长信纯债壹号A(519985)_财务情况

长信纯债壹号A519985CHANG XIN PURE DEBT ONE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	239.94	290.37	118.81	1266.91	399.57
本期利润(万元)	133.30	523.27	275.40	957.48	357.91
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.64	0.00	2.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1953.67	0.00	2163.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	66124.23	17606.70	21212.29	21859.47	29803.63
期末基金份额净值(元)	1.22	1.21	1.20	1.18	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	2.69	0.00	2.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	51.54	0.00	47.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	226.98	180.40	1020.43	677.23	330.33
交易性金融资产(万元)	31465.18	31548.44	49063.60	88774.05	72762.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	31465.18	31548.44	49063.60	88774.05	72762.06
应付管理人报酬(万元)	6.16	7.29	27.29	41.35	30.70
应付托管费(万元)	2.05	2.43	7.80	11.81	8.77
资产总计(万元)	31694.02	34729.40	50084.45	92425.29	74192.18
负债合计(万元)	8536.01	6397.59	9254.33	25354.29	17894.12
所有者权益合计(万元)	23158.01	28331.81	40830.13	67071.00	56298.06
未分配利润(万元)	3781.54	4019.40	5625.96	8483.50	5931.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	2.15	11.70	8.07	2528.97	1032.28
投资收益(万元)	512.53	2057.27	1278.15	-22.60	-206.59
公允价值变动收益(万元)	303.65	-386.82	21.04	269.65	82.66
其它收入(万元)	17.34	75.80	52.59	61.23	6.52
收入合计(万元)	835.67	1757.95	1359.85	2837.25	914.88
管理人报酬(万元)	38.33	249.34	193.78	408.47	155.93
托管费(万元)	12.78	73.78	55.37	116.70	44.55
其它费用(万元)	9.79	19.71	10.28	19.69	9.26
费用合计(万元)	167.50	600.63	435.80	910.75	325.21
利润总额(万元)	668.17	1157.32	924.05	1926.50	589.67
净利润(万元)	668.17	1157.32	924.05	1926.50	589.67

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