长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_最新动态

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

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更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：债券型

长信全球债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅瑶纯

基金规模：2.98亿元

长信全球债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
债券型名次	460	4500	1906	3059	2930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09
债券型名次	1041	1754	5489	2950	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	博时天颐债券A	0.11	-6.43	-1.35	-5.26	-1.32
459	博时天颐债券C	0.11	-6.46	-1.44	-5.44	-1.41
460	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
461	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
462	东兴兴福一年定开A	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	银河银信添利债券B	-0.02	-0.65	1.20	1.41	1.20
4499	中银添利债券发起A	-0.17	-0.65	0.17	1.10	-0.09
4500	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
4501	淳厚添益债券A	-0.15	-0.66	1.53	2.94	1.78
4502	华安沣悦债券C	-0.30	-0.66	-0.04	-0.30	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.24	0.66	1.37	0.74
1905	财通安益中短债债券A	0.03	0.21	0.66	1.25	0.64
1906	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
1907	长信稳丰债券C	0.01	0.20	0.66	1.51	0.74
1908	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.02	0.09	0.51	1.06	0.49
3058	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	0.26	0.69	1.06	0.77
3059	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
3060	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
3061	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.52	1.06	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	博时裕创纯债	0.05	0.20	0.59	1.08	0.55
2929	长盛盛远债券C	0.01	-0.32	0.51	1.25	0.55
2930	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
2931	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
2932	大成惠享一年定开债券	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	永赢泰宁63个月定开债	3.54	7.48	11.38	19.79	20.92
1040	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.54	8.11	10.99	17.30	17.79
1041	长信全球债券(QDII)美元	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09
1042	东方红汇阳债券C	3.53	7.94	9.02	14.39	49.20
1043	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18
1753	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.23	6.21	11.77	-	13.74
1754	长信全球债券(QDII)美元	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09
1755	工银信用纯债一年定开债券A	2.92	6.20	11.20	-	86.70
1756	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.68	6.20	10.03	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	嘉实6个月理财债券A	-1.38	-1.38	-1.38	-0.28	-0.25
5488	前海联合淳安3年定开债券	-1.49	-1.49	-1.49	-	9.85
5489	长信全球债券(QDII)美元	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09
5490	汇安信利债券C	0.31	3.65	-1.63	-4.66	1.45
5491	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.21	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	汇安信利债券C	0.31	3.65	-1.63	-4.66	1.45
2949	诺德增强收益债券	-2.86	-1.60	-3.15	-4.74	14.72
2950	长信全球债券(QDII)美元	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09
2951	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.12	8.87	9.04	-5.50	51.96
2952	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.12	8.87	9.04	-5.50	51.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	平安惠涌纯债	1.88	4.95	8.57	13.26	20.10
2565	易方达安悦超短债债券F	1.58	3.48	6.36	12.06	20.10
2566	长信全球债券(QDII)美元	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09
2567	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	17.40	20.09
2568	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	400.00	404.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	0.1815	0.1823	0.1822	0.1824	0.1823
累计净值(元)	0.1815	0.1823	0.1822	0.1824	0.1823

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