权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.15元 | 2024-03-22 | 1.43% |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 1.05元 | 2023-12-19 | 9.16% |
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.29元 | 2019-12-24 | 2.73% |
2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 0.70元 | 2019-11-13 | 6.20% |
2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 3.20元 | 2017-05-13 | 23.84% |
长信纯债壹号债券C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:10.26%