我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
337.08 |
972.21 |
257.37 |
467.90 |
227.95 |
本期利润(万元) |
914.69 |
1504.83 |
189.37 |
825.88 |
227.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1930.51 |
0.00 |
1417.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
39494.22 |
35453.25 |
35011.05 |
34566.44 |
33906.56 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
95.96 |
90.34 |
1712.33 |
198.88 |
242426.69 |
交易性金融资产(万元) |
47024.78 |
42830.33 |
32106.63 |
34234.85 |
85485.90 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
47024.78 |
42830.33 |
32106.63 |
34234.85 |
85485.90 |
应付管理人报酬(万元) |
4.52 |
4.27 |
4.30 |
4.08 |
16.02 |
应付托管费(万元) |
1.51 |
1.42 |
1.43 |
1.36 |
5.34 |
资产总计(万元) |
47440.67 |
42936.91 |
33822.08 |
34433.73 |
581959.00 |
负债合计(万元) |
11041.73 |
8127.10 |
75.45 |
1330.98 |
37.24 |
所有者权益合计(万元) |
36398.94 |
34809.82 |
33746.62 |
33102.75 |
581921.76 |
未分配利润(万元) |
2755.37 |
2007.53 |
1167.21 |
593.40 |
5557.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2.61 |
2.16 |
132.81 |
130.88 |
1363.56 |
投资收益(万元) |
1232.79 |
530.86 |
1007.68 |
483.95 |
-53.52 |
公允价值变动收益(万元) |
529.25 |
358.17 |
7.56 |
-94.45 |
88.45 |
其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1764.71 |
891.19 |
1148.04 |
520.37 |
1398.49 |
管理人报酬(万元) |
52.20 |
25.32 |
76.96 |
51.54 |
80.83 |
托管费(万元) |
17.40 |
8.44 |
25.65 |
17.18 |
26.94 |
其它费用(万元) |
40.72 |
20.29 |
41.72 |
20.79 |
18.05 |
费用合计(万元) |
254.78 |
64.19 |
161.79 |
105.61 |
146.60 |
利润总额(万元) |
1509.93 |
827.01 |
986.25 |
414.77 |
1251.89 |
净利润(万元) |
1509.93 |
827.01 |
986.25 |
414.77 |
1251.89 |