资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13797.99 97.20%
银行存款和结算备付金 293.71 2.07%
其他资产 104.45 0.74%
资产总值:14196.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广东农垦MTN002 11.00 1113.96 7.88%
25湘高速SCP001 11.00 1101.03 7.79%
25杭实投SCP007 11.00 1100.56 7.79%
25苏州高新SCP030 11.00 1100.55 7.79%
23农发04 10.00 1024.29 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1438.32 10.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%