长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_最新动态

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

长信全球债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅瑶纯

基金规模：2.47亿元

长信全球债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.22	0.72	2.32	6.16
债券型名次	145	5167	1275	810	464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.91	3.02	0.72	-5.78	19.63
债券型名次	504	5166	4997	2834	2541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	嘉实稳华纯债债券C	0.12	0.14	0.25	1.20	1.70
144	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
145	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.22	0.72	2.32	6.16
146	大成元吉增利债券A	0.11	0.41	1.10	2.53	4.65
147	大成元吉增利债券C	0.11	0.38	1.00	2.32	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	永赢轩益债券	-0.15	-0.21	0.17	-1.09	-0.47
5166	长城恒利纯债C	-0.10	-0.22	0.30	-1.78	-1.26
5167	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.22	0.72	2.32	6.16
5168	东兴兴福一年定开C	-0.08	-0.22	1.09	0.01	2.97
5169	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21
1274	长城定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	1.19	2.71
1275	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.22	0.72	2.32	6.16
1276	创金合信恒兴中短债债券C	0.00	0.14	0.72	0.71	1.39
1277	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.45	1.03	2.33	1.84
809	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47
810	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.22	0.72	2.32	6.16
811	大成元吉增利债券C	0.11	0.38	1.00	2.32	4.24
812	华夏希望债券C	-0.05	0.46	1.37	2.32	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	广发集祥债券A	-0.01	0.45	3.02	5.47	6.18
463	交银施罗德安心收益债券	-0.11	0.65	0.55	4.43	6.17
464	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.22	0.72	2.32	6.16
465	中银招利债券A	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15
466	天弘多元增利债券C	-0.11	-0.06	1.72	4.33	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	大成全球美元债债券A美元	5.92	5.62	4.97	-	-6.86
503	华安全球美元票息(美元)A	5.92	5.28	6.50	0.46	14.21
504	长信全球债券(QDII)美元	5.91	3.02	0.72	-5.78	19.63
505	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.91	10.99	14.96	-	17.83
506	兴全磐稳增利债券C	5.91	11.04	12.92	23.49	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
5165	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5166	长信全球债券(QDII)美元	5.91	3.02	0.72	-5.78	19.63
5167	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
5168	南方定利一年定开债券	-1.54	3.02	6.01	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	德邦新添利债券C	0.58	0.64	0.81	-0.46	29.64
4996	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.28	-0.73	0.78	3.07	5.82
4997	长信全球债券(QDII)美元	5.91	3.02	0.72	-5.78	19.63
4998	安信恒利增强债券C	-0.92	3.68	0.68	-3.01	7.87
4999	华夏安康债券A	0.16	2.23	0.62	-6.65	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	博远增强回报债券C	7.50	12.22	5.83	-5.44	1.96
2833	诺安增利债券A	3.09	4.67	5.51	-5.54	92.65
2834	长信全球债券(QDII)美元	5.91	3.02	0.72	-5.78	19.63
2835	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.97	-1.16
2836	富国收益增强债券A	4.81	5.13	-1.29	-6.16	59.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64
2540	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
2541	长信全球债券(QDII)美元	5.91	3.02	0.72	-5.78	19.63
2542	国泰惠盈纯债债券A	-1.05	5.34	8.69	13.28	19.63
2543	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	400.00	404.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.1811	0.1808	0.1808	0.1808	0.1805
累计净值(元)	0.1811	0.1808	0.1808	0.1808	0.1805

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