资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15961.73 96.18%
银行存款和结算备付金 455.57 2.75%
其他资产 177.81 1.07%
资产总值:16595.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中交三航SCP020 14.00 1400.39 9.04%
25国新保理SCP003 12.00 1207.56 7.79%
20广发银行二级01 11.00 1145.21 7.39%
25南通高新SCP007 11.00 1100.45 7.10%
24农发31 10.00 1015.10 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2160.31 13.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%