长城中债5-10年国开债指数A(010603)_最新动态

长城中债5-10年国开债指数A010603GREAT WALL CHINA BOND 5-10 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城中债5-10年国开债指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张棪

基金规模：3.94亿元

长城中债5-10年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.56	2.32	4.48	3.11
债券型名次	2546	1185	815	199	232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	10.10	0.00	-	11.56
债券型名次	125	166	3420	3017	3030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
长城中债5-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.02	0.43	1.17	2.64	1.66
2545	长城永利债券A	-0.02	0.27	1.31	2.62	1.81
2546	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.56	2.32	4.48	3.11
2547	长城中债5-10年国开行债券C	-0.02	0.55	2.30	4.42	3.07
2548	长盛恒盛利率债A	-0.02	0.06	0.65	1.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
长城中债5-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	5年地债	-0.06	0.56	1.54	3.62	2.27
1184	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.00	0.56	2.33	3.27	2.54
1185	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.56	2.32	4.48	3.11
1186	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.10	0.56	1.54	2.74	1.92
1187	创金合信信用红利债券E	-0.09	0.56	1.32	2.85	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
长城中债5-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	平安安赢添利半年债券B	0.00	0.37	2.33	2.70	2.16
814	中银招利债券A	0.06	0.67	2.33	2.81	2.23
815	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.56	2.32	4.48	3.11
816	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.28	2.32	0.06	0.08
817	广发聚利(LOF)C	-0.19	1.01	2.32	4.67	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
长城中债5-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	中银澳享一年定期开放债券	-0.05	0.82	2.35	4.50	2.99
198	华安中债7-10年国开债A	-0.06	0.58	2.20	4.49	3.05
199	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.56	2.32	4.48	3.11
200	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.11	0.51	1.59	4.48	2.29
201	中金新盛1年	-0.08	0.71	1.77	4.48	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
长城中债5-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	平安惠泰纯债	0.08	0.49	2.51	3.88	3.13
231	信诚至泰C	-0.06	0.63	2.34	3.72	3.12
232	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.56	2.32	4.48	3.11
233	易方达丰和债券C	0.04	1.86	4.22	2.50	3.10
234	国金惠盈纯债债券A	-0.21	0.70	1.92	5.19	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
长城中债5-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	国泰丰盈纯债债券A	6.42	9.39	14.35	-	21.61
124	中海丰盈三个月定期开放债券	6.42	0.00	0.00	-	7.04
125	长城中债5-10年国开行债券A	6.41	10.10	0.00	-	11.56
126	华安证券聚赢一年持有A	6.41	11.70	19.98	-	20.08
127	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.41	0.00	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
长城中债5-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华安证券合赢九个月持有	4.87	10.11	0.00	-	15.95
165	西部利得祥逸债券A	5.00	10.11	15.61	-	27.46
166	长城中债5-10年国开行债券A	6.41	10.10	0.00	-	11.56
167	平安季开鑫定开债A	3.52	10.10	18.77	-	25.71
168	天弘稳利定期开放A	4.47	10.10	15.37	-	78.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
长城中债5-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	长城证券中短债A	3.28	6.32	0.00	-	7.66
3419	长城证券中短债C	2.97	5.67	0.00	-	6.82
3420	长城中债5-10年国开行债券A	6.41	10.10	0.00	-	11.56
3421	长城中债5-10年国开行债券C	6.29	9.88	0.00	-	11.10
3422	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
长城中债5-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.84	7.55	8.17	-	7.35
3016	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.42	6.69	6.87	-	5.91
3017	长城中债5-10年国开行债券A	6.41	10.10	0.00	-	11.56
3018	长城中债5-10年国开行债券C	6.29	9.88	0.00	-	11.10
3019	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.30	6.76	0.00	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
长城中债5-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	方正富邦禾利39个月定开C	2.65	6.12	9.53	-	11.57
3029	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.07	5.53	9.03	-	11.57
3030	长城中债5-10年国开行债券A	6.41	10.10	0.00	-	11.56
3031	广发汇浦三年定期开放债券	2.18	5.58	8.93	-	11.56
3032	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.27	4.90	7.67	-	11.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10539.70	18.02%
22国开05	89.00	9284.01	15.87%
21国开15	60.00	6366.21	10.88%
19国开15	50.00	5367.93	9.18%
21国开09	50.00	5257.12	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65825.69	112.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.111	1.116	1.121	1.120	1.125
累计净值(元)	1.111	1.116	1.121	1.120	1.125

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