长信纯债壹号A(519985)_最新动态

长信纯债壹号A519985CHANG XIN PURE DEBT ONE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金日报：宽基、跨境ETF昨日净流入居前，北向资金加仓半导体、白酒等[2024-03-01]

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累计净值：1.627

更新时间：2024-02-29 15:00

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投资类型：债券型

长信纯债壹号A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文琍

2023-12-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：9.64亿元

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

长信纯债壹号A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.93	1.07	0.65
债券型名次	3820	4556	4131	4169	3576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.20	10.07	16.58	71.67
债券型名次	2712	1823	1837	1244	270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	5.74	9.46	7.01	5.66	8.33
2	西部利得鑫泓增强债券C	5.52	9.19	6.43	4.94	7.77
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信纯债壹号A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	长城稳利纯债C	0.08	0.45	1.46	1.93	0.73
3819	长城证券三个月滚动持有B	0.08	0.36	0.99	1.51	0.61
3820	长信纯债壹号A	0.08	0.36	0.93	1.07	0.65
3821	长信纯债壹号C	0.08	0.33	0.83	0.87	0.58
3822	长信富瑞两年定开债券A	0.08	0.19	0.50	0.97	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
2	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	西部利得鑫泓增强债券A	5.74	9.46	7.01	5.66	8.33
长信纯债壹号A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	长城证券三个月滚动持有A	0.07	0.36	0.99	1.51	0.60
4555	长城证券三个月滚动持有B	0.08	0.36	0.99	1.51	0.61
4556	长信纯债壹号A	0.08	0.36	0.93	1.07	0.65
4557	创金合信恒利超短债债券A	0.06	0.36	1.05	1.50	0.67
4558	创金合信泰博66个月定开债券	0.16	0.36	0.98	1.90	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
2	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
3	工银可转债债券	0.36	9.09	14.21	5.65	9.56
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.27	5.49	10.69	9.74	-
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长信纯债壹号A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	财通安益中短债债券C	0.07	0.34	0.93	1.61	-
4130	财通多利债券C	0.06	0.33	0.93	1.53	0.60
4131	长信纯债壹号A	0.08	0.36	0.93	1.07	0.65
4132	创金合信稳健添利债券C	0.59	2.22	0.93	-0.25	0.55
4133	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.00	0.93	1.95	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
2	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.27	5.49	10.69	9.74	-
4	平安鼎信债券	0.59	3.44	7.57	9.07	4.47
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.67	3.17	8.38	1.45
长信纯债壹号A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	财通资管丰和两年定开债券C	0.07	0.16	0.52	1.07	0.25
4168	长盛稳益6个月C	0.10	0.20	0.45	1.07	0.28
4169	长信纯债壹号A	0.08	0.36	0.93	1.07	0.65
4170	淳厚稳丰债券C	0.24	0.53	1.26	1.07	0.59
4171	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.18	0.67	1.07	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
2	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
3	工银可转债债券	0.36	9.09	14.21	5.65	9.56
4	西部利得鑫泓增强债券A	5.74	9.46	7.01	5.66	8.33
5	江信祺福A	0.50	0.93	6.84	4.42	8.06
长信纯债壹号A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	财通资管鸿益中短债债券C	0.08	0.37	1.03	1.57	0.65
3575	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.09	0.38	1.07	1.75	0.65
3576	长信纯债壹号A	0.08	0.36	0.93	1.07	0.65
3577	创金合信恒利超短债债券E	0.06	0.35	1.03	1.46	0.65
3578	大摩灵动优选债券C	0.47	1.50	0.91	0.04	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.96	81.91	89.74	-	92.11
2	同泰恒利纯债A	76.49	79.75	87.89	-	90.64
3	工银可转债债券	18.75	3.70	11.06	45.57	56.76
