长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_最新动态

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.1837 0.0003(0.16%)

累计净值：0.1837

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长信全球债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅瑶纯

基金规模：2.98亿元

长信全球债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.55	1.16	3.20	1.66
债券型名次	100	314	1135	587	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	7.74	0.33	-4.27	21.41
债券型名次	853	1239	5074	2916	2393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.45	1.36	0.90	2.99	1.36
99	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	0.30	1.90	3.12	1.11
100	长信全球债券(QDII)美元	0.44	1.55	1.16	3.20	1.66
101	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95
102	嘉实新兴市场C2	0.44	1.07	1.79	3.65	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	工银瑞信双利债券B	0.16	1.56	3.56	3.39	2.77
313	汇添富多元收益债券C	0.10	1.56	3.22	4.98	1.68
314	长信全球债券(QDII)美元	0.44	1.55	1.16	3.20	1.66
315	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.07	1.54	4.30	4.52	2.86
316	招商信用添利债券(LOF)A	0.31	1.53	3.77	4.13	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
1134	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.17	0.41	1.16	2.26	0.68
1135	长信全球债券(QDII)美元	0.44	1.55	1.16	3.20	1.66
1136	达诚腾益债券A	0.06	0.72	1.16	1.56	0.89
1137	国金惠远纯债C	0.05	0.16	1.16	2.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
586	融通通福债券C	-0.07	-0.02	3.65	3.21	2.96
587	长信全球债券(QDII)美元	0.44	1.55	1.16	3.20	1.66
588	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
589	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.72	2.41	3.18	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	博时稳健增利债券C	-0.18	1.31	2.10	2.90	1.66
777	长盛全债指数增强债券	0.09	0.90	1.91	2.08	1.66
778	长信全球债券(QDII)美元	0.44	1.55	1.16	3.20	1.66
779	富国添享一年持有期债券C	0.07	0.70	2.34	3.02	1.66
780	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	融通收益增强债券A	4.93	9.97	3.00	14.01	46.98
852	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.92	7.83	9.14	0.22	16.15
853	长信全球债券(QDII)美元	4.91	7.74	0.33	-4.27	21.41
854	广发集祥债券A	4.91	12.15	11.89	-	9.28
855	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.17	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	工银添颐债券A	4.79	7.75	-4.12	3.24	151.50
1238	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1239	长信全球债券(QDII)美元	4.91	7.74	0.33	-4.27	21.41
1240	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
1241	海富通策略收益债券C	4.26	7.74	8.23	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	中加瑞享纯债债券C	0.35	-0.75	0.46	3.65	3.70
5073	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.79	0.18
5074	长信全球债券(QDII)美元	4.91	7.74	0.33	-4.27	21.41
5075	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5076	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	华夏安康债券A	1.32	7.98	-4.21	-4.15	70.44
2915	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-4.24	0.23
2916	长信全球债券(QDII)美元	4.91	7.74	0.33	-4.27	21.41
2917	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	6.61	11.99	11.76	-4.48	55.28
2918	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.61	11.99	11.76	-4.48	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	华夏聚利债券C	21.07	32.88	21.57	-	21.43
2392	华夏中债1-3年政金债指数C	1.33	3.85	7.86	15.18	21.42
2393	长信全球债券(QDII)美元	4.91	7.74	0.33	-4.27	21.41
2394	嘉合磐泰短债C	1.67	3.38	6.61	13.46	21.40
2395	银华信用四季红债券C	1.78	4.40	8.08	14.19	21.40

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	400.00	404.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：长信全球债券证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告

长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月24日 §1公告基本信息 ...

查看全文[07-24]
标题：由于系统升级维护相关服务出现中断的通知

由于系统升级维护相关服务出现中断的通知时间：2024-07-22 尊敬的投资者：为了提供更便捷、高效的服务，本公司将于2024年7月22日17:0...

查看全文[07-22]
标题：长信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

长信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富...

查看全文[07-20]
07-19长信全球债券证券投资基金2024年第2季度报告
07-19长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-16长信基金管理有限责任公司由于系统升级维护相关服务出现中断的通知
07-03长信全球债券证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.1834	0.1832	0.1832	0.1829	0.1825
累计净值(元)	0.1834	0.1832	0.1832	0.1829	0.1825

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。