我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72668.94 98.50%
银行存款和结算备付金 89.25 0.12%
其他资产 1016.31 1.38%
资产总值:73774.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 100.00 10539.70 18.02%
22国开05 89.00 9284.01 15.87%
21国开15 60.00 6366.21 10.88%
19国开15 50.00 5367.93 9.18%
21国开09 50.00 5257.12 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65825.69 112.54%
国家债券 6843.25 11.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%