我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2225.90 |
592.41 |
4425.99 |
981.29 |
2178.24 |
| 本期利润(万元) |
2720.22 |
1057.27 |
5474.30 |
879.59 |
3369.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2653.27 |
0.00 |
1248.95 |
0.00 |
3463.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105289.89 |
104661.30 |
103787.97 |
106931.36 |
106322.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.62 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
12.49 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
7.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.66 |
372.45 |
913.85 |
256.62 |
290.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
125115.46 |
110320.93 |
96374.57 |
106442.12 |
130510.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125115.46 |
110320.93 |
96374.57 |
106442.12 |
130510.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.97 |
27.01 |
29.42 |
26.48 |
25.41 |
| 应付托管费(万元) |
8.66 |
9.00 |
9.81 |
8.83 |
8.47 |
| 资产总计(万元) |
126595.42 |
110693.38 |
109291.08 |
106699.30 |
130802.46 |
| 负债合计(万元) |
21061.24 |
6064.66 |
71.27 |
2561.67 |
27553.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
105534.18 |
104628.72 |
109219.81 |
104137.63 |
103249.46 |
| 未分配利润(万元) |
2954.20 |
1278.51 |
3513.93 |
4054.87 |
3013.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
38.27 |
13.73 |
33.47 |
31.72 |
| 投资收益(万元) |
2647.53 |
5269.21 |
2649.64 |
4639.13 |
1791.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
497.09 |
1077.49 |
1220.77 |
-1222.96 |
204.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3147.63 |
6384.99 |
3884.17 |
3449.70 |
2028.03 |
| 管理人报酬(万元) |
156.89 |
325.32 |
162.13 |
309.65 |
152.30 |
| 托管费(万元) |
52.30 |
108.44 |
54.04 |
103.22 |
50.77 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
23.59 |
11.87 |
22.67 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
416.44 |
781.38 |
408.64 |
696.32 |
320.74 |
| 利润总额(万元) |
2731.19 |
5603.61 |
3475.52 |
2753.39 |
1707.28 |
| 净利润(万元) |
2731.19 |
5603.61 |
3475.52 |
2753.39 |
1707.28 |
