| 基金简称： | 长信全球债券(QDII)美元 | 基金全称： | 长信全球债券证券投资基金美元 |
| 基金代码： | 004999 | 成立日期： | 2017-12-11 |
| 募集份额： | 0.2013亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.98亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 傅瑶纯 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.30% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 长信基金管理有限责任公司 | 电话： | 86-21-61009999 |
| 成立时间： | 2003-05-09 | 公司网址： | www.cxfund.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区银城中路68号9楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ADMIRALTYHARBOUR | 1 | - | - | - | - | 223.85 | 0.43 | - | - |
| BNP | 1 | - | - | - | - | 3416.85 | 6.53 | - | - |
| BOCI | 1 | - | - | - | - | 436.51 | 0.83 | - | - |
| CCB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CICC | 1 | - | - | - | - | 1467.43 | 2.80 | - | - |
| CITI | 1 | - | - | - | - | 5626.63 | 10.75 | - | - |
| CITIC | 2 | - | - | - | - | 1407.18 | 2.69 | - | - |
| CITICCLSA | 1 | - | - | - | - | 1024.13 | 1.96 | - | - |
| CS | 1 | - | - | - | - | 122.14 | 0.23 | - | - |
| DBS | 1 | - | - | - | - | 4198.73 | 8.02 | - | - |
| GS | 1 | - | - | - | - | 3326.76 | 6.36 | - | - |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1 | - | - | - | - | 3036.39 | 5.80 | - | - |
| HaitongInternational | 1 | - | - | - | - | 347.57 | 0.66 | - | - |
| HSBC | 1 | - | - | - | - | 6204.85 | 11.85 | - | - |
| HUATAI | 1 | - | - | - | - | 1195.02 | 2.28 | - | - |
| ICBCINTERNATIONAL | 1 | - | - | - | - | 1239.47 | 2.37 | - | - |
| JPM | 1 | - | - | - | - | 2953.98 | 5.64 | - | - |
| MIZUHOSECURITIES | 1 | - | - | - | - | 493.69 | 0.94 | - | - |
| MorganStanley&CoInt''lPlc | 1 | - | - | - | - | 5949.10 | 11.37 | - | - |
| NOMURA | 1 | - | - | - | - | 5439.27 | 10.39 | - | - |
| SC | 1 | - | - | - | - | 627.60 | 1.20 | - | - |
| SCLowy | 1 | - | - | - | - | 103.52 | 0.20 | - | - |
| SPDB | 1 | - | - | 1411.37 | 100.00 | - | - | - | - |
| UBS | 1 | - | - | - | - | 1230.75 | 2.35 | - | - |
| VANTAGE | 1 | - | - | - | - | 170.88 | 0.33 | - | - |
| ZHONGTAI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | 2101.05 | 4.01 | 2905.00 | 100.00 |
截止日期：2023-12-31