长城稳利债券A(009831)_规模评级

长城稳利债券A009831GREAT WALL STABLE INTEREST PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.63	10.63	10.65	10.65	10.68	10.62	10.39
季度净申购	-10.57	-180.68	-59.03	-260.76	609.78	2174.74	-17.26
总份额	102347.78	102358.35	102539.03	102598.06	102858.82	102249.04	100074.30
季度总申购份额	0.62	0.00	5.46	0.00	1683.57	2206.82	39.45
季度总赎回份额	11.19	180.68	64.49	260.76	1073.79	32.08	56.71

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
长城稳利债券A基金规模在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	平安短债I	10.65	89040.61	26934.06	64267.70	37333.64
2093	平安惠隆纯债A	10.65	98455.05	-3.74	3.75	7.49
2094	平安合禧1年定开债发起式	10.64	98564.97	-	-	-
2095	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.64	100999.94	-	-	-
2096	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.64	97481.65	5145.98	21197.84	16051.86
2097	天治鑫利纯债债券A	10.64	94784.77	842.27	1674.37	832.11
2098	永赢诚益债券A	10.64	103031.08	-	0.00	-
2099	长城稳利纯债A	10.63	102347.78	-10.57	0.62	11.19
2100	国泰润鑫定开发起式债券	10.63	101889.96	-	0.00	-
2101	永赢荣益债券A	10.63	100936.65	-	-	0.00
2102	招商产业债券C	10.63	62128.00	28.33	5730.22	5701.89
2103	南方得利一年定开债券发起	10.62	95643.26	-	-	-
2104	广发理财年年红债券	10.61	101716.46	-	-	-
2105	宏利交利债券A	10.61	102772.24	-0.00	0.00	0.00
2106	宏利交利债券C	10.61	102772.25	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
长城稳利债券A基金规模在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平

1990	南华瑞泽债券A	9.74	102864.59	-29.38	6.66	36.04
1991	宏利交利债券C	10.61	102772.25	-	-	-
1992	宏利交利债券A	10.61	102772.24	-0.00	0.00	0.00
1993	永赢宏益债券A	12.92	102654.43	-	-	-
1994	申万菱信合利纯债A	10.34	102512.73	-89443.99	226268.19	315712.18
1995	交银施罗德稳固收益债券A	11.25	102455.69	-134713.53	6797.46	141510.99
1996	平安添利债券C	11.52	102426.37	51539.07	73815.94	22276.86
1997	长城稳利纯债A	10.63	102347.78	-10.57	0.62	11.19
1998	南方皓元短债A	11.40	102176.54	20849.81	49636.69	28786.88
1999	添富鑫成定开债A	11.44	102065.60	-	-	-
2000	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
2001	太平恒信6个月定开债	10.90	102006.43	-	-	-
2002	国泰润鑫定开发起式债券	10.63	101889.96	-	0.00	-
2003	鹏华丰华债券	11.07	101727.11	246.12	319.81	73.69
2004	广发理财年年红债券	10.61	101716.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
长城稳利债券A基金规模在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平

2577	汇安裕盈纯债债券A	3.06	29996.20	-10.03	0.00	10.03
2578	交银强化回报A/B	4.95	45290.80	-10.16	7.74	17.90
2579	广发集瑞债券C	0.00	0.34	-10.21	10.27	20.48
2580	农银恒久增利债券A	0.63	5219.82	-10.28	101.27	111.55
2581	宏利纯利债券C	0.07	708.40	-10.51	16.54	27.05
2582	英大安旸纯债债券C	0.00	0.89	-10.52	13.89	24.41
2583	申万菱信合利纯债C	0.01	112.15	-10.54	4.07	14.62
2584	长城稳利纯债A	10.63	102347.78	-10.57	0.62	11.19
2585	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.96	62641.95	-10.59	0.30	10.90
2586	汇添富鑫和纯债C	0.00	2.03	-10.86	4.56	15.42
2587	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	75.87	-11.19	1.59	12.78
2588	光大永利纯债C	0.00	5.59	-11.22	2.42	13.64
2589	华夏恒利3个月定开债券	29.70	277424.58	-11.49	8.14	19.63
2590	前海联合润盈短债C	0.01	69.73	-11.61	2.55	14.16
2591	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	693.33	-11.67	11.62	23.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
长城稳利债券A基金规模在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平

4005	鹏华创兴增利债券C	0.52	5519.26	-1118.44	0.67	1119.11
4006	浦银安盛6个月持有期债券A	0.29	2620.48	-7.96	0.66	8.62
4007	恒生前海恒源嘉利债券A	5.31	50162.57	0.61	0.65	0.04
4008	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.26	99388.05	-9.74	0.65	10.38
4009	国投瑞银顺泓债券	10.23	97688.44	0.40	0.64	0.24
4010	浙商惠盈纯债A	1.70	16487.50	-1.51	0.64	2.15
4011	南方亨元C	0.00	0.52	0.38	0.63	0.25
4012	长城稳利纯债A	10.63	102347.78	-10.57	0.62	11.19
4013	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	1000.66	-20003.78	0.62	20004.40
4014	国联安增鑫纯债A	11.37	104805.75	0.52	0.62	0.10
4015	汇添富鑫悦纯债C	0.00	3.83	-13.69	0.62	14.31
4016	汇安鼎利纯债C	0.01	53.05	-2.36	0.61	2.97
4017	华夏鼎明债券C	0.00	2.86	0.58	0.60	0.02
4018	安信永利信用A	0.37	2740.58	-70.25	0.58	70.83
4019	工银彭博国开债1-3年指数A	1.04	9778.24	0.56	0.57	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
长城稳利债券A基金规模在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平

3778	中银证券中高等级债券C	0.02	215.69	20.41	32.08	11.67
3779	银河沃丰债券	9.38	84085.33	15472.57	15484.14	11.57
3780	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	206.51	-5.09	6.49	11.57
3781	博时裕恒纯债债券	26.14	247764.19	17.50	29.05	11.55
3782	前海联合添利债券C	0.01	99.09	-7.93	3.61	11.54
3783	融通通宸债券	7.45	68040.16	17.47	28.83	11.36
3784	博时安丰18个月定开债C	0.02	223.37	7.83	19.07	11.24
3785	长城稳利纯债A	10.63	102347.78	-10.57	0.62	11.19
3786	万家鑫丰纯债E	0.00	3.99	-1.76	9.35	11.12
3787	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1208.24	-	-	11.12
3788	招商添悦纯债C	0.02	205.55	162.73	173.68	10.95
3789	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.96	62641.95	-10.59	0.30	10.90
3790	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	61.96	-5.59	5.21	10.80
3791	华夏鼎辉债券C	0.00	9.13	8.24	18.95	10.71
3792	中欧兴利债券A	40.41	383389.30	-9.33	1.37	10.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

128

8010861.5000

97.86%

2.14%

2023-06-30

192

5357230.3200

97.56%

2.44%

2022-12-31

17556895.1600

99.96%

0.04%

2022-06-30

25701151.0200

99.99%

0.01%

2021-12-31

62642450.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	128	8010861.5000	100345.70	97.86	2193.33	2.14
2023-06-30	192	5357230.3200	100345.70	97.56	2513.13	2.44
2022-12-31	57	17556895.1600	100029.91	99.96	44.39	0.04
2022-06-30	39	25701151.0200	100227.90	99.99	6.59	0.01
2021-12-31	16	62642450.2000	100227.90	100.00	0.02	0.00

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