
23钦州开投MTN001 55.00 6173.74 5.85%
18农发11 50.00 5274.78 5.00%
15进出14 50.00 5277.85 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62777.60 59.49%
企业债 13916.40 13.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%