我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118640.03 98.09%
银行存款和结算备付金 2302.06 1.90%
其他资产 2.18 0.00%
资产总值:120944.27万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23赣州建投CP001 50.00 5197.16 4.64%
21金港MTN001 50.00 5164.22 4.61%
23西安高新SCP005 50.00 5114.02 4.56%
23农发01 50.00 5104.18 4.55%
23广州港SCP003 50.00 5045.30 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12821.44 11.44%
企业债 3483.71 3.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%