长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_最新动态

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

长信全球债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅瑶纯

基金规模：2.47亿元

长信全球债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.22	0.72	2.90	0.17
债券型名次	1130	2100	1714	716	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	4.08	-1.74	-6.46	19.63
债券型名次	478	4624	5493	3391	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	中欧安财债券	0.18	0.62	0.91	1.17	0.18
1129	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.17	0.47	0.85	0.84	0.17
1130	长信全球债券(QDII)美元	0.17	0.22	0.72	2.90	0.17
1131	大成景兴信用债债券A	0.17	0.38	0.88	1.23	0.17
1132	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	长城稳利纯债C	0.03	0.22	0.90	0.72	0.03
2099	长盛安鑫中短债A	0.01	0.22	0.75	0.62	0.01
2100	长信全球债券(QDII)美元	0.17	0.22	0.72	2.90	0.17
2101	长信稳势纯债债券	0.03	0.22	0.92	0.45	0.03
2102	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	渤海汇金汇添益3个月定开	0.01	0.23	0.72	-0.13	0.01
1713	长城稳健增利债券C	0.03	0.20	0.72	0.37	0.03
1714	长信全球债券(QDII)美元	0.17	0.22	0.72	2.90	0.17
1715	创金合信信用红利债券C	0.04	0.25	0.72	0.08	0.04
1716	创金合信益久9个月持有期债券E	0.31	0.60	0.72	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.29	0.99	2.91	0.06
715	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.29	0.50	0.49	2.91	0.29
716	长信全球债券(QDII)美元	0.17	0.22	0.72	2.90	0.17
717	景顺长城稳健增益债券A	0.82	1.02	0.98	2.90	0.82
718	南方双元C	0.52	0.95	1.28	2.90	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中欧安财债券	0.18	0.62	0.91	1.17	0.18
1621	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.17	0.47	0.85	0.84	0.17
1622	长信全球债券(QDII)美元	0.17	0.22	0.72	2.90	0.17
1623	大成景兴信用债债券A	0.17	0.38	0.88	1.23	0.17
1624	蜂巢添汇纯债A	0.17	0.34	0.67	0.58	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.11	12.59	13.94	-	12.34
477	招商资管智远增利债券C	7.11	11.64	12.59	-	12.56
478	长信全球债券(QDII)美元	7.10	4.08	-1.74	-6.46	19.63
479	亚洲美元债A(美元现汇)	7.09	7.78	7.86	-12.77	-0.52
480	博时恒泰债券A	7.08	11.55	13.05	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	财通安益中短债债券C	1.22	4.08	0.00	-	6.76
4623	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.60	4.08	7.70	-	10.78
4624	长信全球债券(QDII)美元	7.10	4.08	-1.74	-6.46	19.63
4625	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.31	4.08	7.91	13.55	20.57
4626	海富通瑞利债券	1.37	4.08	6.70	12.84	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	鹏华丰盛债券	1.08	3.64	-1.50	-1.21	67.76
5492	嘉实6个月理财债券A	-1.51	-1.51	-1.51	-0.39	-0.38
5493	长信全球债券(QDII)美元	7.10	4.08	-1.74	-6.46	19.63
5494	南华瑞泰39个月定开C	-5.18	-4.53	-1.76	-	3.56
5495	格林聚鑫增强债券A	2.05	-0.66	-1.79	-	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	华安安心收益债B类	2.66	3.32	-4.17	-6.41	85.46
3390	诺安增利债券A	2.15	8.10	2.52	-6.41	93.10
3391	长信全球债券(QDII)美元	7.10	4.08	-1.74	-6.46	19.63
3392	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-6.57	-1.16
3393	华夏安康债券A	0.11	6.19	-1.94	-6.68	69.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	华宝宝裕债券A	2.72	5.29	7.73	13.36	19.64
2555	农银金玉债券	1.34	8.66	12.39	-	19.64
2556	长信全球债券(QDII)美元	7.10	4.08	-1.74	-6.46	19.63
2557	富国泽利纯债债券	0.78	5.75	9.17	17.06	19.63
2558	红土创新纯债A	1.17	6.57	9.53	17.49	19.63

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	400.00	404.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.1808	0.1808	0.1807	0.1810	0.1811
累计净值(元)	0.1808	0.1808	0.1807	0.1810	0.1811

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