我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.57 |
194.74 |
51.31 |
74.15 |
30.01 |
| 本期利润(万元) |
132.30 |
241.00 |
24.90 |
144.90 |
78.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
349.46 |
0.00 |
546.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8228.88 |
15768.46 |
8225.32 |
5551.31 |
5865.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2301.85 |
226.98 |
180.40 |
1020.43 |
677.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
118640.03 |
31465.18 |
31548.44 |
49063.60 |
88774.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118640.03 |
31465.18 |
31548.44 |
49063.60 |
88774.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.67 |
6.16 |
7.29 |
27.29 |
41.35 |
| 应付托管费(万元) |
9.89 |
2.05 |
2.43 |
7.80 |
11.81 |
| 资产总计(万元) |
120944.27 |
31694.02 |
34729.40 |
50084.45 |
92425.29 |
| 负债合计(万元) |
8820.18 |
8536.01 |
6397.59 |
9254.33 |
25354.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
112124.09 |
23158.01 |
28331.81 |
40830.13 |
67071.00 |
| 未分配利润(万元) |
10662.34 |
3781.54 |
4019.40 |
5625.96 |
8483.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.53 |
2.15 |
11.70 |
8.07 |
2528.97 |
| 投资收益(万元) |
1560.37 |
512.53 |
2057.27 |
1278.15 |
-22.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.81 |
303.65 |
-386.82 |
21.04 |
269.65 |
| 其它收入(万元) |
38.66 |
17.34 |
75.80 |
52.59 |
61.23 |
| 收入合计(万元) |
1832.37 |
835.67 |
1757.95 |
1359.85 |
2837.25 |
| 管理人报酬(万元) |
138.76 |
38.33 |
249.34 |
193.78 |
408.47 |
| 托管费(万元) |
46.25 |
12.78 |
73.78 |
55.37 |
116.70 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
9.79 |
19.71 |
10.28 |
19.69 |
| 费用合计(万元) |
395.05 |
167.50 |
600.63 |
435.80 |
910.75 |
| 利润总额(万元) |
1437.32 |
668.17 |
1157.32 |
924.05 |
1926.50 |
| 净利润(万元) |
1437.32 |
668.17 |
1157.32 |
924.05 |
1926.50 |
