我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.57 |
96.54 |
-213.46 |
48.22 |
20.09 |
| 本期利润(万元) |
-789.49 |
-150.48 |
-1375.21 |
-57.41 |
130.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2459.63 |
0.00 |
-1756.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70020.61 |
20618.73 |
14820.72 |
14708.86 |
15350.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.24 |
1.15 |
1.26 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.42 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
194.64 |
476.76 |
721.20 |
947.68 |
713.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
17886.21 |
13057.54 |
7758.37 |
5437.35 |
10311.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
457.79 |
510.16 |
1419.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
17245.85 |
12731.94 |
7300.58 |
4927.20 |
8856.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.85 |
12.29 |
6.92 |
4.12 |
10.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
3.07 |
1.73 |
1.03 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
20806.10 |
15086.64 |
9111.65 |
6409.80 |
11181.68 |
| 负债合计(万元) |
187.37 |
377.78 |
464.25 |
669.58 |
125.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
20618.73 |
14708.86 |
8647.41 |
5740.21 |
11055.81 |
| 未分配利润(万元) |
4047.51 |
3014.63 |
1739.03 |
449.58 |
1002.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
0.70 |
0.56 |
0.19 |
2896.90 |
| 投资收益(万元) |
293.59 |
115.00 |
-2613.64 |
-2598.23 |
-4737.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.03 |
-105.64 |
2791.71 |
1738.10 |
-1060.71 |
| 其它收入(万元) |
7.94 |
5.39 |
5.39 |
3.05 |
65.27 |
| 收入合计(万元) |
52.40 |
37.31 |
247.99 |
-840.52 |
-2982.15 |
| 管理人报酬(万元) |
146.38 |
67.38 |
65.24 |
33.43 |
529.71 |
| 托管费(万元) |
36.59 |
16.85 |
16.31 |
8.36 |
132.43 |
| 其它费用(万元) |
18.11 |
9.74 |
23.24 |
11.72 |
24.87 |
| 费用合计(万元) |
202.88 |
94.72 |
105.89 |
54.05 |
790.43 |
| 利润总额(万元) |
-150.48 |
-57.41 |
142.10 |
-894.57 |
-3772.58 |
| 净利润(万元) |
-150.48 |
-57.41 |
142.10 |
-894.57 |
-3772.58 |
