长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_最新动态

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：0.1806

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：债券型

长信全球债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅瑶纯

基金规模：2.47亿元

长信全球债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.44	3.44	5.92
债券型名次	4352	1354	2374	548	424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	6.05	0.33	-4.14	19.37
债券型名次	842	2917	4913	3329	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4351	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4352	长信全球债券(QDII)美元	0.00	0.06	0.44	3.44	5.92
4353	长信稳恒债券C	0.00	-0.03	0.30	0.34	1.29
4354	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.09	0.32	0.72	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.48	0.94
1353	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
1354	长信全球债券(QDII)美元	0.00	0.06	0.44	3.44	5.92
1355	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.06	0.41	0.68	1.39
1356	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.06	0.27	0.59	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.04	-0.33	0.44	0.98	1.87
2373	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.07	0.44	0.76	1.81
2374	长信全球债券(QDII)美元	0.00	0.06	0.44	3.44	5.92
2375	创金合信中债1-3年国开债A	0.17	0.05	0.44	0.15	0.90
2376	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	西部利得汇逸债券A	0.38	-0.53	-0.04	3.46	4.81
547	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
548	长信全球债券(QDII)美元	0.00	0.06	0.44	3.44	5.92
549	广发集轩债券C	-0.27	-0.37	0.51	3.44	5.32
550	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	英大智享债券A	0.13	-0.08	0.47	1.36	5.94
423	广发恒悦债券A	-0.43	-0.77	-0.09	3.83	5.93
424	长信全球债券(QDII)美元	0.00	0.06	0.44	3.44	5.92
425	嘉实稳固收益债券C	-0.08	-0.55	0.31	5.24	5.91
426	长江聚利债券型C	0.04	-0.52	0.94	5.81	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.81	11.87	20.47	21.97
841	景顺长城景颐尊利债券A	3.80	13.17	14.16	-	14.57
842	长信全球债券(QDII)美元	3.79	6.05	0.33	-4.14	19.37
843	蜂巢丰颐债券A	3.79	10.54	14.43	-	15.64
844	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.83	11.83	20.30	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	中银中短债债券C	1.38	6.06	0.00	-	8.32
2916	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96
2917	长信全球债券(QDII)美元	3.79	6.05	0.33	-4.14	19.37
2918	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.74	6.05	9.63	14.71	32.30
2919	创金合信双季享6个月持有期A	1.68	6.05	11.26	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4912	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	0.11	0.18
4913	长信全球债券(QDII)美元	3.79	6.05	0.33	-4.14	19.37
4914	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
4915	安信恒利增强债券C	-1.05	2.64	0.28	-1.43	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	诺德增强收益债券	-4.75	-1.21	-0.91	-3.91	14.48
3328	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.42	5.15	3.09	-4.09	4.10
3329	长信全球债券(QDII)美元	3.79	6.05	0.33	-4.14	19.37
3330	民生加银转债优选C	7.76	10.53	-4.46	-4.46	7.25
3331	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	鹏扬稳利债券A	2.09	7.93	11.54	19.30	19.40
2556	安信聚利增强债券B	9.43	24.51	19.53	18.66	19.38
2557	长信全球债券(QDII)美元	3.79	6.05	0.33	-4.14	19.37
2558	银华信用精选两年定期开放债券	2.12	6.05	11.07	-	19.37
2559	平安中债1-5年政策性金融债C	0.98	7.39	11.25	18.68	19.36

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	400.00	404.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：长信全球债券证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告

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标题：长信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

长信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富...

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07-19长信全球债券证券投资基金2024年第2季度报告
07-19长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-16长信基金管理有限责任公司由于系统升级维护相关服务出现中断的通知
07-03长信全球债券证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)业务的公告

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	0.1803	0.1805	0.1806	0.1809	0.1811
累计净值(元)	0.1803	0.1805	0.1806	0.1809	0.1811

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