长城稳利债券A(009831)_财务情况

长城稳利债券A009831GREAT WALL STABLE INTEREST PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	689.95	1640.87	682.18	3950.34	972.79
本期利润(万元)	86.23	1617.73	70.04	4563.23	93.57
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.51	0.00	4.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6009.03	0.00	4368.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	106438.94	108451.38	106904.76	106848.76	105134.64
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.51	0.00	4.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.20	0.00	14.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	27.79	29.39	22.66	372.45	913.85
交易性金融资产(万元)	133799.27	143602.67	125115.46	110320.93	96374.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	133799.27	143602.67	125115.46	110320.93	96374.57
应付管理人报酬(万元)	26.71	27.06	25.97	27.01	29.42
应付托管费(万元)	8.90	9.02	8.66	9.00	9.81
资产总计(万元)	133827.54	143635.42	126595.42	110693.38	109291.08
负债合计(万元)	25264.68	36662.70	21061.24	6064.66	71.27
所有者权益合计(万元)	108562.86	106972.72	105534.18	104628.72	109219.81
未分配利润(万元)	6400.91	4783.27	2954.20	1278.51	3513.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.36	4.40	3.01	38.27	13.73
投资收益(万元)	2163.54	4921.52	2647.53	5269.21	2649.64
公允价值变动收益(万元)	-23.19	614.75	497.09	1077.49	1220.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
收入合计(万元)	2140.72	5540.67	3147.63	6384.99	3884.17
管理人报酬(万元)	159.75	316.58	156.89	325.32	162.13
托管费(万元)	53.25	105.53	52.30	108.44	54.04
其它费用(万元)	11.95	24.47	11.87	23.59	11.87
费用合计(万元)	521.38	964.51	416.44	781.38	408.64
利润总额(万元)	1619.34	4576.16	2731.19	5603.61	3475.52
净利润(万元)	1619.34	4576.16	2731.19	5603.61	3475.52

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