4	前海开源祥和债券A	12.37	5.86	29.18	37.27	57.75
5	前海开源祥和债券C	11.90	4.98	27.60	34.49	55.11
长信纯债壹号A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中融恒润纯债C	3.64	0.00	0.00	-	3.80
2711	博时富华纯债债券	3.63	5.18	9.53	17.13	30.93
2712	长信纯债壹号A	3.63	6.20	10.07	16.58	71.67
2713	国联安短债债券A	3.63	6.37	10.85	-	14.27
2714	华安安腾一年定开债	3.63	5.68	9.92	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.96	81.91	89.74	-	92.11
2	同泰恒利纯债A	76.49	79.75	87.89	-	90.64
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.59	23.47	-2.58	15.48	21.40
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.99	21.55	29.38	31.17	35.24
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.49	20.28	27.30	28.10	30.28
长信纯债壹号A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	天弘兴益一年定开	4.39	6.21	0.00	-	10.50
1822	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.53	6.21	8.48	-	8.70
1823	长信纯债壹号A	3.63	6.20	10.07	16.58	71.67
1824	光大阳光稳债中短债债券C	3.62	6.20	10.62	-	12.32
1825	广发中债1-3年农发债指数C	3.99	6.20	10.31	16.33	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.96	81.91	89.74	-	92.11
2	同泰恒利纯债A	76.49	79.75	87.89	-	90.64
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.18	-0.61	42.36	97.65	78.09
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.50	-1.38	40.77	93.79	72.86
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.99	21.55	29.38	31.17	35.24
长信纯债壹号A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	永赢合益债券	3.62	5.82	10.08	-	16.73
1836	永赢盈益债券C	4.57	6.79	10.08	13.99	16.12
1837	长信纯债壹号A	3.63	6.20	10.07	16.58	71.67
1838	淳厚稳惠债券C	3.88	5.85	10.07	-	13.26
1839	信诚优质纯债债券B	3.42	5.53	10.07	20.11	73.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-14.18	-0.61	42.36	97.65	78.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.50	-1.38	40.77	93.79	72.86
3	长城悦享增利债券A	2.60	3.30	16.04	91.74	92.39
4	浙商丰利增强债券	-11.62	-14.50	8.08	59.27	62.97
5	易方达双债增强债券A	1.06	2.76	24.70	57.06	139.63
长信纯债壹号A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	国寿安保尊荣中短债债券C	4.17	5.90	10.00	16.60	16.84
1243	华安纯债债券C	4.37	5.97	10.04	16.59	52.65
1244	长信纯债壹号A	3.63	6.20	10.07	16.58	71.67
1245	交银中债1-3年农发债指数A	4.14	6.16	10.42	16.58	16.89
1246	工银瑞景定开发起式债券	3.15	5.30	9.94	16.57	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	9.50	20.57	45.94	382.48
2	富国天利增长债券A	4.07	6.09	13.22	24.21	345.66
3	易方达安心回报债券A	-0.33	-2.77	0.79	26.83	260.90
4	汇丰晋信2016周期混合	1.22	2.43	8.68	18.10	249.71
5	大成债券A/B	-0.27	-0.12	8.78	16.24	245.68
长信纯债壹号A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	汇添富高息债债券A	3.84	5.01	7.99	13.86	71.89
269	北信瑞丰稳定收益A	7.31	7.40	20.29	25.91	71.85
270	长信纯债壹号A	3.63	6.20	10.07	16.58	71.67
271	博时天颐债券A	-6.58	-6.15	-6.58	9.24	71.64
272	汇添富增强收益债券C	5.19	5.81	7.73	12.44	71.57

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23赣州建投CP001	50.00	5197.16	4.64%
21金港MTN001	50.00	5164.22	4.61%
23西安高新SCP005	50.00	5114.02	4.56%
23农发01	50.00	5104.18	4.55%
23广州港SCP003	50.00	5045.30	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12821.44	11.44%
企业债	3483.71	3.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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01-22长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-02-28	2024-02-27	2024-02-26	2024-02-23	2024-02-22
单位净值(元)	1.123	1.123	1.123	1.122	1.122
累计净值(元)	1.627	1.627	1.627	1.626	1.626

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