长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_最新动态

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：0.1814 0.0001(0.06%)

累计净值：0.1814

更新时间：2026-02-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长信全球债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅瑶纯

基金规模：2.98亿元

长信全球债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.39	2.20	0.39
债券型名次	2254	3972	3386	959	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	5.83	-3.97	-	19.89
债券型名次	733	2510	5507	1021	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	长盛安鑫中短债C	0.06	0.40	0.55	0.90	0.42
2253	长盛安鑫中短债D	0.06	0.41	0.59	0.98	0.43
2254	长信全球债券(QDII)美元	0.06	0.22	0.39	2.20	0.39
2255	长信稳丰债券A	0.06	0.56	0.48	1.69	0.52
2256	长信稳益纯债债券	0.06	0.28	0.15	0.27	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.03	0.22	0.31	0.41	0.29
3971	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.22	0.31	0.41	0.29
3972	长信全球债券(QDII)美元	0.06	0.22	0.39	2.20	0.39
3973	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.41	0.66	0.26
3974	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.31	0.63	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.19	0.39	0.72	0.21
3385	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.04	0.25	0.39	0.57	0.34
3386	长信全球债券(QDII)美元	0.06	0.22	0.39	2.20	0.39
3387	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.73	0.23
3388	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.19	0.39	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	0.48
958	中信保诚安鑫回报债券A	0.22	1.38	1.51	2.21	1.78
959	长信全球债券(QDII)美元	0.06	0.22	0.39	2.20	0.39
960	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.12	2.46	2.20	0.29
961	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.25	0.20	0.49	2.20	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.06	0.38	0.45	0.75	0.39
2708	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.12	0.39	0.14	0.17	0.39
2709	长信全球债券(QDII)美元	0.06	0.22	0.39	2.20	0.39
2710	创金合信季安鑫3个月A	0.08	0.33	0.65	0.95	0.39
2711	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.30	0.59	0.89	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	建信收益增强债券A	5.06	11.74	9.44	-	123.92
732	人保鑫裕增强债券C	5.05	9.13	4.92	-	17.57
733	长信全球债券(QDII)美元	5.04	5.83	-3.97	-	19.89
734	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
735	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.99	5.84	9.77	-	14.57
2509	博时富鑫纯债债券C	1.39	5.83	11.41	-	11.38
2510	长信全球债券(QDII)美元	5.04	5.83	-3.97	-	19.89
2511	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.18	5.83	10.19	-	32.38
2512	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.05	5.83	12.30	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	富荣富乾债券C	2.71	5.81	-3.77	-	-13.43
5506	宝盈鸿盛债券A	-0.96	3.00	-3.95	-	1.91
5507	长信全球债券(QDII)美元	5.04	5.83	-3.97	-	19.89
5508	汇安稳裕债券	-6.66	3.04	-4.02	-	15.28
5509	华安安心收益债B类	2.31	5.19	-4.14	-	86.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中欧可转债债券C	27.77	54.31	20.90	-	64.68
1020	长信全球债券(QDII)人民币	1.82	3.52	-1.70	-	26.11
1021	长信全球债券(QDII)美元	5.04	5.83	-3.97	-	19.89
1022	东方红汇阳债券Z	5.55	12.57	12.69	-	47.86
1023	金鹰添瑞中短债A	2.04	5.16	8.58	-	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.03	6.01	8.80	-	19.90
2586	鹏扬利沣短债A	1.78	4.51	8.55	-	19.90
2587	长信全球债券(QDII)美元	5.04	5.83	-3.97	-	19.89
2588	东方臻慧纯债债券C	1.81	4.98	9.87	-	19.89
2589	南方旭元C	0.59	6.48	10.54	-	19.89

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	400.00	404.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：长信全球债券证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告

长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月24日 §1公告基本信息 ...

查看全文[07-24]
标题：由于系统升级维护相关服务出现中断的通知

由于系统升级维护相关服务出现中断的通知时间：2024-07-22 尊敬的投资者：为了提供更便捷、高效的服务，本公司将于2024年7月22日17:0...

查看全文[07-22]
标题：长信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

长信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富...

查看全文[07-20]
07-19长信全球债券证券投资基金2024年第2季度报告
07-19长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-16长信基金管理有限责任公司由于系统升级维护相关服务出现中断的通知
07-03长信全球债券证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	0.1813	0.1814	0.1807	0.1808	0.1806
累计净值(元)	0.1813	0.1814	0.1807	0.1808	0.1806

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。